بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة السفر غير المحدودة UTG AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٤٤ | ٤٢ | ٣٤ | ٣ | ١٠ | ٥٩ | ٦٥ | ٦٩ | ٣١ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ٢٠ | ٨٩ | ٧٧ | ٧٩ | ٧٥ | ٥٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١١ | ٤٫٥٢ | ١٨٫٣٩ | ٩٢٫٥٥ | ٤٩٣٫٥٠ | ٤٩٠٫١٩ | ١١٫٠٢ | ٥٫٨٠ | ٥٥٫٠٠ | ١٣٩٫١٧ | ١٢٫٣١ | ٢١٦٫١٤ | ٢٣٫٣١ | ٣٥٣٫٧١ | ١٤٫٠٩ | ٣٫٢١ | ٤٫٧٨ | ٣٣٫٢٦ | ٣٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫١٣ | ١٥٤٫٠٦ | ١٨٦٫٩٧ | ٢٨٠٫٣٩ | ٢٩٫٧٥ | ١٠٣٫٩٠ | ١٩٩٫٧٠ | ١٧٣٫٨٩ | ١٤٤٫٩٠ | ٤٣٠٫٤٠ | ١٠١٫٠٨ | ٥٨٫٤٣ | ٩٠٣٫٥٨ | ٢٬١٢٤٫٦٨ | ١٤٣٫٢٩ | ١٧٩٫٩٠ | ١٥٣٫٢٨ | ١٨٤٫٨٦ | ٢٨٦٫٧٢ | ١٬١٤٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٥٢ | ٧ | ٧ | ١١ | ١٤ | ٦ | ١٠ | ٠ | ١٠ | ٣ | ٧ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٣٢ | ١٬٥٩٥٫٤٣ | ٨٦٫٦٩ | ٣٫٩٥ | ٥٧٫٨٨ | ٢٤٫٨٧ | ٥٧٫٣٦ | ٦٧٫٩٧ | ٩٩٫٧٥ | ٤٠٬٥٠٤٫٠٠ | ٦٧٫٥٧ | ١٢٤٫٤٢ | ٨٧٫٨٧ | ٣١١٫٣٢ | ١٠٧٫٢١ | ٣٫٨٩ | ٠٫٥٢ | ٥١٫٤٨ | ٢٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٩٦ | ١٠٫٧١ | ٢٣٠٫٧٨ | ٥٦٫٤٥ | ٨٣٫٦٢ | ١١٧٫١٨ | ٤٧٫٦٥ | ١٥٫٩٤ | ٢١٫٠٨ | ٠٫٣٥ | ٨٣٫٦٥ | ١٣٫٩٦ | ٤١٧٫٢٥ | ٩٦٫٥٤ | ٣٫٠٣ | ٩٫١٨ | ٧٫٨٨ | ١٠٫٠٣ | ١١٫٣١ | ٥١٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٨ | ٧١ | ٢٩ | ١ | ١١ | ١٥ | ٢٢ | ١١ | ٢٤ | ١٠ | ١٣ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٣ | ٣٠ | ٣١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٢ | ٢٨٥٫٩٩ | ٥٩٫٤٤ | ٩٦٫٠٤ | ٨٥٤٫٠٣ | ٢٤١٫٠٥ | ٤١٫٩٥ | ٤٧٫٨٢ | ١٠٩٫٩٧ | ٥٨٫٢٨ | ٣٠٫٦٨ | ٦٥٫١٠ | ٨٫٨٨ | ٢٧٫٦٨ | ٢٠٫٢١ | ٢٢٫٢٣ | ٣٠٫١٢ | ٠٫٨٦ | ٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫١٧ | ٦٤٫٧٧ | ٣١٧٫٧٥ | ٢٣٦٫٨٤ | ١٣٫٣٨ | ١١٣٫٣٠ | ٥٢٫٠٤ | ٥٧٫٩٥ | ٢٣٫٨١ | ٣٣٠٫٠٥ | ٨٢٫٥٧ | ٥٥٫٥٣ | ١٬٢٢٠٫٨٣ | ٢٬١٢١٫٢١ | ٤٠٫٢٦ | ٧٠٫٧٢ | ٤٥٫٤١ | ٧٤٫٨٣ | ١٧٥٫٤٢ | ٩٩٦٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٢٨ | ٢٢ | ١٢ | ٩ | ١٠ | ٣٠ | ٣٨ | ٤٨ | ٧ | ١٢ | ٢٣ | ٢ | ١ | ٦٢ | ٤٣ | ٥٢ | ٤١ | ١٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٧ | ٢١٫٣٢ | ٤٥٫٥٨ | ٢٩٫٨٢ | ٢١٢٫٦٧ | ٢٠٧٫٠٦ | ٢٧٫٥٠ | ٢٦٫٩٧ | ٨٤٫٨٥ | ٢٦٦٫٧٦ | ٩٤٫٣٠ | ١٠٧٫٥١ | ٤٧٫٥٦ | ٦٬٦٢٧٫٦٠ | ٣١٫٥٧ | ٢١٫١٣ | ٢١٫٠٥ | ٥٦٫٩٧ | ٨٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
