بيان التدفق النقدي (TTM)
Tempest Security AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ٣ | ٧ | ٤ | ٩ | ٨ | ١١ | ٧ | ٩ | ١٣ | ١٠ | ١٩ | ١٩ | ٩ | ٢٠ | ٩ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٢ | ٠٫٤٦ | ٨٢٫٩٧ | ١٩٥٫٤٥ | ٤٨٫٩٢ | ١٥٠٫١٧ | ١٧٫٧٥ | ٣٩٫٨٢ | ٣٧٫٦٩ | ٣٨٫٦٦ | ٣٨٫٦٢ | ٢٤٫٥٤ | ٩٤٫٣٧ | ٠٫٠٣ | ٥٠٫٨٦ | ١١٤٫١٩ | ٥٣٫١٨ | ١٣٦٫٧٥ | ٦٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٢٠ | ٣٨٧٫٣٧ | ٥٩٫٢٨ | ١٤٫٦٠ | ٣٤٫٠٨ | ١٦٤٫٥٨ | ٣٥٢٫١٨ | ٣٦٫١٠ | ٥١٫٨١ | ١٢٥٫١٨ | ٣٧٫٩٤ | ٢٬١٤٠٫٦٢ | ١٩٣٫٢٥ | ٥٣٬٠٢٥٫٠٠ | ٤٬٧٠٣٫٢٠ | ٣٥٨٫١٧ | ٨٨٤٫٢٩ | ١٥٧٫٨١ | ٢٤٫٣٦ | ١٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ١٥ | ١١ | ١١ | ٣١ | ١٩ | ٤١ | ٤٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٢ | ٢٩٢٫٢٠ | ٢٥٫٥٤ | ٠٫٦٢ | ١٧٥٫٦٥ | ٣٧٫٧٧ | ١١٠٫٧٥ | ٣٫٥٧ | ٤٨٫١٩ | ١٫٥٩ | ٩٢٫٩١ | ٥٦٫٤٨ | ١٠٩٫٧٨ | ١١٫٩٧ | ٦٨٫٣٧ | ٢١٫٥٩ | ٤١٫٩٠ | ٢٩٫٩٩ | ٦٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٠٦ | ١٠١٫٥٤ | ٦٠٫٦٦ | ٦٥٫٣٤ | ٥١٫٩٤ | ١٬٣٥٣٫٥١ | ٧٢٠٫٤٦ | ١٨٩٫٢٢ | ٢٠١٫١٦ | ٤٠٤٫١٤ | ٨٩٫٧٤ | ٢٥٨٫٨٨ | ١٣٫٤٨ | ٣٬٩٩١٫٦٧ | ٣٩٦٫٣١ | ١٠٣٫٤٠ | ٩٣٫٤٤ | ٥٠٫٥٥ | ١٤٫٨٧ | ٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٧ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ٤ | ١٦ | ١٣ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٤٫٠٣ | ٤٦٦٫٨٦ | ٢٫٤٥ | ١٫٣٨ | ٢٫٣٢ | ٤٩٫٧٢ | ١٠٫٨١ | ٩٫٥٤ | ٧٫٠٣ | ٢٣٠٫١٢ | ٢٫٧٣ | ١٤٫٦١ | ٢٢٫١٠ | ٤٫١٧ | ٧٨٫٨٨ | ٣٠٦٫٤٢ | ١٨٫٥٣ | ٣٤٫٥٨ | ٣٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٩٣ | ١٨١٫٣٣ | ١٠١٫٣٤ | ١٥٠٫١٨ | ١١٧٫٠٠ | ١٬٠٨٠٫٥٧ | ٤٦٤٫٧٤ | ٥١٫٦٦ | ٤٧٫٩٦ | ١٧٢٫٩٢ | ٤٩٫١٨ | ٢٬٠٥٦٫٢٥ | ٢٨١٫٩٤ | ٤٨٬٥٩٧٫٢٢ | ٤٬٤٨٨٫٩٢ | ١٤٦٫٩١ | ٦٨٨٫٢١ | ٢١٣٫٧٢ | ٥٨٫٧٤ | ٧١٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٤ | ٢٥ | ١٧ | ٢٢ | ٢ | ٣ | ٢٢ | ٢١ | ٥ | ٢٥ | ١ | ٥ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٨ | ٥٥٦٫٤٥ | ٣٠٫٨٧ | ٢٦٫٥٩ | ١١٠٫٥٨ | ٢١٦٫٩١ | ٩٠٢٫٤٢ | ٢٫٥٧ | ٧٤٫٢١ | ٣٥٧٫٥٣ | ٩٧٫٥٤ | ٧٣٥٫٨٦ | ٩٩٫٢٩ | ١٬٠٢٧٫٧٨ | ٧٤٥٫٣٢ | ١٣٫٢٤ | ٣٦٢٫٣٤ | ١٣٨٫٠٢ | ٥٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
