بيان التدفق النقدي (TTM)
أوشن سكاي إنترناشيونال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٨ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٨ | ٣٩٫٥٨ | ٦٥٫٥١ | ١٢٢٫٩٥ | ٥٣٥٫٦٥ | ٧٠٫٢٩ | ٢٣٦٫٥٧ | ١٩٦٫٤٤ | ٢٠٣٫٦٩ | ١٥٫٩٣ | ١٣٫٧٤ | ٣٨٫٢١ | ٦١٫٨٤ | ١٧٠٫٣٧ | ٢٤٢٫١١ | ٣٧٫٦٩ | ٦٠٫٤٩ | ٧٦٫٥٥ | ٣٢٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٦٥ | ٣٤٠٫٢٧ | ٣٩٢٫٩١ | ١٬٥٢٤٫٧٧ | ١٢٫٩٧ | ٤٠٫٤٨ | ٢٠٫٠٠ | ٨١٫٠٥ | ٢٣٫٦٩ | ٤٢٫٣٩ | ١٩٥٫٩٠ | ١١٢٫١٩ | ٤٠٫٨٥ | ١١٫٠٥ | ١٣٫٦٠ | ١٨٤٫٩٩ | ٧٬٢٦٤٫٨٦ | ٤٧٫٠٣ | ١٩٫٧٨ | ٢١٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٥ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٧ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٥ | ٥٨٫٨٣ | ١٤٢٫٨٨ | ٨٩٫٥٦ | ٨٥٧٫٦٥ | ٣٧٫٤٤ | ٥٩٫٨٣ | ١٠٠٫٦٥ | ٥٠٫١٦ | ٣٥٩٫٠٣ | ١٣٨٫٦١ | ١٠٫٥٨ | ٩٫٥٧ | ٣٨٫٦١ | ٦٢٫٩٠ | ١٤٫١٧ | ١٦٫٥١ | ٣٤٫٤٤ | ٢٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٧٫٨٨ | ٦٥٠٫٢٦ | ٥١١٫٦٦ | ٢٬٤٦٨٫٨١ | ٩٫٥٦ | ٣٥٫٥٤ | ٣٦٫٩٨ | ٤٤٫٠٧ | ٢٦٫٨٠ | ٢٣٫٧١ | ٢٤٤٫٨٣ | ٢٩٤٫١٥ | ١٩١٫٦٧ | ١٤٨٫٨٦ | ١٥٩٫٧٨ | ٢٣٥٫٧٦ | ١٢٬٧٥٤٫٠٥ | ١٧٤٫٤٩ | ٤٢٠٫٧٣ | ٢٬٥٥٩٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٨ | ٦٦٫٦٣ | ١٩٩٫٦٧ | ١٨٫٤٠ | ٢٢٫٥٥ | ٩٫٠٧ | ٨٫٣١ | ٣٫٧٢ | ٣٫٥٩ | ٢٫١٥ | ٢٫١٠ | ٢٫١١ | ٢٫٠٧ | ١١٫٥٠ | ١٠٫٣١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٧٣ | ٤٤٣٫٣٠ | ٢٨٢٫٧٢ | ٣٬١٧٠٫٦٤ | ٩٥٫٩٠ | ٣٦٫٤٦ | ٦٦٫١٣ | ٢١٢٫٥٢ | ٦٦٫٨٠ | ٤٠٫٧٨ | ١٦٦٫٠٢ | ٨٥٫٣٦ | ٥١٫٣٦ | ٣٧٫١٦ | ٧٢٫٤٤ | ٣١٧٫٨٤ | ٢٠٬٠٤٠٫٥٤ | ٣٢٨٫٥٢ | ٥٣٤٫٣٩ | ٢٬٣٢٢٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ١ | ٤ | ٧ | ٢ | ٣ | ٦ | ٨ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٥٥ | ٤٧٫٦٧ | ٩١٫١١ | ٢٬٧٩٧٫٧١ | ١٠٣٫٧١ | ٣٩٫٨٧ | ٦٦٫٣٠ | ٢٢٩٫٩٨ | ٦٩٫٧٠ | ٧٤٫٩١ | ٢٩٨٫٥٩ | ٦٩٫٧١ | ٤١٫٠٨ | ٤٢٫٨١ | ٧٤٫٨٦ | ٩٨٫٤١ | ٦٬٢٠٢٫٧٠ | ٤٤٫٢٤ | ٧٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
