بيان التدفق النقدي (TTM)
SpectrumOne AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ١٢ | ٣٣ | ٦٣ | ٥٧ | ٣٢ | ١٧ | ٢٠ | ٢٧ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ٦٢ | ٦٠ | ٣٠ | ٣٥ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٢٣ | ١٧٧٫٤٤ | ٩٤٫٢٣ | ١٠٫٢٩ | ٤٢٫٧١ | ٤٧٫٦٢ | ١٦٫٨٤ | ٣٦٫٦٩ | ٤٧٫١٣ | ٢٫١٠ | ٥٧٫٢٤ | ١١٢٫٠٥ | ١٧٫٤٥ | ١٣٫٣٤ | ٤٢٠٫٨٥ | ٣٫٦٢ | ٥٠٫١٨ | ١٦٫٦٤ | ١٥٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫٧٨ | ١٩٫٥٢ | ٤٧٢٫٤٦ | ١٣٬٦٦٧٫٥٣ | ٢٬٤٦١٫٨٩ | ٧٠٫٢٨ | ٤٤٩٫٧٤ | ١٬٤٦٣٫٦٧ | ٣٬٩٨٠٫٩٤ | ١٣٧٫٦٦ | ٤٥٫٢٧ | ٣٢٩٫٦٢ | ١٦٢٫٢٢ | ٥٣٢٫٠٢ | ٤٩٬٦٧٠٫٨٣ | ٢٬٧٦٩٫٤٥ | ٤٬٥٣٧٫١٥ | ٦٤٩٫٠٢ | ٣٬٣٣٧٫٥٢ | ٣٢٣٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ٥٠ | ١١٥ | ٥٤ | ٥٦ | ٢٠٨ | ١٣٩ | ١٢٢ | ١٠٨ | ١١ | ١٠ | ٢ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧٠ | ٦١ | ٥٩ | ٥٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠١ | ١٢٨٫٣٥ | ٥٣٫٢١ | ٤٫٩٥ | ٢٧٠٫٤٦ | ٣٣٫٠٥ | ١٢٫٦٢ | ١١٫٥٦ | ٩٠٫٠٩ | ٤٫١٦ | ٨٣٫٢٥ | ٤٠١٫٦٣ | ٤٠٫٢٥ | ١٫٧٩ | ٨٤٣٫٠٢ | ١٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٨٫٤٥ | ١٢٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٥٧٫٩٥ | ٨٣٫٥٦ | ١٬٦٦٤٫٢٥ | ١١٬٥٩٨٫٠٥ | ٢٬٤٤٤٫٠٧ | ٤٥١٫١٥ | ٣٬٦٨٩٫٨٤ | ٨٬٩٨١٫١٣ | ١٥٬٨٠٤٫٨٤ | ١٠٢٫٤٦ | ٣٢٫٩٨ | ٩٤٫٠٨ | ٦٥٫٨٦ | ٣٦٦٫٩٧ | ٣٠٬٧٧٠٫٨٣ | ٣٬١٠٦٫٢٤ | ٤٬٦١٩٫٦٤ | ١٬٢٩٢٫٠٨ | ٥٬٢١٥٫٢٦ | ٢٦١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣ | ١٢٢ | ١٥٤ | ١١٦ | ١١٥ | ١٩٥ | ١٦٠ | ١٤٣ | ١٣٦ | ١٥ | ٧ | ٦ | ٠ | ٢٦ | ٥ | ٥ | ٠ | ٢٥ | ٢١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٨ | ٢٦٫٢٧ | ٢٤٫٤٦ | ٠٫٩٣ | ٦٨٫٩٥ | ١٧٫٦٥ | ١٠٫٧١ | ٥٫٢٢ | ٨٩٫٢٣ | ١٤٦٫٢١ | ١٨٧٫٤٠ | ١٠٤٫٨٥ | ٩٬٣٢٣٫٧٨ | ٨٢٫٦٥ | ٢١٥٫٦٧ | ١٠٤٫٦٧ | ١٠٬٢٤٤٫٥٣ | ١٧٫٧٦ | ٥٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٩١٫١٩ | ٢٠٣٫٠٨ | ٢٬٢٣٦٫٧١ | ٢٥٬١٦٥٫٣٧ | ٥٬٠٠٥٫٩٥ | ٤٢١٫٤٣ | ٤٬٢٣٩٫٥٨ | ١٠٬٥٤٤٫٨٨ | ١٩٬٨٨٥٫٧٨ | ١٤٠٫١٣ | ٢١٫٧٥ | ٣٢٣٫٧٠ | ٣٫٦٤ | ١٬٣٣٤٫٣٤ | ١٩٬٠٦٦٫٦٧ | ٢٣٦٫٠٨ | ١٨٫٧٣ | ٥٤٥٫٤٣ | ١٬٩٧٧٫٧٤ | ١٦٣٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٦٠ | ٧ | ٠ | ٢ | ٤٦ | ٤ | ١ | ١ | ١٠ | ٣١ | ٢ | ٨ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٥ | ١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٠٩٫٥٩ | ٨٨٫٥٤ | ١٠٦٫٧١ | ٥٩٨٫٠٥ | ٢٬١٠٦٫٩١ | ١٠٨٫١٩ | ٦٤٫١٠ | ٤٩٫٧٤ | ١٬٦٢٨٫٨٩ | ١٩٧٫٧٤ | ٩٤٫١٣ | ٣٣٠٫٨٨ | ٧٤٫٨٣ | ١٠١٫٢١ | ٩٬٢٤١٫٦٧ | ٤١٫١٧ | ٢٤٨٫٢٩ | ١٢٢٫٦٨ | ٤٣٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
