بيان التدفق النقدي (TTM)
سانلي البيئية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ٢ | ٦ | ١١ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٤ | ٣٤٫٣٠ | ٢٧٫٣٢ | ٣٧٫٦٠ | ٦٥٣٫٦٠ | ١١٨٫٠٦ | ٢٠٫١٢ | ٢٥٫١٩ | ٦٢٫٩٢ | ١٦٩٫٧٠ | ٢٧٦٫٩٣ | ١٥٦٫٥٢ | ٨٧٫٥١ | ٤٦٫٦٧ | ٦٫٧٠ | ٧٫١٨ | ١٥٫٨٦ | ١٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫١٠ | ١٢٨٫٣٧ | ١٧٧٫٢٨ | ٣٤٨٫٤٩ | ٣٠٨٫٥٥ | ١٠٢٫٧٩ | ١١٥٫٥٥ | ١١٣٫٢٥ | ١٠٩٫٦٠ | ١٠٩٫٦٢ | ١٦٫٢٧ | ٣٧٫٣٥ | ١٣٦٫٤٢ | ٢٥٧٫٦٢ | ١٢٥٫٦٥ | ١٦٦٫٤١ | ٢٦٦٫٠٨ | ٥٤٣٫١٢ | ١٬٠٣٤٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ٩ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫١٠ | ٥١٫٧١ | ٢٫٣٥ | ٢٫٤١ | ١٠٨٫٧٣ | ١٬٢٤٥٫٦٥ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٢ | ٣٢٫٧٧ | ٢٤٫٦٨ | ٦٣٩٫٥٠ | ٨٦٫٤٨ | ٦٫١٥ | ٥٫٧٩ | ٤٩٫٦٨ | ٩٨٫٧١ | ٥٤٥٫٥٨ | ١٢٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١٢ | ١٩٫٣١ | ٦١٫٥٨ | ١٦٢٫٦٥ | ٢٢٥٫٢١ | ١٫١٨ | ٨٫٢١ | ١٠٫٥٦ | ١٤٫٢٩ | ٥١٫١٨ | ١٣٫٥٨ | ١٣٠٫٣٥ | ٣٤٦٫١٤ | ٣٧٠٫٠١ | ١٣٠٫١٧ | ٩٢٫٩٩ | ٢٫٠٧ | ٢٢٫٣٤ | ١١٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٨ | ١٧ | ٢٦ | ٢٣ | ٢١ | ١٥ | ٩ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٧٥ | ٣٨٫٥٦ | ٩٫٤٦ | ٨٫٦٤ | ١١٠٫٤٢ | ١٬٠٥٩٫٨٧ | ١٨٫٣٣ | ٢٢٫٤٥ | ٣٠٤٫٧٦ | ٧٥٫٢٩ | ١١١٫٩٧ | ٥٢٫٨٢ | ١٠٫٠٧ | ١١٫١٩ | ٢٧٫٩٤ | ٣٨٫٧٧ | ٣٫١٦ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٢٢ | ٤٧٫٦٨ | ١٣٨٫٨٦ | ٤١١٫١٤ | ٦٣٣٫٧٦ | ٣٫٩٧ | ٢٣٫٧٦ | ٢٣٫٨١ | ٢٣٫٨٨ | ٢٦٠٫٨٠ | ٩٧٫٣٢ | ٢٦٧٫٧٠ | ٥٨٢٫٥٦ | ٥٢٧٫٦٣ | ١٥٥٫٨٢ | ١٥٩٫٤٠ | ١٦٨٫١٤ | ٤٢٠٫٧٩ | ١٬٠١٨٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٨ | ٦ | ٥ | ٢ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٩ | ٥٢٫٤٢ | ٦٣٫٠٣ | ١٧٠٫٤٨ | ١٬٥٦١٫٧٥ | ٩٣٫٩٨ | ١٨٫٥٠ | ٢٢٫٧٠ | ١٣٧٫٠٧ | ٣٦٩٫٧٧ | ٢٢٫٩٤ | ٢٩٫٧٧ | ١٩٩٫٣٠ | ٢٠٠٫٧١ | ٢٩٫٥٥ | ٤١٫٩٥ | ٥٨٫٧٨ | ١٤٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
