بيان التدفق النقدي (TTM)
توبي AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٩ | ١٨٦ | ٢٠٤ | ٥٠ | ٩٧ | ٣١ | ١٥ | ٧١ | ١٤١ | ١٣٦ | ٢٥٠ | ٢٥٩ | ٢٦٠ | ٩٥ | ٣٩ | ٣٥ | ٥٤ | ٧ | ٨٦ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٧ | ٩٫٥٧ | ٧٥٫٣٧ | ٢٩٣٫٢٣ | ١٣١٫٩٦ | ٥١٫٦١ | ٣٧٣٫٣٣ | ٩٨٫٥٩ | ٣٫٥٥ | ٨٣٫٨٢ | ٣٫٦٠ | ٠٫٣٩ | ٦٣٫٤٦ | ١٤١٫٠٥ | ١٠٫٢٦ | ٥٤٫٢٩ | ١١٢٫٩٦ | ١٬١٢٨٫٥٧ | ١٥١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٤٤ | ٨٢٫٦٧ | ١٤١٫٧٢ | ٩٩٫٨٠ | ٣٥٩٫٢٦ | ١١٠٫٧١ | ٧٥٫٠٠ | ٤٤٣٫٧٥ | ١٬٧٦٢٫٥٠ | ٣٧٧٫٧٨ | ٦٧٥٫٦٨ | ٩٥٩٫٢٦ | ٣٬٢٥٠٫٠٠ | ٥٧٫٢٣ | ١١٫٧٥ | ٣٠٫١٧ | ٤٠٫٦٠ | ٥٫٨٣ | ٤٧٧٫٧٨ | ٢٢٩٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٤ | ٩١ | ٦٨ | ٤٦ | ٤٦ | ٤١٥ | ٤٢٦ | ٤٣٨ | ٤٣٣ | ١٦٩ | ١٨٨ | ٢٠٣ | ٢٢٠ | ٢٢٩ | ٢٦٢ | ٣١١ | ٣٠٧ | ٣٥٦ | ٣٢٨ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٩ | ٢٤٫٨٤ | ٣٢٫٤٦ | ٠٫٤٣ | ٨٠٢٫١٧ | ٢٫٦٥ | ٢٫٨٢ | ١٫١٤ | ٦٠٫٩٧ | ١١٫٢٤ | ٧٫٩٨ | ٨٫٣٧ | ٤٫٠٩ | ١٤٫٤١ | ١٨٫٧٠ | ١٫٢٩ | ١٥٫٩٦ | ٧٫٨٧ | ١٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٥٣ | ٤٠٫٤٤ | ٤٧٫٥٧ | ٩١٫٨٥ | ١٧٠٫٣٧ | ١٬٤٨٢٫١٤ | ٢٬١٣٠٫٠٠ | ٢٬٧٣٧٫٥٠ | ٥٬٤١٢٫٥٠ | ٤٦٩٫٤٤ | ٥٠٨٫١١ | ٧٥١٫٨٥ | ٢٬٧٥٠٫٠٠ | ١٣٧٫٩٥ | ٧٨٫٩٢ | ٢٦٨٫١٠ | ٢٣٠٫٨٣ | ٢٩٦٫٦٧ | ١٬٨٢٢٫٢٢ | ٢٨٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠ | ١٤٩ | ٢٦ | ٥٦ | ١٢٢ | ٤٠٦ | ٣٩٣ | ٣٤٥ | ٢٧٨ | ٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٩ | ٣٠ | ٢٣٤ | ٢٣١ | ٢٢٦ | ٢٢٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٣ | ٨٢٫٦٨ | ١١٥٫٥٠ | ١١٩٫٤٢ | ٢٣٢٫٧٩ | ٣٫٢٠ | ١٢٫٢١ | ١٩٫٤٢ | ١٠٢٫٨٨ | ٢٧٥٫٠٠ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٣٫٣٣ | ٣٫٤٥ | ٨٨٠٫٠٠ | ١٫٢٨ | ٢٫١٦ | ٠٫٤٤ | ١١٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٤٩ | ٦٦٫٢٢ | ١٧٫٩٤ | ١١٠٫٥٤ | ٤٥١٫٨٥ | ١٬٤٥٠٫٠٠ | ١٬٩٦٥٫٠٠ | ٢٬١٥٦٫٢٥ | ٣٬٤٧٥٫٠٠ | ٢٢٫٢٢ | ٨١٫٠٨ | ١١٨٫٥٢ | ٣٧٥٫٠٠ | ١٧٫٤٧ | ٩٫٠٤ | ٢٠١٫٧٢ | ١٧٣٫٦٨ | ١٨٨٫٣٣ | ١٬٢٦١٫١١ | ٣٨٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٢٢٥ | ١٤٤ | ٥٠ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٠ | ١٦ | ٨ | ٣٦ | ٣٧ | ٢٧ | ٨ | ١٦٦ | ٣٣٢ | ١١٦ | ١٣٣ | ١٢٠ | ١٨ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٥٦ | ٣٦٫٠٩ | ٦٥٫٠٢ | ١٥٣٫٦٨ | ٢٠٣٫٧٠ | ١٧١٫٤٣ | ٢٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٣٥٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٧٨ | ٢٧٫٠٣ | ٧٠٫٣٧ | ٢٬١٧٥٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٦٥٫٠٦ | ١٤٫٦٦ | ٩٫٧٧ | ٨٥٫٠٠ | ٤٢٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
