بيان التدفق النقدي (TTM)
سيستيم اير AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧٣ | ٨٠٥ | ٩٩٤ | ٩١٧ | ٧١٤ | ٤٩٦ | ٢٣٥ | ١٢ | ١٣٣ | ٣٨٥ | ٥٨٨ | ٩٥٩ | ١٬١٨٩ | ١٬٣١٣ | ١٬٣٣٣ | ١٬٢١٥ | ١٬١٨٧ | ٩٩٠ | ١٬١٨٠ | ١٬٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٢ | ٢٣٫٥٠ | ٧٫٧٣ | ٢٢٫١٦ | ٣٠٫٥١ | ٥٢٫٥٩ | ٩٤٫٩٨ | ١٬٠٣٠٫٥١ | ١٨٨٫٩١ | ٥٢٫٤٩ | ٦٣٫٢١ | ٢٣٫٩٤ | ١٠٫٤٥ | ١٫٥٤ | ٨٫٨٧ | ٢٫٣٣ | ١٦٫٥٧ | ١٩٫٢٤ | ٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٧٩٫٦٥ | ٢٠٬١٢٠٫٠٠ | ١٬٦٨١٫٧٣ | ٢٬٢٨٧٫٠٣ | ٤٬٦٩٦٫٧١ | ١٣٬٤٠٨٫١١ | ١٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٢٫١٥ | ٤٩٢٫٢٥ | ٥٬٧٥٢٫٢٤ | ١٤٬٦٩٢٫٥٠ | ٨١٤٫٢٦ | ١٬٢٣١٫٩٢ | ١٬٥٩٧٫٣٢ | ١٬٧٩١٫٩٤ | ٣٥٬٧٣٢٫٣٥ | ٣٬٦٦٢٫٣٥ | ٤٬٠٢٤٫٣٩ | ١٧٬٦١٩٫٤٠ | ٦٬٣٦٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٣ | ٣٥٩ | ٤٤٨ | ٤٦٣ | ٥٠٢ | ٣٩٣ | ٥١٦ | ٨١٥ | ٧٩٢ | ٧٨٢ | ٣١٩ | ٥٥٩ | ٥٦٧ | ٥٧٨ | ٣٩٠ | ٣٤٢ | ٣٤٩ | ٤٧٧ | ٤٥٠ | ٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٤ | ٢٤٫٨١ | ٣٫٣٢ | ٨٫٢٩ | ٢١٫٦٩ | ٣١٫٣٤ | ٥٨٫٠٥ | ٢٫٨٦ | ١٫٣٤ | ١٤٠٫٧٧ | ٧٥٫٤٦ | ١٫٤١ | ١٫٨٩ | ١٦٧٫٤٧ | ١٢٫١٦ | ١٫٨٧ | ٣٦٫٨٨ | ٥٫٦٨ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٣٫٢٥ | ٨٬٩٨٠٫٠٠ | ٧٥٨٫٥٤ | ١٬١٥٥٫١١ | ٣٬٣٠٠٫٠٠ | ١٠٬٦١٦٫٢٢ | ٣٬٠٧٠٫٨٣ | ٢٬٢٢١٫٨٠ | ٢٬٩٢٢٫٨٨ | ١١٬٦٦٤٫١٨ | ٧٬٩٦٥٫٠٠ | ٤٧٤٫٥٣ | ٥٨٧٫٤٦ | ٧٠٢٫٦٨ | ٥٢٣٫٧٩ | ١٠٬٠٦٧٫٦٥ | ١٬٠٧٦٫٢٣ | ١٬٩٤٠٫٢٤ | ٦٬٧١٩٫٤٠ | ٢٬٣١٧٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤١ | ٣٧٦ | ٥٥٧ | ٤٠١ | ١٨٢ | ١٢٥ | ٢٧٥ | ٧٢٩ | ٥٥٨ | ٣٥٦ | ٩٦٠ | ١٬٤٦٠ | ١٬٧٠٨ | ١٬٨٠٥ | ٨٩٨ | ٨٧٢ | ٧٨٨ | ٥١١ | ٦٣٨ | ٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٣ | ٤٨٫٣١ | ٢٨٫١٠ | ٥٤٫٥٤ | ٣١٫٢٥ | ٣١٩٫٥٧ | ١٦٥٫٣٣ | ٢٣٫٤٦ | ٣٦٫٢٥ | ٣٦٩٫٦٠ | ٥٢٫١٥ | ١٧٫٠١ | ٥٫٦٨ | ٥٠٫٢٥ | ٢٫٨٦ | ٩٫٦٥ | ٣٥٫١٢ | ٢٤٫٧٠ | ٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٤١٫١٣ | ٩٬٣٩٢٫٥٠ | ٩٤٢٫٨١ | ٩٩٩٫٠٠ | ١٬١٩٨٫٠٣ | ٣٬٣٨٣٫٧٨ | ١٬٦٣٦٫٣١ | ١٬٩٨٧٫٤٧ | ٢٬٠٦٠٫١٥ | ٥٬٣١١٫٩٤ | ٢٣٬٩٨٧٫٥٠ | ١٬٢٣٩٫٣٠ | ١٬٧٧٠٫١٦ | ٢٬١٩٦٫١١ | ١٬٢٠٧٫١٢ | ٢٥٬٦٥٨٫٨٢ | ٢٬٤٣٢٫٧٢ | ٢٬٠٧٨٫٨٦ | ٩٬٥١٧٫٩١ | ٣٬٦٥٥٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٤ | ٥٩ | ٤٠ | ١٥ | ٤ | ١٧ | ٣٧ | ٢٧ | ٧ | ٤ | ١١٨ | ٩٦ | ٨٢ | ٧٤ | ٣ | ٣٢ | ٢٥ | ٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٣٢ | ١٬٣٧٧٫٥٠ | ١٦٧٫٨٥ | ٦٢٫٠٩ | ٧٥٫٦٦ | ٣٥٤٫٠٥ | ٣١٨٫٤٥ | ٢٦٫١٦ | ١٢٤٫٧٢ | ٤٠٫٣٠ | ٢٬٨٤٥٫٠٠ | ١٨٫٠٨ | ١٤٫٨٢ | ٩٫٤٩ | ١٠٤٫٥٧ | ١٬٠٥٢٫٩٤ | ٢٤٫٠٧ | ٧٢٫٧٦ | ١٨٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
