بيان التدفق النقدي (TTM)
الست الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ٤ | ٢ | ٦ | ١٠ | ٢٥ | ٧ | ١٢ | ٢٠ | ٤ | ١١ | ١٥ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٦٥ | ٣٤٦٫٠١ | ٤٨٫٤٤ | ١٦٧٫٣٢ | ٦٢٫٥٩ | ١٦٠٫١٦ | ٧٣٫٩٧ | ٢٨٤٫١٣ | ٦٤٫٤٠ | ٧٨٫٥١ | ٣٦٥٫٢٨ | ٢٣٣٫٣٠ | ٦٫٣١ | ٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٣ | ٢٫٧٢ | ٨٫١٧ | ٨٫٣٥ | ١٬٤٩٨٫٦٢ | ٣٧٫٤٠ | ٧٣٫٧٢ | ٣٤٫٥٦ | ٣١٩٫١٦ | ١٤٢٫١٧ | ٣٢٥٫٩٨ | ٩٩٫٧٦ | ٥٦٦٫٦٣ | ٧٥١٫٢١ | ١٬٠٥٦٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٥ | ١٠ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٤ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ٧ | ٤ | ١ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٬٣٢٢٫٨١ | ٩٨٫٨١ | ٦٠١٫٣٥ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ٧٩٫٧٦ | ٥٫٧٣ | ٥٫٤٢ | ٤٩٫٩٩ | ٤٠٫٣٩ | ٦٧٫٧٦ | ١٬٢٦٢٫٧٨ | ٣٫٠٤ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣١ | ١٣٫٤٢ | ١٧٫٩٩ | ٢٥٠٫١٨ | ١٦٬٣٩٢٫٧٢ | ٢٤٥٫٣٩ | ٣٧٫٦٣ | ٧١٫٦٤ | ٣٧٨٫٨١ | ٥١٫٣٣ | ٣٢٦٫٤٠ | ١٢٫١٤ | ٧٠٤٫٨٧ | ٩٠٥٫٧٢ | ١٬٢٣٨٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٤٢ | ٦٧ | ٩٦ | ٧٢ | ٤٨ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٠٢ | ٦٠٫٩٤ | ٤٢٫٣١ | ٢٥٫٢٠ | ٣٣٫٦٨ | ٩٢٫٢٣ | ٧٤٫٧٤ | ٢٩٥٫٩٣ | ١٧٣٫٢٥ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٣ | ٥١٫٢٥ | ٢١٫٧٥ | ١٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٤١ | ١١٦٫٩٨ | ١٢٦٫٩٤ | ٣٥٨٫١٩ | ١٧٬٩٩١٫٤٧ | ١٨٣٫١٥ | ١٠٫٧٨ | ٤٫٩٠ | ٤٨٫١٨ | ٩٫٥٦ | ١٠١٫٤٩ | ١١٫٦٥ | ٢٤٫١٩ | ٣٦٫٧٤ | ٥٧٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٣٦ | ٥٣ | ٢٧ | ٠ | ٢٦ | ٣٤ | ١٩ | ٤ | ١٤ | ١ | ١١ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٨ | ٤٨٫٣٢ | ٤٩٫٥٦ | ٩٨٫٥١ | ٦٬٦١٤٫٦٨ | ٣١٫٩٩ | ٤٤٫٤٦ | ٨٠٫٠٦ | ٤٦٩٫٠٦ | ٩٠٫٦٣ | ٩٦٦٫٨٢ | ٧٦٫٥٣ | ١٩٫٨١ | ٢٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
