بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زيكو القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٧ | ٣ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٧٣ | ١٣٢٫٠٠ | ٤١٢٫٤٧ | ٤٤٫٦٤ | ٣٠٫٨٧ | ٥٢٫٠٧ | ١٠٨٫٦٤ | ١٬٩٣٦٫٢٤ | ١٠٥٫٤٥ | ١٠٫٧٠ | ١١٫٩٨ | ٨١٫٧٣ | ٥٩٫٢٣ | ٩٫٥٦ | ٨٫٩٢ | ٢٦٠٫٦٤ | ١٨١٫٢٥ | ٣٧٫٤٤ | ٥٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٧٩ | ٣٦٫٧٤ | ١٩٢٫٨٥ | ٥٣٫٧١ | ٨٩٫٣٦ | ١٣٧٫٦١ | ١٧٠٫٨٨ | ٢٥٫٠٠ | ٤٣٨٫٩٩ | ٨٦٤٫١٠ | ٢٬٢٨١٫٧٠ | ٢٬٠٩٩٫٠٥ | ٧٧٧٫٠٥ | ٢٢٤٫٥٧ | ٧٢٠٫٩٠ | ١١٧٫٨٢ | ٧٠٫٨٧ | ١٢٠٫١٧ | ٨٣٫٨١ | ٣٨٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٧ | ١٢ | ١١ | ١١ | ٥ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٧٤ | ١٦٥٫٤٩ | ٦٢٫٣٣ | ١٥٥٫٢٨ | ٦٠٫٨٣ | ٣٫٦٣ | ٣٫٧٧ | ٥٥٫٨٠ | ١٢٦٫٢٤ | ١٧٢٫١٦ | ٢٣٨٫٥٨ | ٥٩٫٨٨ | ٢٧٫٥٠ | ٤١٫٣٠ | ٧١٫٤٧ | ٢٠٧٫٧٢ | ٧١٫٩٢ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٧٫٢٠ | ١٠٫٣٤ | ٤٥٠٫٢٠ | ٣٩٫٧٢ | ١١٦٫٦٢ | ٢٢٠٫٧٢ | ٥٥١٫٠٨ | ٨٩٧٫٥٧ | ٣٧٩٫٣٨ | ٩٥٫٣٩ | ٢٠٣٫٥٢ | ٧٢٠٫١٩ | ٥٨٥٫٦٠ | ٥٢٩٫٣٥ | ١٬١٠٢٫٨٠ | ٥٦٫٤٥ | ٦٥٫٠٥ | ٦٧٫٤٢ | ٧٥٫٠٨ | ٨٤٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ٥ | ٢ | ٠ | ٦ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٧ | ٥٥٫١٦ | ١٢٣٫٠٠ | ١٬٤٣٠٫٦٨ | ١٠٧٫٥١ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢١ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ٢٫٥٦ | ٢٫٤٩ | ٧٨٫١٥ | ٣٣٫٠٩ | ٢٠٫١٢ | ٢٥٫٠٩ | ١٫١٣ | ٧٫٨٤ | ٧١٫٤٠ | ٤١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٥٫٩٧ | ٧٤٫٤١ | ٥٤٧٫٢٠ | ٦٫٨٤ | ١٠٤٫٧١ | ٢٥٥٫٦٩ | ٦١٢٫١٩ | ٩٥١٫٠٩ | ٩٣٣٫٤١ | ٩١٧٫٢٢ | ٢٬٧٨١٫٣٦ | ٢٬٩٧٩٫٣٣ | ١٬٣١٩٫٥٦ | ٦٢٥٫٩٤ | ١٬٧٧٤٫٦٥ | ٢٣٨٫٥٤ | ٨٨٫٣٢ | ٤٩٫٠٧ | ٩٣٫٧٦ | ١٥٠٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٦ | ٠ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٩٫٠٤ | ١٠٦٫١٠ | ١٬٧٤٠٫٠٥ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٠٢ | ٦١٫٤٠ | ١٥٩٫٠٨ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٦٦٫١٨ | ١٩٥٫٦٨ | ٥٠٫٦٦ | ٤١٫٠٥ | ١٢٨٫١٨ | ٤٥٧٫٣١ | ١٦٧٫٠٦ | ٦٥٫٨٧ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
