بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أموس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٥ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٧ | ١٥٤٫٨٩ | ١٥٢٫٢٧ | ٢٩١٫٣٠ | ٦١٫٥٣ | ٣٨٫٠٩ | ٧١٫٧٣ | ٢٥٣٫٧٨ | ٢٢٫٥٢ | ١٨٫٣٨ | ٣٣٫٢٦ | ٢٤٫٩٦ | ٩٫٦٨ | ٨٫٨٢ | ٤٦٫٤٨ | ٨٦٫٣٢ | ١٢٠٫١٠ | ٥٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٩٧ | ٣٧٫٥٩ | ١٥٫٣٥ | ٣٨٫٢٠ | ٥٤٫١٨ | ٢١١٫٦٤ | ٦٩٨٫٥١ | ٣٣٫٥٤ | ٢٨٫١٨ | ٦٦٫٩٤ | ١٬٢٩٣٫٤٢ | ٤٨٣٫٩٨ | ٢٦٥٫١٧ | ٢٨٢٫٣٠ | ٢٩٨٫٤٥ | ٢٬٦٦٠٫٢٩ | ١٩٫٥١ | ٤١٫٠٩ | ٦٠٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٧ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٩٤ | ٨٨٫٤٧ | ٦٣٫٢١ | ٣٨٫٧٣ | ٣٧٫٥٨ | ٦٠٫٢٢ | ٤٤٫٧٦ | ٨١٫٠٣ | ٤١٫١١ | ٦٩٫٨٠ | ٤٬٣٥٤٫٣٨ | ١٠٢٫٣٧ | ٤٨٫٩٠ | ٩٥٫٧٠ | ١٧٬٦٧٣٫٣٣ | ١٠٠٫٥٧ | ٨٫٣٠ | ٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫١٠ | ١١٤٫٦٠ | ٩٫٨٣ | ٧٦٫٣٥ | ٣٨٫٣٩ | ٥٧٫٩٥ | ٥٥٫١٠ | ٥٫١٧ | ٠٫٥٤ | ٠٫٦١ | ٣٫٠٢ | ٣٦٫٠٤ | ٣١٫٩٨ | ١٥٫٨٦ | ٠٫٦٦ | ١٬٩٣٨٫٢٤ | ٢٠٨٫٤٠ | ١٨٢٫٨٤ | ١٥٩٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ١١ | ٧ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٧ | ٥٫٣٥ | ٧٦٫٨٢ | ٣٣١٫٣٧ | ٩٫٢٧ | ١٠٫٢١ | ١٧٧٫٦٩ | ٢٢٨٫٧١ | ٣٣٫١٧ | ٤٩٫٦٤ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٢٦٫٦٩ | ٢١٫٠٨ | ٤٠٫٥١ | ٢٨٫٨٣ | ٤٫٣٦ | ٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٠٠ | ١٧٦٫٣٢ | ١٢٤٫٢١ | ١٣٧٫٠٢ | ١١٤٫٩٢ | ٢٥٢٫١٦ | ٥٤١٫١٣ | ٧١٫٤١ | ١٢٨٫٢٧ | ١٦٦٫١٨ | ١٬٣٦٥٫٨٥ | ٣٤١٫٩٦ | ١٣١٫٦٩ | ١٦١٫٩٦ | ١٩٠٫٥١ | ٤٬٤٥٨٫٠٩ | ٣٠٧٫٨٨ | ٣٠٧٫٤٣ | ٣٠٧٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ٨ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٥ | ٨ | ٤ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٦ | ٣٤٫٣٧ | ٧٨٫٩٩ | ٣٧٥٫٨٧ | ٥٨٫٦٥ | ١٤١٫٨٤ | ٤٨٨٫٧٠ | ٨٣٫٠١ | ٤٨٫٤٢ | ٩٣٫٨٧ | ٤٥٦٫١٣ | ١٢٨٫٠٨ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٣ | ١٠٦٫٠٠ | ١٬٧٦٥٫٤٤ | ٤٫٥١ | ٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
