بيان التدفق النقدي (TTM)
ام اس ام الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٧ | ٦ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٧ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٠ | ٧٩٫٢٢ | ١٨٩٫١٣ | ٢١٢٫٢٠ | ٢٢٤٫٥٦ | ١٨٠٫٢٨ | ١٣٫٦٩ | ١٥٫٨٦ | ٤٨٫٣٨ | ٣٢٫٦٠ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٧ | ٢٠٫٩٦ | ٢٦٫٥٢ | ٥٠٫٤٠ | ٣٣٫٥١ | ٤٥٫١١ | ٨٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٩٦ | ١١٩٫٩٢ | ٤٢٫٢٠ | ١٦٫٧٩ | ٣٣٫٧٥ | ٨٥٫٣٨ | ٧٬٧٠٤٫٦٠ | ١٬١٢٠٫١٤ | ٤٣٤٫٦٤ | ٢٬٥٢٩٫٩٥ | ١٬٧٤٤٫٦٣ | ٢٬١١٥٫٧٦ | ٥٩٤٫٣٣ | ٢٤٤٫٧١ | ١٢١٫٥٧ | ٤٠٧٫٨٤ | ٢٬٣٦٠٫٣٩ | ١٠٨٫١٤ | ١٠٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٧ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧١ | ٧١٫٥٦ | ٥٠٫٥٥ | ١٠٢٫٢٣ | ٣١٦٫٦٧ | ١٤٦٫١٥ | ٣٥١٫٣٤ | ١٣٩٫٧٩ | ١٠٤٫٦٧ | ٢٬٢٤٢٫٨٦ | ٦٫٧١ | ٦٫٢٩ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ٧٧٫١٤ | ٤٣٫٥٥ | ٤١٠٫٣٣ | ١٣٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٣٠ | ٢٤٢٫٠٦ | ١١٦٫٥٧ | ٢٥٫٧٤ | ٠٫٣٧ | ١٫٦٢ | ١٢٨٫٧٤ | ٥٤٫٥٠ | ٦٠٫٢٧ | ١١٫٠٣ | ١٣٤٫٤٣ | ١٨٦٫٦١ | ٦٠٫٠٩ | ٣٠٫٧٤ | ٢٠٫٤٠ | ٨٠٫٦٣ | ٥٠١٫٧١ | ١٢٩٫٩٥ | ١٥٧٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٦ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٥ | ١٠٦٫٨١ | ٤٠٢٫٢٧ | ٨٠٫٠٩ | ٣٥٫٨٠ | ٢٦٫٣٦ | ١٫٢٢ | ١٫٢١ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٨٩ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ٤٫٩٧ | ٥٫٢٣ | ٤٫٨٠ | ٥٫٠٤ | ٥٫٩٢ | ٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٣٤ | ٢٢٢٫١٤ | ٢٥٫٦٣ | ٥٧٫٤٧ | ٦٦٫٦٢ | ١٨٣٫٧٦ | ٧٬٤٧٥٫٨٦ | ١٬٢٧٤٫٦٤ | ٥٩٤٫٩١ | ٢٬٦١٨٫٩١ | ١٬٥١٠٫٢٠ | ٢٬٠٢٩٫١٥ | ٦٣٤٫٢٤ | ٣١٣٫٩٧ | ٢٠١٫١٦ | ٤٢٧٫٢١ | ١٬٧٥٨٫٦٨ | ١٣٨٫٠٩ | ٦٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٠ | ١٥٩٫٠٦ | ١٢٣٫٩٨ | ٥٥٫٣٥ | ٥٠٫٧٦ | ١٠٣٫١١ | ٦٩٣٫٦٨ | ١١٦٫٨٤ | ٧٤٫٥١ | ٢٩٢٫٢٩ | ١٧٦٫٨٧ | ٢٣٠٫٠٩ | ٩١٫٩٦ | ٤٧٫٩١ | ٥٥٫١٧ | ١٢٣٫٠٧ | ١٬٠٩٨٫١٧ | ٩١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
