بيان التدفق النقدي (TTM)
XMReality AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٧ | ٢١ | ١٥ | ٢١ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٥ | ١٨ | ٥ | ١٩ | ١٥ | ٢٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٢ | ١٩٫٥٣ | ٢٥٫٦٢ | ٣٩٫٤٤ | ١٧٫٩٣ | ٢٠٫٥٢ | ٨٫٩٧ | ٢٫٥١ | ٢٥٫١٦ | ٤٫٧٢ | ٠٫٠٦ | ٧٩٫٤٥ | ٢٨٥٫٠٦ | ٧٢٫٤٢ | ٢٧٥٫٧٢ | ٢١٫٧٣ | ٣٣٫٩٩ | ٢٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٥٫٨٤ | ١٨٦٫٦٤ | ٦٧٫٣٥ | ٤٢٫٢٩ | ٧٠٫٩٧ | ٩٥٫٦٧ | ٩٢٫٢٧ | ٨٤٫٧٧ | ٧٩٫٢٥ | ١٩١٫٣٩ | ٢٥٥٫٠٤ | ٢٦٤٫٩١ | ٨١٫٥١ | ٨١٫٤٤ | ٤٨٫١١ | ٢٬١١٧٫٤٥ | ٩٩٩٫٧٥ | ٨٬٨٥٦٫٥٢ | ٢٬٣٠١٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٢ | ٨٫٦٧ | ٣٫٣٢ | ٥٫٣٧ | ٤٫٢٦ | ١٤٫٦٢ | ١٣٦٫٧٤ | ٣٩٫٥٥ | ٦٠٫٢٠ | ١١٫٩٤ | ٥٫٤٢ | ١٦٫١٣ | ٤٫٢٧ | ٠٫٩٤ | ١١٫٤٩ | ١٤٫٢٨ | ١٨٫٧٥ | ٢٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦١ | ٢٥٫٢٦ | ٦٫٩٦ | ٥٫٦٨ | ٧٫٢١ | ٨٫٥٩ | ٧٫٨٨ | ١٥٫٧٣ | ٢١٫٠٥ | ١٠٨٫٨١ | ١٣٤٫٠١ | ١٣١٫٧٤ | ١٦٥٫٤٣ | ٤١٫٠٩ | ٨٧٫١٩ | ٩٠٣٫٩٦ | ٤٦٧٫٤٤ | ٢٬٥١١٫٠٩ | ٣٧٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٢٩ | ٥٣ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٩ | ٥ | ٤ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٨٥٫٠٦ | ٠٫٥٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ١٠٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٦٫٧٢ | ١٢٬٧٢١٫٧٠ | ٣٫٧٩ | ٠٫٩٩ | ٦٧٫٠٣ | ٤٠٫٢٧ | ٢٦٫٩٠ | ٦٠٠٫٢٣ | ٢٢٫٤١ | ٢٦٫٣٨ | ١١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٤٥ | ٣١١٫٩٠ | ١٧٤٫٢٦ | ١٤٨٫٠٠ | ١٧٨٫٠٦ | ٢٠٣٫٥٨ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٩ | ١٩٨٫٩٢ | ٢٨٨٫٧٥ | ٢٩٧٫١٤ | ١٤٦٫٦٨ | ٢٢٫٧٣ | ٣٥٫٥٩ | ٢٬٩١٩٫٢٦ | ١٬٣٦٦٫٤٨ | ١١٬٤١٧٫٨٦ | ٢٬٥٧٢٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٩ | ٣١ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٩ | ٤١ | ١٣ | ٩ | ٩ | ٦ | ٢٢ | ١٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٧ | ٢٣١٫٢٤ | ١٨٫٤٤ | ١٦٫٩٠ | ١٢٫٥٢ | ٢٢٤٫٩٦ | ١٨٫٦٠ | ٤٫٢٩ | ٦٩٫٠١ | ٢٨٫٥٠ | ٣٫٧٩ | ٣٣٫٢١ | ٢٨٥٫٣٨ | ٥٣٫٣١ | ٩١٫٤٦ | ٦٥٫٧٦ | ١١٥٫١٢ | ٥٩٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
