بيان التدفق النقدي (TTM)
أسبن (المجموعة) القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٤٥ | ٨٤ | ١٥٦ | ٢٢٩ | ١٧٤ | ١٥٦ | ١٣٧ | ١٣٢ | ١٢١ | ١١٠ | ٩٩ | ٨٨ | ٣١ | ٢٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٩٥ | ٦١٦٫٣٦ | ٨٦٫٠٤ | ٨٦٫٩١ | ٤٦٫٥٠ | ٢٣٫٩٦ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٧٨ | ٣٫٧٢ | ٨٫٢٩ | ٩٫٠٤ | ١٠٫٢٨ | ١١٫٤٦ | ٦٤٫٦٣ | ١٨٢٫٧٤ | ١٥٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٥ | ٢٦٫٩٨ | ٢٤٢٫٥٧ | ٦٠٥٫٦٧ | ٥٨٧٫٤٠ | ٣٤١٫٦٤ | ٤٥٧٫٢٤ | ١٬٢٠٤٫٩٥ | ١٬١٢٤٫١٤ | ٢٥٬٠٤٩٫٦٢ | ١٬٧٤٠٫١٣ | ٨٢٢٫٥٦ | ١٬٦٣١٫١٥ | ٦٬٨٦٨٫٥٧ | ٣٠١٫١٧ | ١٣٢٫٨٢ | ٢٬٣٩٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠ | ٣٧ | ٧١ | ٧١ | ١٧٦ | ٢٤٧ | ١٣٦ | ٦٥ | ٦ | ٦١ | ٧٧ | ٩٢ | ٦١ | ٣٠ | ٥٠ | ٧١ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٠ | ٩٠٫١١ | ٠٫٦٥ | ١٤٨٫٨٨ | ٤٠٫٣٩ | ٤٤٫٨٦ | ٥٢٫١١ | ١٠٨٫٨٢ | ٩٥٨٫٣٤ | ٢٥٫٥٢ | ٢٠٫٣٣ | ٣٣٫٧٨ | ٥١٫٠٢ | ٦٨٫٤٦ | ٤٠٫٦٤ | ٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٩٤ | ١٦١٫٢٩ | ٣٨٤٫٧٩ | ٥١٣٫١٠ | ٦٦٢٫٥٨ | ٣٦٩٫٢٩ | ٣٥٨٫٤١ | ٥٠٥٫٥٨ | ٤٧٫١٣ | ١١٬٥٤٤٫٧٠ | ١٬٠٩٧٫٧٠ | ٦٨٦٫٤٥ | ١٬٠٠٤٫٦٩ | ٢٬٣٤٠٫٥٢ | ٤٨٨٫٨٢ | ٣٦٦٫٤٦ | ٢٬٦٧٦٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨ | ٥٤ | ٤٥ | ٣٦ | ٦ | ٤٨ | ٧٥ | ١٠٣ | ١٣٠ | ١٩٤ | ٢٠٥ | ٢١٦ | ١٦٦ | ١١٦ | ٧١ | ٢٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٩ | ١٧٫٢٨ | ٢٠٫٨٩ | ١١٧٫٧٢ | ٦٦٤٫٣٣ | ٥٦٫١٣ | ٣٦٫٣٩ | ٢٦٫٦٨ | ٤٨٫٦٩ | ٥٫٧٢ | ٥٫٤١ | ٢٣٫١٩ | ٣٠٫١٨ | ٣٨٫٧٣ | ٦٣٫٢٢ | ٥٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٠٦ | ٢٣٤٫١٨ | ٢٤٣٫٠٩ | ٢٥٨٫١٠ | ٢٣٫٧٣ | ٧٢٫٠١ | ١٩٧٫٩٠ | ٧٩٥٫٠٤ | ١٬٠٦٥٫٠٧ | ٣٦٬٦٥٣٫٧٩ | ٢٬٩٣٥٫٢٦ | ١٬٦٠٧٫٩٤ | ٢٬٧٢٩٫٩٧ | ٩٬٠٦٤٫٥٠ | ٦٨٨٫٥٠ | ١٣٤٫٩٨ | ٣٨٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٣٩ | ٢٣ | ١٩ | ١٤ | ٢٧ | ٦٧ | ٣٨ | ١٣ | ١٢ | ١ | ٧ | ١٣ | ٦ | ١ | ١٠ | ١٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫١٣ | ٢٠٫٣١ | ٢٥٫٤٩ | ٢٩٢٫٧٣ | ١٥١٫٨٩ | ٤٣٫١٩ | ٦٦٫٠٥ | ١٩٤٫٥٦ | ١٠٤٫٣٢ | ١٬٢٢٠٫١٧ | ٩٢٫٤٣ | ٥٤٫٧٦ | ١٢١٫٠٣ | ٧٠٦٫٦٢ | ٨٧٫٦٠ | ١١٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
