بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كاترينا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣٤ | ٣١ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٨ | ٨٫٤١ | ٩٫١٨ | ١٦٫٨٢ | ٣٫٤١ | ٠٫٨١ | ٥٫٢٥ | ٢٫١٣ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٣٣ | ٧٫٥٨ | ٤٫٥٥ | ١٫٨٢ | ٣٫٥٣ | ٤٫٥٢ | ٦٫٠٩ | ٥٫٢٢ | ٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١١٫٧٧ | ٦٩٤٫٢٥ | ٣٬٠٨٩٫٢٥ | ٩٨١٫٥٠ | ٤٥٧٫٧٦ | ٥٨٠٫١٧ | ٥٩٨٫٣٢ | ٣٬١٩٣٫٠٤ | ١٧٬٤٠٠٫٧١ | ٨٤٩٫٢٨ | ٢٬٩٦٦٫٢٩ | ١٬٢٥٣٫٨٦ | ٩٥٣٫٦٩ | ٨٦٩٫٤٣ | ٩٥٣٫٧٤ | ١٬٤٩٥٫٤٦ | ٧٬٦٧٨٫٠٩ | ١١٬٨٢٩٫٤١ | ٤٬١٣٣٫٧٣ | ٧٬٤٦٩٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٦ | ١٦٫٩٤ | ٢٠٫٤٠ | ٩٫٤٥ | ١٨٫٨٦ | ١٦٫١٨ | ٣٥٫٧٤ | ٢٫٤٤ | ٤٠٫٥٠ | ٥٠٫٠٨ | ٣٠٩٫٧٦ | ٣٥٫٠٩ | ٣٫٢٢ | ١٩٫٤٨ | ٣٧٫١٩ | ١٦٦٫١٦ | ٢٢٫٧٨ | ٥٥٫٢٥ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٠٩ | ٥٤٫٣١ | ٢١٩٫١٤ | ٦١٫٠٣ | ٣٠٫٩٩ | ٤٨٫٣٢ | ٤٢٫١١ | ١٣٧٫٢٢ | ٧١٤٫٢٩ | ٢٣٫٧١ | ٤١٫٥٤ | ٧١٫٧١ | ٧٩٫٧٣ | ٧٣٫٦٩ | ٩٤٫٨٦ | ٩٦٫٨٤ | ٣١٤٫٧٤ | ٣٩٨٫٦٩ | ٢٢٨٫١٩ | ٤٢٤٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٣ | ٥٫٦٠ | ٥٫٣٠ | ٧٫٩٣ | ٨٫٥٨ | ٠٫١١ | ٥٫١٥ | ١٫٥٠ | ٠٫٠٥ | ٦٫٩١ | ٠٫٦١ | ٧٫٧٠ | ٣٫٧٠ | ٠٫٦٤ | ٣٫٨٤ | ٧٫٢١ | ٤٫٧٩ | ١٫٨٣ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٨٫٦٨ | ٥٣٩٫٩٥ | ٢٬٧٧٠٫١٠ | ١٬٠٢٠٫٤٧ | ٥٢٦٫٧٨ | ٦٣١٫٨٤ | ٦٥٦٫٢١ | ٣٬١٥٥٫٨٢ | ١٦٬٥٨٦٫٤٣ | ٩٢٥٫٥٨ | ٣٬٠٢٤٫٧٦ | ١٬٢٨٢٫١٤ | ٩٧٣٫٩٦ | ٨٩٥٫٧٤ | ٩٥٨٫٨٨ | ١٬٤٩٨٫٦٢ | ٧٬٨٩٢٫٨٣ | ١٢٬٣٢٨٫١٠ | ٤٬٤٦١٫٩٣ | ٧٬٩٩٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ١ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٠ | ٧٩٫٤٢ | ٣٨٥٫٨٤ | ٧٨٫٣٦ | ٢٣٫٧٩ | ٣٫٨٢ | ٨٠٫٢٨ | ١١٨٫٧٤ | ١٬٨٩٢٫٨٦ | ٧١٫٥١ | ١٣٧٫٣٤ | ٢١٫٥١ | ٤٫٧٠ | ٧٫١٨ | ٣٨٫٤٧ | ١٢٠٫٣٦ | ١٦٠٫٩٦ | ١٧١٫٢٤ | ٤٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
