بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة خطوط الاتجاه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٣ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٨ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٥ | ٢٧٫١٣ | ٥٩٫٠١ | ٥٩٫٦٠ | ١٤٧٫٥٠ | ٦٣٫٠٨ | ٤٧٦٫٢٥ | ٧٧٦٫٤٧ | ٨٨٫٥٩ | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٨٠ | ١٨٫٩١ | ٢٣٫٣٢ | ١٥٫٦٨ | ١٣٫٥٥ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٤ | ٧٫٨٤ | ٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٥٩ | ٣٧٫٩١ | ٢١٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٢٧٫٥٦ | ١٠٤٫٥١ | ١٧٫٧٩ | ١٠٫٧٤ | ٢٩٫٦٠ | ٢٣٦٫٥٠ | ١٥٣٫١٨ | ١٦٨٫٨١ | ١٩٨٫٤٢ | ٤٦٠٫٠٧ | ٤١٠٫٥٥ | ٤٥٠٫٢٩ | ٤٨٦٫١١ | ٢٬٩٨٥٫٧٤ | ٧٧٥٫٧٧ | ٣٤٣٫٠٣ | ٢٠٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٤ | ٩٠٫٩٢ | ٤٩٫٨٨ | ٩٨٫٧٦ | ٤٩٫٦٩ | ٣٤٧٫١٦ | ١٣٥٫١٨ | ٢٠٫٥٣ | ٢٥٫٨٣ | ١٠٠٫٦٣ | ١٥٬٨٦١٫٥٤ | ٩٦٫٣١ | ٢٬٦١٢٫٤٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٧٤٫٥١ | ٢٩٢٫٢٩ | ٤٢٫٥٦ | ٧٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٧٥ | ٥٧٫٢٨ | ٤٬٠١٠٫٠٠ | ١٩٫٤٤ | ٣٠٫٥١ | ١٦٫٣٧ | ٦٦٫١٣ | ١١٣٫٩٣ | ٨٢٫٥٥ | ٢١٫٠٣ | ٠٫١٧ | ٤٠٫٣٦ | ٤٫٢٥ | ١٢٤٫٤٠ | ١١٨٫٣٢ | ١١٢٫٨٤ | ١٧١٫٤٨ | ٨٣٫٢٣ | ٢٢٫٩٤ | ٣٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٥١ | ٧٧٩٫٥١ | ١٫٣١ | ٢٠٫٥٢ | ١٧٫٠٢ | ٨٥٫٦٢ | ٧٫٥٣ | ٢٧٧٫٠٤ | ٧٣٫٤٨ | ٦٣٫٨٨ | ٣٨٫٩٨ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٣ | ١٧٫٩٨ | ١٥٫٢٤ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٩ | ٢٦٫٩٦ | ٣٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٣٤ | ٤٫٨١ | ٢٥٬٢١٠٫٠٠ | ٢٤٧٫٠٠ | ٢٣٥٫٠٥ | ٩٨٫٦٠ | ٢٣٫١٨ | ١٥٫٧٠ | ٥٣٫٩٧ | ٣٢٫١٥ | ٦٨٫٩٩ | ١٣٨٫٨١ | ٣٦٤٫٣٥ | ٣٨٦٫١٥ | ٤٣١٫٩٤ | ٤٧٣٫٢٢ | ٢٬٩١٤٫٠٩ | ٧٥٩٫٠٠ | ٢٦٥٫٩٦ | ١١٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨٤ | ٩٩٫٨٧ | ١٠٬٢٤٠٫٠٠ | ٢٢٦٫٦٤ | ١٧٨٫٩٦ | ٣٨٫٨٢ | ٣٦٫٥١ | ٢٠٩٫٦٩ | ١٩١٫١٧ | ٢٣٫٦٢ | ٣٠٫٩٢ | ٦٥٫٠٣ | ١٨٥٫٩٣ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٩ | ٨٣٫٢٣ | ٤٩٦٫١٧ | ١٠٨٫٤٣ | ٥٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
