بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة UnUsUaL المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٧ | ١١ | ٢٢ | ٣٣ | ٢٣ | ١٣ | ١ | ١٠ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٣٨ | ١٫٥٤ | ٢٦٫٢١ | ٣٥٫٥٣ | ٥٢٫٧١ | ١١١٫٤٧ | ٨٩٢٫٩٥ | ٨٩٫٩٣ | ١٢١٫٠٢ | ٥٤٫٧٥ | ١٠٣٫٧٨ | ٥٠٫٩٣ | ٢٩٫٧٥ | ٤٢٫٣٦ | ٨٨٫٨٤ | ٧٩٦٫٢٩ | ٨٢٫١٥ | ٤٦٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٩٫٥١ | ٦٣٫٩٤ | ٧٠٫١٥ | ٨٧٫٢٣ | ١٧٨٫٧٤ | ١٠٩٫٠٢ | ١٧٫٦٠ | ١٦٦٫٣٧ | ٣٠١٫٤٩ | ٣٦٦٫١٩ | ٢٢٢٫٢٧ | ٢٣٤٫٤١ | ٢٣٨٫٦٥ | ٣٧٣٫٦٥ | ٩٤١٫٢٧ | ٣٢٫٤٠ | ١٣٣٫٣٩ | ٩٠٫٥٢ | ١٨٠٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٣ | ٤٦٫١٥ | ٥٫٢٥ | ٥٫٥٤ | ٧١٫٩٧ | ٢٥٦٫٧٠ | ١٤٫٩٧ | ١٣٫٠٢ | ٢٣١٫٢١ | ١٧٦٫٢١ | ٢٥٧٫٤٢ | ٧٢٫٠٢ | ١٣٫٨٥ | ١٦٫٠٧ | ٤٥٫١٧ | ٨٢٫٣٩ | ٣٤٠٫٢٦ | ٧٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٢٥ | ٢٫٥٠ | ٤٫٠٧ | ٦٫٥٠ | ١٩٫٥١ | ٧٫٠٦ | ١٥٫٥٧ | ١٧٫٠٤ | ١٨٫٣٧ | ١٣٫٢٥ | ١٤٫٣٥ | ٢٦٫٥٥ | ٣٠٫٨١ | ٥٩٫١٥ | ٢١٦٫٩٥ | ٣٦٫٧٠ | ٣٫٨٢ | ٦٣٫٩٧ | ٦٢٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٩ | ٣١٫٥٦ | ٨٥٫٣٨ | ٥٨٤٫١٤ | ٨٧٫٩٤ | ٧٢٨٫٩٦ | ١٢٠٫٨١ | ٥٤٫٧١ | ٩٫٤٠ | ٨٫٥٩ | ٩٣٫٨٠ | ٤٨٫٤٠ | ١٠٫٦٥ | ١١٫٩٢ | ٦٢٫٢٥ | ١٦٤٫٩٢ | ٦٢٫٠٢ | ١٦٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫١٨ | ٣٣٫٧٥ | ٢٥٫٧٤ | ٦٫٣٤ | ٩٧٫٥٦ | ١٥٫١٨ | ١٣٤٫٤٣ | ٢٨٢٫٥٧ | ٤١٧٫١١ | ٢٥٠٫٧٨ | ١٠٦٫٨٢ | ١٠٧٫١٤ | ١٠٧٫٢٥ | ٢١٣٫٥٨ | ٨٢٢٫١٧ | ٩٥٫٧٦ | ٣٦٫٧٥ | ٥٣٫٠٧ | ١٨٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٠ | ٩ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٩ | ١٤ | ٦ | ١ | ٥ | ٨ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٤١٧٫١٩ | ١٠٫٢٥ | ٤٠٫٦٧ | ٦٨٫٥٤ | ٢٢٫٤٧ | ٢٨٫٩٨ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨١ | ٢٨١٫٩٦ | ١٥٤٫٩٦ | ٩٣٫٢٢ | ٤٨٫٢٥ | ٥٥٫١٣ | ١٢٢٫٨٨ | ٢٢٤٫٠٩ | ٦٩٫١٤ | ٧٣٫٧٠ | ٢٨٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
