بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ثول AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٦٩ | ١٬٦١٤ | ١٬٦٧٨ | ٢٬٠٢٢ | ١٬٧٩٢ | ١٬١٢٨ | ٥٣٠ | ١٥٢ | ١٦١ | ٦١٦ | ١٬١٦١ | ١٬٣٩٠ | ١٬٦٨٥ | ١٬٨٥٠ | ١٬٩٢٠ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬١٩٩ | ٢٬٣١٠ | ١٬٨٨٧ | ١٬٧٥١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٧ | ٣٫٩٧ | ٢٠٫٥٠ | ١١٫٣٧ | ٣٧٫٠٥ | ٥٣٫٠١ | ٧١٫٣٢ | ٥٫٩٢ | ٢٨٢٫٦١ | ٨٨٫٤٧ | ١٩٫٧٢ | ٢١٫٢٢ | ٩٫٧٩ | ٣٫٧٨ | ٨٫٤٤ | ٥٫٦٢ | ٥٫٠٥ | ١٨٫٣١ | ٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٠٣ | ٣٦٨٫٤٩ | ٤٧٥٫٣٥ | ١٦٤٫٥٢ | ٤٦٤٫٢٥ | ٢٠٢٫٥١ | ١٥٢٫٧٤ | ٧٤٫٥١ | ٦١٫٩٢ | ٢٬٢٨١٫٤٨ | ٤٧٠٫٠٤ | ١٬٢٥٢٫٢٥ | ١٬٢٢٩٫٩٣ | ٢٬٢٥٦٫١٠ | ١١٬٢٩٤٫١٢ | ١٬٥٠٨٫٧٠ | ١٬٤٣٧٫٢٥ | ٧٤٢٫٧٧ | ٧١٧٫٤٩ | ١٢٬٥٠٧٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٤ | ١٧٠ | ١٧٦ | ٣٢٤ | ٤٠٤ | ٥٠٣ | ٥٩٥ | ٥٢٦ | ٥٥٠ | ٤٦٤ | ٣٧٥ | ٣١٠ | ٢٣٣ | ٢٥١ | ٢٢٤ | ٢٩٣ | ٢٧٤ | ٣٬٠٩٩ | ٣٬١٠٧ | ٣٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦١ | ٣٫٥٣ | ٨٤٫٠٩ | ٢٤٫٦٩ | ٢٤٫٥٠ | ١٨٫٢٩ | ١١٫٦٠ | ٤٫٥٦ | ١٥٫٦٤ | ١٩٫١٨ | ١٧٫٣٣ | ٢٤٫٨٤ | ٧٫٧٣ | ١٠٫٧٦ | ٣٠٫٨٠ | ٦٫٤٨ | ١٬٠٣١٫٠٢ | ٠٫٢٦ | ١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٩ | ٣٨٫٨١ | ٤٩٫٨٦ | ٢٦٫٣٦ | ١٠٤٫٦٦ | ٩٠٫٣١ | ١٧١٫٤٧ | ٢٥٧٫٨٤ | ٢١١٫٥٤ | ١٬٧١٨٫٥٢ | ١٥١٫٨٢ | ٢٧٩٫٢٨ | ١٧٠٫٠٧ | ٣٠٦٫١٠ | ١٬٣١٧٫٦٥ | ٢١٢٫٣٢ | ١٧٩٫٠٨ | ٩٩٦٫٤٦ | ١٬١٨١٫٣٧ | ٢١٬٧٧١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٥ | ١٬٠٠١ | ١٬٨٥٠ | ٢٬٩٢٨ | ١٬٧٧٤ | ١٬١٨٦ | ٢٨٩ | ١٦٠ | ٦٣٤ | ١٣٦ | ١٬٠٤٠ | ٩٧٦ | ١٬٥٨٩ | ١٬٦٧٩ | ١٬٦٨٠ | ١٬٦٤٣ | ١٬٧٦٥ | ١٬١٠٢ | ١٬٥٠٢ | ١٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٨ | ٨٤٫٨٢ | ٥٨٫٢٧ | ٣٩٫٤١ | ٣٣٫١٥ | ٧٥٫٦٣ | ١٥٥٫٣٦ | ٢٩٦٫٢٥ | ١٢١٫٤٥ | ٦٦٤٫٧١ | ٦٫١٥ | ٦٢٫٨١ | ٥٫٦٦ | ٠٫٠٦ | ٢٫٢٠ | ٧٫٤٣ | ١٦٢٫٤٤ | ٣٦٫٣٠ | ١٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٢٣ | ٢٢٨٫٥٤ | ٥٢٤٫٠٨ | ٢٣٨٫٢٤ | ٤٥٩٫٥٩ | ٢١٢٫٩٣ | ٨٣٫٢٩ | ٧٨٫٤٣ | ٢٤٣٫٨٥ | ٥٠٣٫٧٠ | ٤٢١٫٠٥ | ٨٧٩٫٢٨ | ١٬١٥٩٫٨٥ | ٢٬٠٤٧٫٥٦ | ٩٬٨٨٢٫٣٥ | ١٬١٩٠٫٥٨ | ١٬١٥٣٫٥٩ | ٣٥٤٫٣٤ | ٥٧١٫١٠ | ٩٬٣٢١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٤٢٧ | ٤٣٨ | ٣٥٣ | ١٬٢٢٩ | ٣٨٦ | ٥٥٧ | ٣٤٧ | ٢٠٤ | ٢٦٠ | ٢٧ | ٢٤٧ | ١١١ | ١٣٧ | ٨٢ | ١٧ | ١٣٨ | ١٥٣ | ٣١١ | ٢٦٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٨ | ١٨٠٫٥٩ | ٢٤٨٫١٦ | ٦٨٫٥٩ | ٤٤٫٣٠ | ٣٧٫٧٠ | ٤١٫٢١ | ٢٢٧٫٤٥ | ٨٩٫٦٢ | ١٬٠١٤٫٨١ | ١٤٤٫٩٤ | ٢٢٣٫٤٢ | ٤٠٫١٥ | ١٢٠٫٧٣ | ٧١١٫٧٦ | ١٠٫٨٧ | ١٠٣٫٢٧ | ١٥٫٤٣ | ١٠٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
