بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد GCCP المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٧ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٥ | ٩ | ٩ | ٥ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٨٨ | ١٢٤٫٦١ | ١٤٥٫٣٦ | ٥٢٫٣٢ | ٤٩٫٥٨ | ٩٫٠٥ | ١٠٢٫٢١ | ٢٬٩٣٩٫٧٥ | ٩٨٫٤٧ | ٢٬٩٠٥٫٧٦ | ٨٧٥٫١٩ | ١٣٫٦٧ | ١١٫١٢ | ٥٢٫٤٣ | ٤٢٫٩٦ | ٣٫١٦ | ٤٤٫٥٦ | ٣٫٠٧ | ١٠٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٠٫٧٥ | ٣٬٥٣١٫٩٨ | ١٬٥٥٨٫٧٦ | ٩١٫٠٢ | ٢٤١٫٥٣ | ٢٠٦٫٩٧ | ٥٢٤٫٨٥ | ١٫٣٩ | ٧٥٫٩٤ | ١٫٩٠ | ١٩٦٫٧٥ | ١٣٩٫٤٧ | ١٦٦٫٤٧ | ١٥٥٫٤٨ | ٢٩٨٫١١ | ١٬٣٥٠٫٤٠ | ٢٬٧٠٩٫٢٥ | ٣٢١٫٩١ | ١٬٥٦٨٫٩٥ | ٤٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ١١٬٧٢٠٫٩٣ | ٤٦٫٠٤ | ٣٣٤٫٣٦ | ١٢٫٥٩ | ٨٨٫٧٥ | ٣٫٠١ | ٨١٫٠٣ | ٣٠٫٣٣ | ٥٬٨٧٥٫٩٦ | ٠٫٨٠ | ١٠٫٦١ | ٠٫٠٠ | ١٠٥٫٢٥ | ١٦٫٨٠ | ١١٩٫٨٧ | ٥٨٫٤٠ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫١٨ | ٨٫٧١ | ١٫٧١ | ٤٫٨١ | ١٢٫٢٤ | ٩٠٫٣٨ | ٢٨٣٫٧١ | ٦٤٫٤٢ | ١١٨٫٩٠ | ٣٧٫٠٠ | ٨٨٫٨٠ | ٤٦٨٫٩٩ | ٤٩٦٫٤١ | ٣٧٢٫٩٦ | ٤٦٩٫١٣ | ١٩٥٫٥٩ | ٣٣٧٫١٥ | ١٤٫٣٥ | ١٠٧٫٥٢ | ١٣٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١٣ | ١٣ | ٨ | ٤ | ٩ | ٩ | ٣ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٢٨ | ١٣٢٫١٢ | ٣٩٥٫٥٦ | ٣٫٦٩ | ٣٣٫٩١ | ١٧٫٩٩ | ١٣٣٫٨٣ | ١٣٫٨٨ | ٣٠٫٦٥ | ٦٫٩٨ | ١٬١٠٧٫٠٠ | ٤٫٦٠ | ٣٩٫٢١ | ٥١٫٩٤ | ٣٥٦٫٣٨ | ١٫٦٥ | ٦٧٫١٣ | ٣٨٫٧١ | ٥٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨١٫٠٥ | ٣٬٦٤٠٫٦٨ | ١٬٦٦٠٫٤٧ | ١٩٥٫٨٣ | ٣٥٣٫٧٧ | ٣٩٧٫٣٥ | ٩٠٨٫٥٦ | ٣٦٫٩٧ | ٥٧٫٠٥ | ٦٤٫٩٠ | ٢٠٧٫٩٥ | ٢٢٩٫٥٢ | ٢٢٩٫٩٤ | ١١٧٫٤٨ | ٧١٫٠٢ | ١٬٤٤٥٫٩٩ | ٢٬٩٤٦٫٤٠ | ٢٠٧٫٥٥ | ١٬٣٦١٫٤٣ | ٨٢٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٦ | ٥ | ٧ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٣٩ | ٤٠٨٫٩٤ | ٤٬١٠١٫٩٠ | ٤٢٫٦٠ | ٤١٫١٦ | ٦٤٫١٣ | ٩٣١٫٢٦ | ٤٤٫١٩ | ٣٩٫٠٥ | ٧٠٫٩٧ | ١٬١٩٣٫٥٨ | ٤٫٧٧ | ١٨٫٩٧ | ٢٠٫٥٠ | ١١٢٫٥٩ | ٥١٫٧٣ | ٣٦٦٫٦٣ | ٧٨٫٨٥ | ٨٨٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
