بيان التدفق النقدي (TTM)
تريونا أب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٦ | ٩ | ٦ | ١١ | ١٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٣ | ٢٠ | ١٧ | ٩ | ٢ | ٧ | ١٤ | ١٦ | ١٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٦٣ | ٤١٫٨٥ | ٣٢٫٦٧ | ٦٧٫٢٥ | ٢٢٫٧١ | ١٠١٫١٣ | ٥٫٥٩ | ١١٫٤١ | ٧٫٢٤ | ٢٥٫٣٣ | ٣٨٫٤٥ | ١٤٫٤٢ | ٤٧٫٩٥ | ٨٣٫١٢ | ٣٦١٫٣٩ | ١٠٣٫٤٥ | ١١٫٦٢ | ١٧٫٧٤ | ٥٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٣٠ | ٢٣٩٫٥٩ | ٥٢٦٫٢٢ | ٤٤٫٢١ | ١١١٫١٦ | ٣٧٫١٥ | ١٬٣٩٨٫٥٦ | ٤٥٧٫٨٥ | ٢٩٠٫٨٤ | ٥٩٫٣٣ | ٣٥٦٫٧٧ | ٢٢٧٫٦٤ | ٤٣٢٫٥٨ | ٢٥٠٫٩١ | ١٥٫٩٤ | ١٥١٫٥٢ | ٨٠٢٫٦٣ | ٣٥٨٫٨١ | ٦٬٤٨٧٫٦٨ | ١٢٤٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٥ | ٩ | ٨ | ٩ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٥ | ٥٢٨٫٦٩ | ٦٦٫٥٦ | ٢٫٦٨ | ٥٫٨٠ | ٥١١٫٠٧ | ٢٫٣١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٥ | ٩٣٫١٥ | ٥٤٫٥٣ | ١٨٫٦٨ | ٤٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٣٠٫٦٦ | ٢٣٫١٩ | ٩٫٢٣ | ٦٣٫٩٥ | ٢٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤١ | ١١٫٩٧ | ٢٨٤٫٢٤ | ٥٩٫٠٨ | ٨٦٫٤٣ | ٢٤٫٩١ | ٢٬٨٤٨٫٧٢ | ٨٦٢٫٨٧ | ٦١٦٫٦٣ | ١١٧٫٢٤ | ٣٨٫٥٤ | ١٨٫١٧ | ٤٧٫٨٧ | ٥١٫٢٢ | ١٤٫٤٦ | ٣٨٫٩٢ | ١٢٤٫٨٥ | ٤٥٫٣٨ | ١٬٦٣٥٫٤٧ | ٨٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٧ | ٧ | ١٣ | ١٣ | ٢٩ | ٢٨ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٬٦٧٥٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٣٢٩٫٣٨ | ٣٫٤٠ | ٣٧٫٣١ | ٣٫٨٤ | ٢٠٣٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٨٩ | ١٧٫٥٣ | ١٤٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٢ | ١٠٦٫٨٧ | ٤٠٣٫٦٧ | ٨٩٫١٣ | ١٣٣٫٩٨ | ٨٣٫٧٠ | ١٬٥١٣٫٤٧ | ٢٩٤٫١٦ | ٢١٩٫٠٤ | ٤٣٫٢٠ | ٢٠٧٫٢٧ | ١٠٧٫٦٦ | ٢٨٠٫٩٥ | ٢٦٦٫٤١ | ١٠٠٫٣٠ | ٢٠٦٫٥٨ | ٥١٦٫٢٣ | ٢٠٦٫٧٥ | ٤٬٥٤٤٫٣٣ | ١١١٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٧ | ٢ | ١٤ | ١٠ | ٣٥ | ٢ | ٦ | ٨ | ٤٤ | ٩ | ٩ | ٤ | ٤ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٤ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٥ | ١٢٦٫٤٧ | ٧٠١٫٣٤ | ٣٣٫٤٨ | ٤٦٧٫١٦ | ٩٤٫٦٦ | ٤٢٢٫٥٢ | ٣٩٫٤٦ | ٤٢٥٫٧٤ | ١٢٠٫٨٤ | ٣٫٥٣ | ٥٤٫٩٦ | ١٨٩٫٧٣ | ١٦٥٫٦٠ | ٥١٫٤٥ | ١٣٨٫٤١ | ١٤٩٫٦٩ | ١٠٤٫٥٥ | ٢٬١١٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
