بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إس إس للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٩ | ١٨ | ١١ | ٤ | ٠ | ٣ | ٩ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٠١ | ١١٤٫٦٩ | ٥٣٫٤٢ | ٦٥٫٩٦ | ١٩٣٫٨٠ | ٢٤٫٣٥ | ٣٢٫١٨ | ١٬١١٧٫٠٨ | ٩١٫٧٨ | ٣٩٫٩٣ | ٦٦٫٤٨ | ٨٧٫٢٣ | ٦٨٢٫٩٩ | ٤٥٠٫١٣ | ١٢٨٫٥٦ | ٢٨٫٠٠ | ٣٨٫٨٨ | ٢٧٫٩٣ | ٢١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٦٤ | ٧٥٧٫٢٢ | ٣٨٩٫٤٩ | ٣٣٩٫٤٥ | ٤٣٫٥٠ | ١٧٫١٧ | ١٤٫٧٦ | ١١٫٦٠ | ٣٠٩٫٨٠ | ٣٬٠٤٣٫١٧ | ٨٩٢٫٦٢ | ١٩٧٫٩١ | ٣٧٫٦٩ | ٤٣١٫٨٣ | ١٬٠٩١٫٤٣ | ١٬٩٥١٫٧٣ | ٤٤٢٫٧٣ | ١٦٠٫٥٩ | ٢٣٩٫٠٣ | ٣٤٨٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٣ | ٦٫٣٩ | ٦٫٨٣ | ٤٧٫٥٨ | ٩٠٫٧٧ | ٢٨٥٫٨٧ | ٧٤٫٠٨ | ١٧٢٫٧٥ | ٦٣٫٣٤ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | ١٦٫٤٠ | ١٩٫٦٢ | ١٠٫٧٥ | ٩٫٧١ | ١٨٫٤٩ | ٢٢٫٦٨ | ٣٥٫٠١ | ٥٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٢٢ | ٢٬٩١٦٫٠٤ | ٦٥٤٫٠٠ | ٣٤٦٫١٤ | ٦٨٫٣١ | ٢٫٦٥ | ١١٫٦٣ | ٢٣٫٤٥ | ١٤٠٫٤٠ | ١٬١٧٤٫٥٧ | ٥١٦٫٩٢ | ٣٠٤٫٤٧ | ٣٧٩٫٥٣ | ٥٩٩٫٥٢ | ٤٧٩٫٣٠ | ٤١١٫٤١ | ١٠٥٫٦٥ | ٤٨٫٤٨ | ٣٦٫٦٦ | ٢٠٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٧ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢ | ١١ | ٦ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٦ | ١٠٫٦٧ | ٩٫٦٤ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ١٢٦٫٦٢ | ٤٧٥٫٦٤ | ٥١٫٧٠ | ١٠٧٫٠٢ | ٧٤١٫٩٩ | ٨٨٫١٢ | ١٩٥٫٥٦ | ٢٠٤٫٦٤ | ١٤٫٣٦ | ١٦٫٧٧ | ١٩٫٧٩ | ١٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٩٦ | ٣٬٥٠٥٫٣٥ | ٩٢٩٫٤٧ | ٥٧٨٫٨٩ | ٢٠٩٫٩٢ | ٨٤٫٩٥ | ٩٧٫٠٨ | ١١٣٫٠٥ | ٦٦٫٠٧ | ١٬٩٤٧٫٩٥ | ٤٥٩٫٥٠ | ٢١٫٣٣ | ٢٦٧٫٨٦ | ٩٩٠٫٣١ | ٦٨٣٫١٥ | ١٬٦٢٨٫٢٨ | ٤٣٩٫٢٨ | ٢١٦٫٩٧ | ٣٠٢٫٣٩ | ٤٢١٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ٨ | ٧ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٦٤ | ٣١٧٫٣٨ | ٧٦٫٠٤ | ٣٦٥٫٦١ | ١٣٧٫٦٥ | ١٢٫٠١ | ١٣٫٦٥ | ٥٤٫٤٥ | ١١٩٫٥٢ | ١٠٤٫٧٨ | ٥١٫١٧ | ٣٢٫٩٤ | ٤٩٫١٢ | ٣٨٫٥٣ | ٢٧٫٨١ | ٢١٧٫٤٣ | ٦٨٫٥٠ | ١٤٫٠٥ | ١٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
