بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيون غاز القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٢٣ | ١١ | ٤ | ٤ | ٤ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ١٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٩ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٣٥٫٣٣ | ٥٤٫٦٤ | ٦٦٫٥٣ | ١٩٨٫٨٠ | ٢٠١٫٤٣ | ١٩٨٫٥٩ | ٤١٫٦٢ | ٢٩٫٣٩ | ٣٫١٤ | ٣٫٢٤ | ٨٫٤٣ | ٧٫٧٨ | ٢٫٥٣ | ٢٫٤٧ | ١٤٫٤١ | ١٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٥٩ | ٢٧٩٫٨٥ | ٥٨٥٫٩٩ | ١٦٬٥٥٠٫٩٢ | ١٨٩٫٤٢ | ٤٣٫٣٥ | ١٤٫٤٦ | ١٤٫٢٤ | ٢٦٫٦٤ | ٥١٢٫٠٨ | ٧٢٣٫٧٩ | ٩٣٤٫٧٠ | ٣٬٧٣٢٫٩٤ | ١٬٧٠١٫٤٠ | ٢٬٤٦٩٫١١ | ٤٬٠٢١٫٩٣ | ٣٠٬٢٩٧٫٢٢ | ٣٬٣٢١٫٢٥ | ٩٩٩٫٠٣ | ٥٠٣٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٧ | ١٣ | ١٩ | ٢٤ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٠ | ١٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٢٠٫٥٨ | ٧٦٫٦٣ | ٤٣٫٣٨ | ٢٧٫٣٩ | ٢١٫٥٠ | ١٤٫٣٩ | ١٦٫٨١ | ٣٣٫٥٥ | ٥٠٫٤٩ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ٢٣٫٤٩ | ٣٠٫٧١ | ١١١٫٢٤ | ٥٢٫٦٦ | ٦٫٨٧ | ٦٫٤٢ | ٢٦٫٧٠ | ٣٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٤٣ | ٥٩٫٩٥ | ٢١٥٫٦٤ | ٨٬٤٩٩٫٠٨ | ١٩١٫٦١ | ١١٧٫٤٥ | ١٠٠٫٢٠ | ٨٣٫٠٨ | ١٠١٫٨٤ | ٣٢٤٫٦٤ | ٢٨٨٫٠٢ | ٢٥١٫٥٤ | ٧٩٣٫٤٥ | ٢٥٨٫٩٧ | ٧٣٢٫١٥ | ١٬٦٨٩٫٢٢ | ١٣٬٢٦٣٫١٩ | ١٬٥١٠٫١٠ | ٣٨٩٫٠١ | ١٥٠٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٣ | ١ | ٣ | ٦ | ١١ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٠٩ | ١٠٫٧٣ | ٩٫٦٩ | ٣٢٫٢٠ | ٤٧٫٥٠ | ٤٤٫٧٨ | ٨١٫١٠ | ٤٠٠٫٧٦ | ٨٠٫٠٣ | ٨٦٫٧٦ | ٤٦٫٤٥ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٣ | ٨٫٨٩ | ٩٫٧٥ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | ٥٫٧١ | ٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫١٦ | ١١٩٫٩٠ | ٢٧٠٫٣٥ | ٨٬١٥١٫٨٣ | ٩٧٫٨١ | ٢٥٫٩٠ | ١٤٫٢٥ | ٢٫٦٨ | ٢٤٫٨٠ | ٢٨٧٫٤٤ | ٥٣٥٫٧٨ | ٧٨٣٫١٦ | ٣٬٠٣٩٫٤٨ | ١٬٣٤٢٫٤٣ | ١٬٦٣٦٫٩٦ | ٢٬٢٣٢٫٧٠ | ١٧٬١٣٤٫٠٣ | ١٬٩١١٫١٤ | ٧١٠٫٠٣ | ٤٥٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٢ | ٦ | ٠ | ١٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ١٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٧ | ٥٠٫٨٩ | ١٠٣٫٦٤ | ٥٬٥٥٠٫٤٦ | ٩٨٫٢٣ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٤٥٫٧٩ | ٨٤٫٤٧ | ٠٫١٩ | ٠٫١٩ | ٧٥٫٧٥ | ٣١٢٫٣٠ | ٢٥٫٢٨ | ٣٣٫٨٣ | ١١٣٫٦١ | ٨٣٤٫٧٢ | ١٨٤٫٥٥ | ٦٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
