بيان التدفق النقدي (TTM)
موريست القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٨ | ٥٢٫٣٩ | ١٬٩٥٧٫٥٣ | ٩٥٫١٤ | ١٣٫٠٣ | ١١٫٥٣ | ٢٨٫٥٥ | ٣٩٫٩٦ | ٥٨٫٤٩ | ١٤٠٫٩٣ | ٩٤٫٢٧ | ١٬٦٤٥٫٩٧ | ٥٩٫٧٠ | ٣٧٫٣٨ | ٥٣٫٨٦ | ٣٥٫٠١ | ١٠٠٫١٦ | ٥٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٩٨ | ٧٨٫٠٣ | ٣٣١٫٦٣ | ٤٨٫١١ | ٤٦٫٧٨ | ٥٠٫٣٤ | ٥٣٫٥٨ | ٨٢٫١٦ | ٣٣٧٫٢٧ | ٦٨٫٠٢ | ١٨٫٣٩ | ١٫١٤ | ١٩٫٢٢ | ٢٤٫٩٢ | ٢٨٫٨٢ | ٥٢٫٨٢ | ١٠٩٫٩٨ | ٧٠١٫٩١ | ٢٠٢٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ١٠ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٣ | ١٨٫٣٨ | ٢٬٦٥١٫٩٨ | ١٠٣٫٩٢ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٤٩٫١٤ | ٩٦٫٦١ | ٣٦٣٫٢٠ | ١٣٧٫٩٩ | ٥٩٫٦٣ | ١٤٧٫٧٠ | ٢٧٧٫٢١ | ٧٣٫٤٩ | ٠٫٤٤ | ٢٣٫١٨ | ٦٣٫٦٤ | ١٧٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٤٨ | ٩٣٫٢٦ | ٦٧٩٫٥٨ | ١٢٢٫٢٨ | ١٢٤٫٢٤ | ١١٦٫٦٣ | ١٠٩٫٧١ | ١١٩٫٧٧ | ٢٧٫٧٦ | ٣٥٫٥١ | ٥٥٫٨١ | ٢٤٫٣٩ | ١٢٫٦٩ | ٣٨٫٨٥ | ٥٦٫٧٤ | ٦٧٫٨٩ | ٨٠٫٤٣ | ٩٣٫٢٥ | ١٣٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ١ | ١٥ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٩ | ١٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٩٩ | ٤٩٫٢٤ | ٢٬٠٥٩٫٦٩ | ١٠٥٫١٠ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٥٨٫٩٢ | ١٤٣٫٤٢ | ١٫٦٨ | ١٫٦٦ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٫٣٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ | ١٧٫٢٠ | ١٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٨٩ | ٢٧٦٫٩٢ | ١٬٢٥٥٫٠٢ | ١٧٣٫٤٢ | ١٧٧٫٢٢ | ١٦٥٫٨٢ | ١٥٥٫٤٧ | ١٣٧٫٠٨ | ٤٠٦٫٩٦ | ٢٠١٫٠٩ | ١٣٥٫٠١ | ١٢١٫٤٨ | ١٠٥٫٥٠ | ٨٥٫٣٠ | ٧١٫٤٩ | ٨٤٫٦٣ | ١٢٩٫٧٠ | ٤٨٤٫٧٠ | ١٠٧٫١٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٨ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٩ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٣ | ٨٨٫٨٠ | ١٤٬٢٨٢٫٤١ | ١٠٠٫٧١ | ٥٫٠٣ | ٤٫٧٩ | ٥٣٫٤١ | ١١٤٫٦٣ | ١٠٥٫٧٩ | ٥١٫٤١ | ٧٫٦٤ | ٨٫٢٧ | ٢٣٫١٥ | ١٨٫٨٠ | ١٦٫٠٥ | ٣٥٫١٦ | ١٣١٫٣٦ | ٤١٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
