بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سيكيورا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٠ | ١٤٫٩٠ | ١٧٫٥٠ | ١٩٫٤٥ | ٢٤٫١٤ | ١٩٫٢٣ | ٢٣٫٨٠ | ١٩٫٧٣ | ٢٤٫٥٨ | ١٩٢٫٩٠ | ٢٠٧٫٦٤ | ٧٣٫٠٢ | ٢٧٠٫٧١ | ١٤٨٫٦٦ | ٥٩٫٧٨ | ٧٫٦٥ | ٨٫٢٩ | ٦٫٠٦ | ٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٦٣ | ١١٦٫٣٥ | ١٤٠٫٤٤ | ١٩٩٫١٨ | ٩٢٦٫٧٧ | ٩٠٫٤٠ | ٦٤٫٣٣ | ٤٣٫٨١ | ٥٨٫٥٧ | ١٣٢٫١٠ | ٣٨٫١٢ | ٦٩٫٤١ | ٣٤٫٣٨ | ٣٥٨٫٦١ | ١٨٦٫٠٩ | ١٣٤٫٦٢ | ١٢٧٫٩٣ | ١٢٠٫٨٣ | ١٢٩٫٣١ | ١٤٠٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٦ | ٣٫١٠ | ٣٫٢٠ | ٤١٫٦٣ | ٧١٫٣٢ | ٥٣٫٩٥ | ١١٧٫١٤ | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ١٠٤٫٢٦ | ٩٫٣٨ | ٨٫٥٧ | ١٦٨٫٧١ | ٦٢٫٧٩ | ١٣٫٠٣ | ١٤٫٩٩ | ٦٥٫١٩ | ١٨٧٫٢٧ | ١٣٢٫٤٤ | ٤٠٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٦ | ٣٫٧٠ | ٥٫٠٨ | ٨٫٤٥ | ٢٨٫٤٩ | ١٫٠٥ | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٧ | ٢٫٥٦ | ١٥٫٦٢ | ٥٫٣١ | ٣٫٤١ | ١٦٫٨٣ | ١٦٧٫٣٤ | ٣٠٫٣٧ | ١١٫٦٩ | ٤٫١٩ | ٣٫٧٦ | ١٫٣٩ | ٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٠ | ٩٦٫١٤ | ٤٩٫٠٢ | ٩٠٫٣٤ | ٤٧٫٤٦ | ١٫٦٧ | ١٫٧٠ | ٣٤٫٩٩ | ٥٣٫٨١ | ١٥٫٣٧ | ١٨٫١٧ | ٢٫٣٤ | ٢٫٤٠ | ٨٫٣٣ | ٩٫٠٨ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٣ | ١٢٫٦٦ | ٣٥٫٢١ | ٩٠٫٢١ | ٩٩١٫٨٣ | ١٨٨٫٠٨ | ١٦٢٫٩٣ | ١٤٣٫١٣ | ١٥٥٫٠٠ | ٢١٤٫١٠ | ٥٦٫٢٧ | ٢٧٫٢٦ | ٤٨٫٨٨ | ٢٩١٫٥٠ | ٥٥٫٧٧ | ٢٢٫٩٥ | ٢٣٫٧٥ | ٢٤٫٦٠ | ٢٧٫٩٢ | ٣٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٣ | ٢٩٫٤٩ | ٤١٫٨٣ | ١١٧٫٣١ | ٦٧٧٫٦٣ | ١٣٫٥١ | ١١٫٩٠ | ٣٩٫٩٦ | ٦٦٫٥٦ | ٢٢١٫٩٦ | ٦٨٫٩٤ | ٤٥٫٥٤ | ٨٣٫٦٣ | ٥٧٩٫١٩ | ١٢٠٫٨٧ | ٢٫٨٢ | ٢٫٩٠ | ١٢٫٢٢ | ١٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
