بيان التدفق النقدي (TTM)
تاكا للمجوهرات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٦ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٣ | ٨ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥١ | ١٢٫٧٩ | ٢١٫٦٤ | ٢٧٫٦٢ | ٣٨٫٦٢ | ٦٢٫٩٢ | ٢١٢٫٦٥ | ١٨٨٫٧٧ | ٣١٫٣٠ | ٤٥٫٥٦ | ٥٢٫١٥ | ١٠٩٫٠١ | ١٬٠٩٤٫٦٣ | ٩١٫٦٣ | ٤٧٫١١ | ٨٩٫٠٨ | ٣٬٥٨٠٫٦٢ | ١٠٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٧٥٫٦٦ | ٦٬٦٤٤٫١٧ | ١٬١٢٥٫٢٤ | ١٬٤٠١٬٠٥٠٫٠٠ | ٦٣٩٫٠٠ | ٢٢١٫٢٨ | ٥٧٫١٤ | ١٢٧٫٠٥ | ١٣٬٩٠٣٫٧٠ | ٢٬٧٧٣٫١٢ | ٨٨٣٫٠٢ | ١٤٤٫٨٥ | ٥٫٥٧ | ٧٨٫٧٣ | ١٨٤٫٧٩ | ٩٣٩٫١٠ | ١٣٫٤٨ | ١٬٠٦٥٫٨٤ | ٥٠٦٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫١٦ | ٧٢٫٨٧ | ١٦٫٤٨ | ١٩٫٧٣ | ٢٦١٫٠٢ | ٧٢٫٣٠ | ١٤٧٫٤١ | ٥٩٫٥٨ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٣ | ٣٢٫٣١ | ٤٧٫٧٤ | ٣٢٫٦٨ | ٢٤٫٦٣ | ١٧٦٫٧٥ | ٦٣٫٨٧ | ٢٢٫٥٠ | ٢٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٦٢ | ١٣٥٫٩٦ | ٥٫٥٤ | ٧٬٣٥٠٫٠٠ | ٣٫٧٢ | ٧٫٥٧ | ٩٫٠٩ | ٤٤٫٣٧ | ٢٬٦٨٣٫٣٣ | ٧٩٧٫٥٨ | ٤٧٧٫٣٦ | ١١٠٫٧٨ | ٢٤٫٧١ | ٣٨٫٨١ | ٥٩٫٢٤ | ١٬٥٧٥٫٣٢ | ٣٣٩٫٢٦ | ٥٩٧٫٣٢ | ٩٩٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٦ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ٦ | ١ | ٩ | ٧ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٩ | ٢٫٦٧ | ١٣٫٦٥ | ١٥٫٨١ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٤ | ١٢٤٫٤٦ | ٥٠٨٫٨٢ | ٢٧٫٤٩ | ٣٧٫٩١ | ١٧٫٨٦ | ٢١٫٧٥ | ٥٨٫٠١ | ١٣٨٫١٧ | ٣٧٥٫٠٠ | ١٣٦٫٣٦ | ٢٤٥٫٦٠ | ٧١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣١٨٫٤٧ | ٦٬٥٧٢٫٥١ | ١٬٠١٣٫٢٢ | ١٬٣٩٠٬٢٠٠٫٠٠ | ٧٣٧٫٤٩ | ٣١٥٫١١ | ١٤٩٫١٥ | ٧٢٫٠٠ | ١٦٬٦١٢٫٩٦ | ٣٬٤٩٧٫٣١ | ١٬٢٧٠٫١٣ | ٣٥٧٫٦٨ | ١١٩٫٤٧ | ٥٩٫٣٧ | ٢٧٫٧٥ | ٧٣٣٫٣٣ | ٢٢٧٫٨٠ | ١٬٧٨٨٫٥٢ | ٧١٦٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٨٩ | ٧٦٥٫٩٧ | ٩٩٫٩٤ | ١٥٨٬٨٠٠٫٠٠ | ٧٧٫٢٥ | ٤٣٫٥٨ | ٤٩٫٣٣ | ٩٧٫٣٦ | ٢٤٤٫٤٤ | ٧٠٫٩٧ | ٣٩١٫٦٧ | ١٣٤٫٢٩ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٣٦ | ٨٩٫٥٩ | ٨٦٠٫٩٠ | ١٤٤٫٠٢ | ٣٢٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
