بيان التدفق النقدي (TTM)
نام تشيونغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٣ | ١٩ | ٢٤ | ٤٤ | ٥٩ | ٧١ | ٨٤ | ١٣٩ | ٦٤ | ٦٩ | ٧٠ | ٥٣ | ٢٥ | ١٣ | ٣ | ١٠٢ | ١٩١ | ٢٢٥ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٥٦ | ٧٢٦٫٨٧ | ٢٤٫٨٤ | ٨٤٫٦٥ | ٢٣٣٫٥٢ | ١٩٫٨٧ | ١٨٫٢٣ | ٦٥٫٩٣ | ٥٣٫٨٤ | ٧٫٧٢ | ١٫٦٠ | ٢٥٫٠٨ | ٥٢٫٩٤ | ٤٧٫٧٠ | ٧٩٫٤٠ | ٣٬٧٣٤٫٤١ | ٨٦٫٥٥ | ١٧٫٧٧ | ٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٣٤ | ٦٫٢٨ | ٧٥٫٨٥ | ٤٤٥٫٦٢ | ٢١٨٫١٦ | ٨٤٫٩٦ | ١١٤٫٧٧ | ٢٢٤٫٣٦ | ٣٥٣٫١٠ | ٢٠٧٫٧٥ | ٢٠٨٫٣٩ | ٥٬٨٨٣٫١٠ | ٢٬٠٨٣٫٥٠ | ٦٢٥٫٩٦ | ٦٣٫٩٣ | ١٥٫٠٤ | ١٬٨٢٦٫٩٢ | ٢٨٦٫٥٩ | ٣١٥٫٤٨ | ٧٬٥٦٠٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ٥٣ | ٥٢ | ٣٩ | ٣٧ | ١١٨ | ١١٧ | ١٠٧ | ٨٤ | ١٥ | ٢٣ | ٦١ | ٤٣ | ٢٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٧٦ | ١٠٤ | ١١٤ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٣٥ | ٢٫٥٤ | ٢٤٫٦٣ | ٥٫٨٣ | ٤١٩٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٩٫٣٠ | ٢٠٫٧٨ | ٨٢٫٠٩ | ٥٤٫٧٤ | ١٥٩٫٩٥ | ٢٩٫٨٣ | ٥٣٫٧٠ | ٣٨٫٧٠ | ١٩٢٫٢٦ | ٣٩٩٫٣٢ | ٣٧٫٣٢ | ٩٫٣٦ | ٧٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٦٧ | ١٠٩٫٤٢ | ٢٠٥٫٥٤ | ٧٢٩٫١٣ | ١٨٢٫٠٤ | ١٦٩٫٦٨ | ١٩٠٫٠٩ | ٢٨٥٫٠٦ | ٢١٤٫١٨ | ٤٨٫٩٠ | ٧٠٫٤٦ | ٥٬٠٨٩٫٥٤ | ١٬٦٨٨٫٢٥ | ٤٩٩٫٠٢ | ١٣٥٫١٧ | ١٤٢٫٤٣ | ١٬٣٥٠٫١٤ | ١٥٥٫٩٠ | ١٥٩٫٣٥ | ٤٬٤٨٧٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٨ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ٨ | ٥ | ١٠ | ١٧ | ٢١ | ٤٠ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٢ | ٤٠٫٥٩ | ٩٠٫٢٧ | ٣٫٤٦ | ٧٫٨٦ | ٨٩٫٤٢ | ٦٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ٦٠٫٧٩ | ٣١٫٢٦ | ١٧٫٣٦ | ٥٫١٣ | ١٩٫٨٨ | ٤١٫٦٦ | ٩٧٫٧٥ | ٦٩٫٩٦ | ٢٥٫٤٢ | ٩٤٫١٣ | ١١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٦٧ | ١٠٫٧٧ | ١٢٫٣٣ | ١١٠٫٤٠ | ٢٨٫٢٦ | ٨٫٨٩ | ١٨٫٩٨ | ٢٩٫٤٨ | ٢٧٫٩٥ | ٥٧٫٢٧ | ٣٦٫٦٦ | ٨٤١٫٨٤ | ٤١٨٫٣٥ | ٢١٣٫٩٦ | ٢٤٫٣٨ | ٥٥٫٠٦ | ٢٩٦٫٣٦ | ٣١٫٢٥ | ٥٦٫٧١ | ٣٬٢١٧٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٤٩ | ٢٥ | ٥ | ٢٠ | ٧٠ | ٦٢ | ٣٧ | ٣٩ | ٣١ | ٣٣ | ١ | ٣ | ٤ | ٢٠ | ١٨ | ٦ | ٦٧ | ٧١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٥٫٣٨ | ٤٨٫١٢ | ٧٨٫٧٥ | ٤٧٧٫١٦ | ٢٤٢٫٨٧ | ١١٫٢٧ | ٣٩٫٥٢ | ٢٠٥٫٤٣ | ٢١٫٥٤ | ٧٫٣٩ | ١٠٣٫٦٠ | ٣١١٫٥٥ | ٢٥٦٫٦٥ | ٤١٢٫٠٧ | ١٨٧٫٥٥ | ٦٨٫٤٢ | ١٬٠٨٩٫٢٣ | ٦٫٩٩ | ١٠٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
