بيان التدفق النقدي (TTM)
9R المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٦ | ٤ | ٦ | ١١ | ١ | ٥ | ٥ | ٠ | ٧ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٧ | ١٠٦٫٦٤ | ٢٬٥٠٨٫٣٠ | ١٨٥٫١٩ | ٢٤٫٣٩ | ٣٥٫٩٧ | ٧٤٫٨٣ | ٩٣٫٧٦ | ٦٠٠٫٧٨ | ٢٫٠٤ | ٩٢٫٤٠ | ١٬٨٩٨٫٢٠ | ٥٥٫٩٧ | ٣٧٫٣٧ | ٥٩٫٦٧ | ٢٩٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٦٫١٤ | ٦١١٫٥٩ | ٣٥٫٦٠ | ٢٧٧٫٣٩ | ٢١٦٫٤٦ | ٣٧٣٫٦٨ | ١٬٥٩٦٫٦٧ | ٣٠٧٫٥٠ | ٦٥١٫٥٧ | ٤٤٫٠٨ | ٦٣٫٩٦ | ٥٫١٩ | ١٥٢٫٧١ | ٣٩٫٨٧ | ٣١٫١٠ | ١٦٫٦٣ | ١٨٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٩٫٦٨ | ٣٫٦٨ | ٣٫١٨ | ٩٫٢١ | ٦٩٫٧١ | ١١٫٩٣ | ١٬٣٧٣٫١٠ | ٦٨٧٫١٧ | ٨٢٫١٩ | ٥٠٫٣٨ | ١٠١٫٢١ | ١٤١٫٢٣ | ٥٥٣٫٦٦ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٢٣ | ٥٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٢٥ | ٨٣٫٩٣ | ٧٠٫٨٢ | ٢٠٫٤٨ | ٦٫١٢ | ٤٫٢٣ | ١٤٫٨٩ | ٢٠٫٨٨ | ٤٬١٦٣٫٧٠ | ٧٫١٦ | ١٥٫٣٠ | ٣٢٫٨٦ | ١٩٫٩٥ | ٥٣٫٦٨ | ٥٦٫٥٥ | ٦١٫٣٠ | ١٥١٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ | ٥ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ١١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٤ | ١٠١٫٢١ | ٣٠٬٢٣٩٫٧٤ | ١٢٫٤١ | ٠٫٧٨ | ٧٣٫٣٤ | ١٢٫٢٨ | ٢٥٫٥٣ | ٢٣٢٫٢٠ | ١٦٫٥٧ | ٢٧٫٩٠ | ١٤٫٤٩ | ١٠٤٫٦٠ | ٥٤٫٣٩ | ٣٥٫٢٣ | ٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٢٨ | ٤١٤٫٥٤ | ٤٫٣٨ | ٣٩٧٫٢٦ | ١٢٢٫١٩ | ٢٧٦٫٨١ | ١٬٥٠٧٫٨٥ | ١٨٦٫٥٠ | ٤٬٧١٦٫٢٤ | ١٥١٫٢٣ | ١٧٩٫٤٤ | ١٣٨٫٠٥ | ٢٣٢٫٧٩ | ٦٫٣٥ | ١٢٫٢٢ | ٢١٫٩٠ | ١٣٣٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٣ | ٠ | ١٠ | ٧ | ٧ | ٥ | ٨ | ٦ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢١ | ٢١٤٫١٥ | ٤٣٤٫٧٤ | ٤٦٥٫٤٧ | ٥٦٫٢٠ | ٦٨٫١٨ | ٨٠٧٫٧٨ | ٩٧٫٠٦ | ١٠٬٤٥٩٫٨٣ | ٢٩٫٦٨ | ٦٫٢٩ | ٣٢٫١٠ | ٢٦٨٫٦٤ | ١٩٫٧٢ | ٢٤٫٥٧ | ٨٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
