بيان التدفق النقدي (TTM)
توك بول ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٢٠ | ٦١٫١٥ | ٢٧٤٫١٥ | ٨٧٫٦٦ | ٢٬٢٦٦٫٩٢ | ٦٫١٦ | ٦٤٫٥٧ | ٨٤٫٠٨ | ٩٣٫٨٨ | ١٬٢٦٥٫٧٠ | ٥٦٫٣٩ | ٥١٫٦٧ | ١٠٢٫٩٢ | ٤٬٥٥٠٫٩٨ | ٣٣٫٣٦ | ٤٨٫١٥ | ٣٨٢٫٩١ | ٥٫٩٢ | ٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٢٦ | ١٬٥١١٫٤٧ | ١١٠٫٤٠ | ٥٧٨٫٦٨ | ٢٩٫٥٦ | ٥٧٧٫٠٩ | ٤٥٧٫٨٠ | ١٣٣٫٣٠ | ٣٬٦٨٦٫٨٨ | ٦٠٨٫٧٤ | ٢١٠٫٧٩ | ٢٩٬٨٨٢٫٦٤ | ١٥٤٫٩٤ | ٦٫٥٥ | ٧٨٤٫٢٣ | ٤٦٣٫٢٧ | ٧٤٫٩٣ | ٣٩١٫٧١ | ٤٬١٠٢٫٧٦ | ١٩٥٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٩ | ١٢٤٫٩٠ | ٣١٧٫٠٤ | ٣٦٫٩٢ | ٣٦٫١٧ | ٤٧٫١٣ | ١٤٤٫١٥ | ٧٤٫٦٩ | ٦٢٫٢٧ | ١٠٫٦٥ | ٢٧٫٥٤ | ٢٢٫٥٢ | ٣٥٫٤٨ | ٢٤٫١٩ | ٢١٫٢١ | ٤٫٦٤ | ١٢٣٫٥٤ | ٤٢٫١٦ | ٦١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٥١ | ٢٤٤٫٩٧ | ١٠٣٫٥٩ | ١٬٣٠٠٫٢٥ | ٧٣٦٫٧٣ | ٣٨٧٫٩١ | ١٥٣٫٢٦ | ٥٥٫٦٠ | ١٬٤٥٩٫٣١ | ٦٬٣٩٠٫٨٧ | ١٤٤٫٧٩ | ١٦٬٧٣٩٫٦١ | ٢٢٠٫٠٠ | ٢٠٥٫٢٠ | ٤٠٠٫٥٧ | ٢٧٩٫٧٩ | ٩١٫٣٢ | ٣٩٫٧٢ | ٥٥٨٫٣٧ | ٤٤٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٩ | ٣٫٥٠ | ١٧٫٩٧ | ١٧٠٫٣٠ | ١١٢٫٨٥ | ٥٥٥٫٤٥ | ١٠٫٣٩ | ١٨٫٧٠ | ٥٧٫٦٦ | ١٩٣٫٣٢ | ٤٫٩٨ | ٥٫٠١ | ٥٣٫٣٤ | ١٧٦٫٥٧ | ٨٩٫٤٦ | ٢٧٩٫٦٧ | ٣٢٣٫٧٣ | ٣٢٫٥١ | ٦٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١١٫٤٧ | ١٬٤٦٠٫٧٠ | ٢٨٤٫٢٦ | ٧٠١٫٨٦ | ٧٨٥٫١٠ | ٨٣٫٢٤ | ٤٠٧٫٧٢ | ٣٠٠٫٢٣ | ٥٬٣٥٤٫٥٨ | ٦٬١١٨٫٥٩ | ٤٥٥٫٠٥ | ٤٣٬٣٠٢٫١٨ | ٤٤١٫٢٧ | ٢٩٧٫٦٧ | ٥٨٦٫٨٦ | ٥٤٫٨٢ | ٦٤٫٩٢ | ٢٦٨٫٤٢ | ٣٬٥١٧٫٠٠ | ٥٢٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫١٤ | ٦٣١٫٨٦ | ٦٦٫٧٨ | ١٤١٫٦٥ | ٢١٫٢٣ | ٢٣٣٫٨٢ | ٢١٫٦٩ | ١٠٦٫٦٦ | ٦٢٫٩٥ | ٤٬٠٤٣٫٩٥ | ٩٨٫٩٠ | ٩٬٢٢١٫٩١ | ٣٠٫٨٣ | ١٣٨٫٨٤ | ٢١٢٫٨٠ | ٤٢٠٫٥٩ | ٤٥٫٨٩ | ٨٩٫٨٩ | ١٬٩٣٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
