بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أتيكا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٦ | ٤ | ٩ | ١٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫١١ | ١٠٣٫٣٤ | ٢٢٫١٠ | ١١٣٫٩٦ | ٢٥٫٠٨ | ١٠٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٣٫٧٣ | ٩٦٦٫٥٨ | ٢٨٧٫٩١ | ١٬٦٢٦٫٥٥ | ١٥٤٫٠٩ | ١٣٤٫٧٤ | ٣١٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٧ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٢١ | ٢٬٩٧٠٫٠٨ | ٩٣٫٤٣ | ٩٤٫٧٦ | ٣٢٫٧٥ | ١٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٩٤ | ٧٩٫٢٠ | ٣٣٢٫٩٨ | ١٥٨٫٧٥ | ١٣٫٦٩ | ٦٫٤٤ | ١٧٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫١٣ | ٢٠٤٫٧١ | ٢٣٠٫٠١ | ٣٣٫٢٩ | ٠٫٢٢ | ٤٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٩٫٧٩ | ٩٤٥٫٧٨ | ١٤٥٫٠٧ | ١٬٣٦٧٫٨١ | ٤٠٫٤٠ | ٢٨٫٣١ | ٥٠٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٦ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٦٥ | ٥٨٢٫٦٨ | ٨٦٫٢١ | ٢٬١٥٨٫٥٨ | ٤٣٫٠٤ | ١٣٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
