بيان التدفق النقدي (TTM)
ترينيمال AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٦ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٩٤ | ١٤٤٫٢٢ | ٣٤٣٫٦٥ | ٢٣٩٫٨٧ | ٧٥٫٧١ | ٣٫٥٨ | ٣٫٢٦ | ٤٩٫١١ | ٦٨٫٠٦ | ١٧٥٫١٠ | ١٠٧٫٠٤ | ٨١٫٦٤ | ١١٫٥٨ | ١٠٦٫٩٩ | ٢٫٤٣ | ٤٦٫١٩ | ٢٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٥ | ١٠٫٨٩ | ٤٫٩٩ | ٢١٫١٢ | ١٨٢٫٦٣ | ١٠١٫١٩ | ٩٩٫٧٧ | ١١٦٫٨٩ | ١٨٢٫٨٢ | ٤٨٫٠٠ | ١٨٩٫٥٧ | ٩٬٧٣١٫٠٣ | ٢٠٫٥٩ | ١٨٫٦٩ | ٥٥٫٧٦ | ٦٨٫٦٢ | ٤٧٠٫٠٣ | ١٬٤٢٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٠ | ٩ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ١٠٫٣٥ | ٦٢٫٠٥ | ٢٤٫٣٢ | ١٩٣٫٨٤ | ٤٫٩٩ | ٣٠٫٦٦ | ١٨٫٣٤ | ١٤٠٫٠٣ | ٤٫٩٢ | ١٢٫٩٩ | ٨٫٦٣ | ٤٫٠٩ | ٨٫٩٧ | ٩٫٨٩ | ٢٧٫٨٤ | ٣١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٨١ | ١٢٣٫٣٩ | ١١٤٫٧١ | ٤١٫٥٠ | ١٣١٫٢٣ | ٣٨٫٨٣ | ٣٥٫١٢ | ٥٢٫٠٦ | ١٨٩٫٣٥ | ٦٢٫٣١ | ٣٤٣٫٨١ | ٩٬٦٣١٫٠٣ | ١٢٠٫٥٩ | ١١٨٫٧٣ | ١٥٥٫٨٢ | ١٦٨٫٦٩ | ٥٧٠٫٣٦ | ١٬٥٢٥٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١٧ | ١٧ | ١٣ | ١٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٧١٤٫١٥ | ٠٫٣٠ | ٢٢٫٣٥ | ٠٫٠٤ | ١٢٨٫٨٤ | ١٫٣٤ | ١٢٫٢٩ | ١٫٤٦ | ١١١٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٦ | ٢١٢٫٤٩ | ٢١٩٫٧٠ | ١٦٢٫٦٢ | ٤١٣٫٨٦ | ٣٧٫٦٤ | ٣٥٫٣٥ | ٣٥٫١٨ | ١٠٦٫٥٣ | ١٠٫٣١ | ٥٤٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| التدفق النقدي | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٣ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٤٫٤٨ | ٣٫٥٧ | ٤٫٩١ | ٦٠٫٦٩ | ٤١٧٫١٢ | ٥٫٠٦ | ١١٫٨٧ | ٦٧٫٤٦ | ٢١٫٦٥ | ٨٠٫٩٨ | ١٠٤٫٠٣ | ٨٬٧٧٥٫٨٦ | ٢٫٥٨ | ٣٠٫٦٤ | ١٦٫٧٦ | ٧٨٫٦٦ | ٧٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
