بيان التدفق النقدي (TTM)
كابيتال وورلد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ١٢ | ١٣ | ٦ | ٢٧ | ٤٠ | ٥٣ | ٣٥ | ١٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٧٤ | ٣٦٫٧٦ | ٨٩٫٣٥ | ٤٤٫٥٣ | ٣٥٫٤١ | ٢٣٦٫٥٣ | ١٢١٫٩٥ | ٣٫٠٥ | ٢١٥٫٤٣ | ٩٫٦٤ | ٥٢٫٧١ | ٣٣٠٫٥٢ | ٤٥٫٧٧ | ٣٥٫٠٣ | ٣٤٫٨٦ | ٥٣٫٥٢ | ١٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫١١ | ٨٥٫٨٤ | ٦٣٫٢٥ | ٣٢٠٫٠٠ | ١٥١٫٠٢ | ٣٥٫٦١ | ١٬٩٦٠٫٤٧ | ٩٤٩٫٧٥ | ١٬١٨٦٫٤٦ | ١٬٢٣٣٫٥٧ | ٩١٫٥٠ | ١٣٫٨٧ | ١١٠٫٩٦ | ٤٬١٤٨٫٣٢ | ١٣١٫٩١ | ١٨١٫٧٦ | ٧٣١٫٣٧ | ٢٦٠٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١٢ | ٢٧ | ٥٢ | ٥٢ | ٤١ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٣ | ٦٩٫٤٠ | ٣٣٥٫٧١ | ٠٫٠٠ | ١٬٣٩٣٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٧١٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٢٦٨٫٥٩ | ١٢٠٫٣٤ | ٨٨٫٥٩ | ٠٫٢٢ | ٢١٫٣٥ | ٨٢٫٤٣ | ٣٧٫٩٠ | ٢٧٫٤٨ | ٣٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٩٤ | ٤٫١٣ | ١٫٤٧ | ١٦٥٫٠٠ | ٥٣٫٨٨ | ١٤٠٫١٦ | ٢٬٢٩٣٫٠٢ | ٨٥٨٫١٢ | ١٬٠٤٠٫٣١ | ١٬٢٦٣٫٨٩ | ١٨٨٫٤٠ | ١١٣٫٨٧ | ٢١١٫١٩ | ٤٬٢٥٩٫٩٦ | ١٧٫٦٢ | ٥١٫٤٠ | ٥٦٧٫٣٦ | ١٥٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٥٬٢٦٦٫٩٦ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٩٨٫١٢ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٩٣ | ٢٩٫٦٨ | ٣٤٫٥٩ | ١٩١٫٦٢ | ٢٣٢٫٣١ | ٧٦٫٥٧ | ٥٫١٨ | ٠٫٢٣ | ١١٫٧٤ | ١٤٫٢٨ | ٣٠٫٣٦ | ٢٦٤٫٠١ | ٢٫٢١ | |||||
| التدفق النقدي | ٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١٥ | ٤٥ | ٢٤ | ١ | ٤١ | ١٩ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٥ | ١٤٫١٩ | ٩٧٫٨٩ | ٢٠٦٫٢٥ | ٦٧٤٫٢٩ | ٩٣٫٨٩ | ٣٥٨٫١٤ | ١٧٫٥١ | ٢٠٣٫٣٨ | ١٬٣٧٨٫١٩ | ٢١٢٫٠٣ | ٤٦٫٢٠ | ٩٦٫١٠ | ٤٬٣٤٦٫٧٥ | ٥٢٫٧٣ | ١١١٫٥٥ | ٣٢٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
