بيان التدفق النقدي (TTM)
كليربريدج هيلث المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٢٥ | ٨٢٫٩٢ | ١٬٠٧٣٫٥١ | ٢١٫٧٢ | ١١٫٨٤ | ٣٠٫٩٢ | ٤٤٫٧٦ | ٧٣٫٠٣ | ٤١٫٦٢ | ٢٩٫٣٩ | ٥٫١٤ | ٦٫١٢ | ١٫١٢ | ١٫١٣ | ١٢٫١١ | ٣٥٫٥٦ | ٢١٫٠٥ | ٢٦٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫١٠ | ٣٢٧٫٣٥ | ٦٫٤٢ | ٧٥٫٦١ | ١١٨٫٣٥ | ٣٦٥٫٤٥ | ٤٦٫٣٨ | ١١٫٧٣ | ٣٤٫٩٥ | ٤٨٫٦٢ | ٦١٫٨١ | ٨٠٫٢٢ | ١٤٩٫٩٢ | ١٦٥٫٢٢ | ١٨٤٫٤٨ | ١٣٠٫٢٤ | ٣٩٣٫٤٤ | ٢٨٢٫٢٩ | ١٨٩٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٢ | ٧٨٫٣٥ | ٤١٠٫٤٩ | ١٦٫٤٧ | ٦٦٫٤٨ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ١٨٥٫٢٨ | ٤٣٫٣٥ | ٣٠٫٢٤ | ١٠٢٫٧٠ | ٥٬٥٤٠٫٣٧ | ٩٫٣٧ | ٨٫٥٧ | ٢٣٫٧٣ | ٥٧٫٠٠ | ٤٥٫٨٢ | ٨٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫١٠ | ١١٣٫٣٠ | ٢٫٨٢ | ١٠٫٥٨ | ٢٤٫٦٥ | ١٤٣٫٧١ | ٢٧٫٤٥ | ١٣٫٠٥ | ١٩٫١٦ | ٢٦٫٩٧ | ٣٤٫٥٢ | ١٫١٥ | ١٢٨٫٩٤ | ١٥٧٫١٨ | ١٩٢٫٧١ | ١١٨٫٠٧ | ٢٣٧٫٩٧ | ١١٧٫١٦ | ١٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ٤ | ٢ | ٤ | ١٠ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٤٠ | ٦٠٨٫٣٤ | ٦٧٫٦٢ | ٥٢٫٥٢ | ٤٠٫٥٨ | ٢٤٩٫٩٠ | ١٦٦٫٧١ | ٧٤٫٠٤ | ٤٦٫٣٦ | ٨٦٫٤٤ | ٤٢٦٫٠٨ | ٩١٫٩٣ | ٤٫٢٩ | ٤٫١١ | ٠٫٢٩ | ١١٣٫٠١ | ٣٥٫٥٣ | ٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٦٢ | ١٢٨٫٦١ | ٧٥٫١١ | ١٥٢٫٢٧ | ١٤٤٫٥٥ | ٣٠٠٫٨٥ | ٨٢٫٨٥ | ١٠١٫١٩ | ٤٥٫٢٣ | ٢٣٫٨٣ | ٣٫١٨ | ٢٠٫٦٢ | ٧٨٫٧٨ | ٩١٫٥٦ | ١٠٧٫٦٦ | ٨٦٫٧٣ | ٥٢٫٨٨ | ٦٥٫١٣ | ٧٥٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ٤ | ١٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٧٦ | ٧٧٠٫٣٩ | ١٧٫٣١ | ٤٩٫٩٩ | ٧١٫٤٥ | ٦٤٤٫٣٢ | ١١٨٫٣٧ | ٤١٫٩٣ | ١٫٨١ | ١٫٧٨ | ١٨٫٩٩ | ٤٩٫٧٦ | ١٠٫٢٨ | ١١٫٤٥ | ٢٤٫٥٠ | ٧٨٫٦٧ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
