بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوتاجكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠١ | ٦٫٦٩ | ٥٫٦٢ | ٥٫٣٢ | ٣٨٫٩٢ | ٤٫٠٤ | ٤٫٢١ | ٢٣٫٠٠ | ١٨٫٧٠ | ١٩٫٢١ | ٢٣٫٧٧ | ٢٦٫٥٠ | ٣٦٫٠٥ | ٩٨٫١٥ | ٤٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٠٩٫٦٨ | ٣٬٠٨٢٫٨١ | ٤٢٫٣٣ | ٤٩٫٢٩ | ٥٧٫٨٤ | ٧٩٫٠٨ | ٧٢٫٤٩ | ٦٦٫٤٧ | ٧١٫٤٩ | ٧٥٫٣٩ | ٧١٫٨٧ | ٦٦٫٨٠ | ٧٧٫٢٤ | ١١٥٫٧١ | ٤٤٢٫٧٦ | ٩٬٦٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٣ | ١٠٠٫٩٣ | ٦٫٩٤ | ٦٫٤٩ | ١٤٦٫٣٤ | ٨٧٦٫٣٢ | ١١٢٫٨٨ | ٤٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ١٠٫٣٢ | ١١٫٥١ | ٧٨٫٧٥ | ٣٧٤٫١٤ | ٥٩٫٧٥ | ٣٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨١٧٫٢٠ | ٦٬٠٣٩٫٠٦ | ٠٫٨٣ | ٠٫٩٨ | ١٫١٦ | ١٫٢٠ | ٨٫٩١ | ١٨٫١٥ | ١٦٫٦٣ | ١٥٫٤٥ | ١٦٫٣٤ | ١٧٫٦٤ | ٥٫٨٩ | ٣٧٫٨٦ | ١١٦٫٧٨ | ٢٬٣٢٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٤ | ٤١٨٫٣٠ | ٤٫٧٩ | ٥٫٠٣ | ١٠٦٫٢٢ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | ١١٫٦٥ | ١٣٫١٩ | ٩٫٠٧ | ٨٫٣١ | ٣١٫١٢ | ٤٣٫٩٨ | ٦٢٨٫٤٩ | ١١٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٠٧٫٥٣ | ٣٬٠٥٦٫٢٥ | ١٤٣٫١٦ | ١٥٠٫٢٧ | ١٥٨٫٩٩ | ٢٢٫١٢ | ١٨٫٦٠ | ١٥٫٣٨ | ١١٫٨٨ | ٩٫١٦ | ١١٫٧٩ | ١٥٫٥٧ | ١٦٫٨٧ | ٢٢٫١٤ | ٢٢٥٫٩٨ | ٧٬١٧٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٣ | ٦٬٨٩٥٫٣١ | ٩٫٢٩ | ١٠٫٢٤ | ١٤٤٫٦٨ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ١٤٫٣٦ | ١٢٫٥٦ | ١٥٫٢٤ | ١٧٫٩٩ | ٣٦٫٤٣ | ٥٧٫٣٢ | ٤٨٫٢١ | ٩٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
