بيان التدفق النقدي (TTM)
هياب سينغ للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٥ | ٣ | ٢ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٤ | ٢٤٫٠٣ | ٢٨٫١١ | ٢١٤٫٦٠ | ٢٠٫٦٠ | ٢٥٫٩٤ | ١٫٣٧ | ١٫٣٥ | ٣٨٫٣٢ | ٦٢٫١٢ | ٨٣٫٧٩ | ٥١٦٫٧١ | ٢٧٥٫١٣ | ١٥٧٫١٠ | ٨٥٫٥٨ | ٤٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫١٠ | ٢٩٫٥٧ | ٢٥٫٤٥ | ١٨٫٤٣ | ١١٬٠٤٦٫٤٨ | ٤٥٧٫٤٠ | ١٦٥٫٠٧ | ١٬١٢٦٫٥١ | ١٣٠٫٧٤ | ٢٣٦٫٨٣ | ٩٥٫٧٦ | ٦٫٣٩ | ١٦٫٧٥ | ٦٣٫١٠ | ١٬٠٧٢٫٦١ | ٧٦٨٫٨٢ | ٦٩٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٩١٧٫٥٦ | ٨٫١٩ | ٣٫٢٩ | ٦٩٫٢٨ | ١٫٨٢ | ١٫٨٦ | ٤٨٫٦١ | ٩٤٫٥٩ | ١٠٩٫٧٢ | ٥٢٫٣٢ | ٤٫٩٣ | ٥٫١٨ | ١٠٥٫٣١ | ١٬٩٨٤٫٨٥ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ٩٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٧٠ | ٨٩٫٧٠ | ٩٣٫٣٠ | ٩٧٫١١ | ٥٬٦٨١٫٦٩ | ٢٩٠٫٨٩ | ١٣٩٫١٢ | ٤٨١٫٣٣ | ٢٫٩٨ | ١٨٫٣٥ | ٢٩٫٨٤ | ١١٫٦٧ | ٦٫٩٦ | ٠٫٧٩ | ١٠٩٫٥٥ | ٨٢٥٫٠٩ | ٩٩٦٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٣ | ٣ | ٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ٦ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٦ | ١٫٧٥ | ٢٧٫٢٣ | ٤٧٥٫٣٧ | ١٫٦١ | ١٫٦٣ | ٤٤٫٨٢ | ٨١٫٢٤ | ٥٥٫٦١ | ٣٥٫٧٤ | ٣٠٫٧٩ | ٢٣٫٥٤ | ١٦٫١٧ | ١٩٫٢٩ | ١٤٥٫٦٦ | ٣١٩٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٥٥ | ١٨٫٥٠ | ٢٠٫٥٩ | ١٥٫١٠ | ١٦٬٥٤٧٫٨٩ | ٨٤٩٫٠٦ | ٤٠٦٫٩٨ | ١٬٥١١٫٨١ | ٣٢٫٤٨ | ١٤٨٫٤٢ | ٢١٥٫٠٥ | ١١٥٫٦٧ | ٨٩٫٩٥ | ١٦٢٫٢١ | ٨٦٥٫٦١ | ١٥٢٫٦٤ | ٣٩٦٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٤ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٨٫٦٧ | ١١٫٧٤ | ٠٫٧٦ | ٩٩٫٤٨ | ٢٬٠١٧٫٦١ | ١٠٥٫٢١ | ١١٤٫٨٥ | ٧٧٣٫٢٥ | ٦٥٫٩٥ | ١٩٣٫٦٨ | ١٤٣٫١٧ | ٥٨٫٨٨ | ٥٣٫٥٢ | ١١٥٫١٣ | ١٥٨٫٩٢ | ٦١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
