بيان التدفق النقدي (TTM)
سيتويرل AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ١١ | ٢٠ | ٢٥ | ١٥ | ١٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٣ | ١٠ | ٤ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٢ | ٢٢ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٥ | ٨٤٫٤٥ | ٢٦٫٢٤ | ٣٩٫٩٢ | ١٧٫٢٦ | ٥١٫٠٠ | ٥٫٣٢ | ٠٫٥٥ | ٣٩٫١٣ | ٢٦٫٣٩ | ٥٥٫٤٦ | ٢٤٧٫٧٠ | ١٩٫٠٨ | ٢١٫٤٨ | ٢٫٨٥ | ٠٫٢٢ | ٢١٫٤٦ | ٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٣٫٣٧ | ٢٦٫١٩ | ٥٤٫٦٠ | ١١١٫٠٤ | ٤٩٫١٧ | ٦٦٫٧٨ | ٢١٫٥٤ | ٢٧٫٦٩ | ٣٥٫٥٧ | ٤٦٫٤١ | ٢٨٫١٦ | ٩٫٧٤ | ٢٨٫٥٣ | ٢٤٢٫٣٠ | ٨٧٫٥٠ | ٩١٫٢٨ | ٧٧٫٢٤ | ٧٧٫٦٩ | ٨٢٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٣١ | ٣١ | ٢٩ | ٢٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٥٩ | ٦٨٫٦٣ | ٢٫٦١ | ١٢٢٫١٠ | ٧٫١٧ | ٧٫٥٩ | ١٣٫٥٩ | ٥٫٥٣ | ٠٫٤٩ | ٧٫٠٦ | ١٤٫٨٨ | ٧٥٫٣٨ | ٢٥٫٦٦ | ٣٢٫٥١ | ٣١٫٢٨ | ٢٠٨٫١٠ | ٢٣٫٤٥ | ٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٨٣ | ١٤٫٠٠ | ٢٦٫٦٨ | ٤٤٫١٠ | ٧٢٫١٩ | ٨٩٫٦٠ | ٦٣٫٤٧ | ٨٧٫٩٨ | ١١٨٫٦٥ | ١١١٫٨٠ | ٨٥٫٦٨ | ٥٦٫٥٩ | ١١٫٧٤ | ٦٢٫٢٦ | ١٢٫٤٩ | ٨٫٧١ | ٢٢٫٧٥ | ٢٢٫٣٠ | ١٧٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٥٨ | ٦٧ | ٥٨ | ٦٩ | ٦٩ | ٧٥ | ٧٢ | ١٤ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠١ | ١٤٫٤٢ | ١٢٫٦٣ | ١٧٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٩٫٦١ | ٤٫٤٨ | ٨٠٫٣٢ | ٤٠٧٫٨٧ | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٦ | ٧٩٫٥٥ | ١٠٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٩٫٢٠ | ١٤٠٫١٩ | ١٨١٫٢٨ | ٢٥٥٫١٤ | ٢٢١٫٣٦ | ٢٥٦٫٣٨ | ١٨٥٫٠١ | ٢١٥٫٦٧ | ٥٤٫٢٢ | ٢٥٨٫٢١ | ٢١٣٫٨٤ | ١٦٦٫٣٣ | ١٤٠٫٢٧ | ٢٠٤٫٥٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٤٢ | ٣٧ | ٢٣ | ٣١ | ٢٧ | ٤١ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٤ | ٤٣ | ٥٢ | ٧ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٨٫٥٤ | ١١٫٥١ | ٣٧٫٩٣ | ٣٥٫٦٨ | ١٣٫٦٦ | ٥١٫٨٩ | ١٨٫٠٦ | ١٧٨٫٢٦ | ٢٠٦٫٦٥ | ٢١٫٢٨ | ٢٨٫٨٦ | ١٨٫٦٤ | ١١٤٫٠٢ | ٢٣٦٫٤١ | ١٫٤٢ | ١٧٫٩٢ | ٢١٫٩١ | ٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
