بيان التدفق النقدي (TTM)
في سي بلس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫١٦ | ١١٫٤٤ | ٦٫٦٦ | ٢١٫٣٠ | ١٧٫٥٦ | ٢٦٫٧٩ | ٣٦٫٥٩ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢٢ | ١٧٫٨٣ | ١٥٫١٣ | ١١٫٠٨ | ١٢٫٤٦ | ١٣٫١٥ | ١٥٫١٥ | ٦٫٢١ | ٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٥٦ | ١٣٣٫٠٩ | ٨٢٫٧٤ | ١٩٥٫٥٤ | ٥٩٣٫٧٦ | ١٥٥٫٠٠ | ٢٥٢٫٠٨ | ٧٢٢٫٤٤ | ١٬٢٩٧٫٦١ | ٣٠٬٧٧٥٫٠٠ | ١٦٠٫١٠ | ٩١٫٩٦ | ١١١٫٦١ | ١٥٣٫٨٥ | ٢٠٤٫١٦ | ٣٦٧٫٠٥ | ٣١٥٫٥٠ | ١١٨٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠١ | ١٫١٢ | ٥٫٩١ | ٣٠٫٥٠ | ٢٣٫٣٧ | ٣٩٫١٣ | ٦٤٫٢٩ | ٩٢٫٢٩ | ١٬١٩٦٫٣٠ | ٤٩٫٣٢ | ٩٧٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٠٠ | ٣٧٫١٦ | ٢٠٫٩٦ | ٤٣٫٧١ | ١٤٢٫٧٨ | ٣٩٫١٢ | ٥٢٫٨٩ | ٨٥٫٣٧ | ١٢٫٩٢ | ٣٬٧٠٠٫٠٠ | ٨٫٢٨ | ٠٫١١ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫١٨ | ٠٫١٦ | ٠٫١١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٨ | ٤٨٫٠٧ | ٣٠٫١٢ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٦٧ | ٣٨٦٫٧١ | ٧٩٫٤٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٥٤٫٧٤ | ١٢٠٫٩٥ | ٢٠٨٫٦٨ | ١٩٢٫٠١ | ٢٦٫٢٦ | ٢٠٫٨٠ | ٩٢٫١٨ | ٤٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٤٤ | ١٩٦٫٩٠ | ١٦٢٫٦٤ | ٢٥١٫٨٤ | ٣٣٤٫١٤ | ٨٫٤١ | ٩٠٫٨٨ | ٧٣٧٫٠٧ | ١٬٤٤٩٫٧٦ | ٣٧٬٩٧٥٫٠٠ | ٧٥٫٨٨ | ٧٫٩٣ | ١١٫٧٦ | ٥٤٫٠٨ | ١٠٤٫٣٤ | ٢٦٧٫٠٥ | ٤١٥٫٣٥ | ٢١٨٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٢ | ٧٩٫٢٥ | ٥٤٫٨٧ | ١٣٩٫٩٥ | ٣٥٠٫٣٣ | ٥٤٫٩٨ | ١٢٢٫١٣ | ٤٩٫٠٢ | ٩٦٫١٧ | ٢٢٬٧٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٤٤ | ٢٦٫٧٣ | ٣٦٫٤٩ | ٣٤٫٥٦ | ٥٢٫٨٠ | ٢٢٣٫٥٦ | ١٨٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
