بيان التدفق النقدي (TTM)
جي إس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٩ | ١٠٫٢٩ | ٩٫٣٣ | ٢٧٫٦٧ | ١١٨٫٠٩ | ٦١٫٧٦ | ١٠٩٫٠٦ | ٦٬٠٥٠٫٠٠ | ١٨٠٫١٩ | ٣٧٫٨٧ | ٢٩٫٦٤ | ٨٩٫٧٣ | ١١٫١٩ | ٢٩٫٨٧ | ٧٫٨٨ | ١٢٫٥١ | ١٢٥٫٤٤ | ١١٤٫٥٧ | ٩٨٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٢٫٦٠ | ١٢٬٨٠٥٫٠٠ | ٢٥٣٫٦٦ | ١٣٧٫٤٣ | ١٠٨٫٢٦ | ٩٣٫٩٥ | ١٣٢٫٦٢ | ٤٫٣١ | ٥٩٫٩٣ | ٦٥٫٤٩ | ٤٨٫٢٦ | ٣٩٫٦٧ | ٦٢٫١١ | ١٣٫٩٣ | ١٩٫٤٣ | ٢٠٫٨٥ | ٣١٫٠٠ | ٤٫٧٩ | ١٫١١ | ٢٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٦٧ | ١٬١٥٨٫٣٣ | ١٠٩٫٤٥ | ٦٤٫٠٤ | ٢١٩٫٨٦ | ١٫٠٩ | ١١٠٫٣٤ | ٥٫٣٣ | ٤٧٫٤٧ | ٥٫١٩ | ١٥٦٫٢٥ | ٩٫٧٢ | ١٠٦٫٠١ | ٧٫٢٢ | ٤٢٫١٢ | ٢٩٫٢١ | ٣٣٣٫٣٣ | ٤٢٫٠٦ | ٣١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٧٤ | ٩٠٫٠٠ | ١٧٫١١ | ١٧٫٧٦ | ٦٫٩٦ | ١٠٦٫٧٤ | ٣٩٨٫٢٨ | ٣٠٠٫٣١ | ٧٣٫٩٦ | ٥٢٫٩٤ | ٥٩٫٥٣ | ٣٩٫١٣ | ٣٥٫٤٣ | ١٤٫٧٢ | ١٦٫٩٥ | ٩٫٧٦ | ١٦٫٦٧ | ٤٣٫٩٠ | ٩٩٫١٢ | ٣١٢٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٨ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦١ | ٢٥٫٨٩ | ٣٤٫٩٣ | ١١٢٫٨٢ | ١٣٢٫٤٠ | ٢١٥٫١٥ | ٢٠٥٫٧٠ | ٧٣٫٧٢ | ١٨٫٩٠ | ٢٤٫٢٧ | ٨٣٫٨٠ | ٧٥٫٣٣ | ٤٣٫٩٧ | ٢٨٫٨٠ | ١٢٥٫٩٨ | ١١٠٫٠٩ | ٨٬١٣٨٫٧١ | ١٦٫٢٦ | ١٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٣٫٤١ | ١٢٬٩٨٠٫٠٠ | ١٧٢٫٧٩ | ٥٥٫٧٢ | ٧٫٧٨ | ٨٦٫٧٤ | ٣٦٨٫٦٧ | ٤٠٤٫٠٠ | ١٦٤٫١٠ | ١٨١٫٣٧ | ١٦٢٫٩١ | ٣٠٫٨٤ | ٤٤٫٦٢ | ١٢٫٩٦ | ٩٫٩١ | ٢٢٫٢٧ | ٢٫٩٧ | ١٤٨٫٦٩ | ١٩٧٫٩٢ | ٣٨٣٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥١ | ٥٬٦٦٧٫٥٠ | ١٠١٫٨٠ | ٨٫١٩ | ٧٩٫١٦ | ١٢٧٫٠٩ | ١٧٨٫٩٧ | ٣٢٧٫٦٩ | ٢٦٫٦٢ | ١٥٫٦٩ | ١٤٫٤٢ | ٢١٫٢٠ | ٣٩٥٫٨٥ | ٦٫٩٠ | ٠٫٥٣ | ٢٤٫٣٥ | ٢٦٤٫٥٣ | ٣٧٫٠٩ | ٥٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
