بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شاماران للبترول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١٣ | ١٦ | ٣٨ | ٤٦ | ٦٤ | ٨٢ | ١٠٠ | ١١٦ | ١٠٥ | ١٠٠ | ٥٨ | ٤٣ | ٤٠ | ٤١ | ٥٧ | ٧٣ | ٩٨ | ١١٢ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٣ | ٢٦٫٦٣ | ١٣٢٫٥٠ | ٢١٫٢٨ | ٣٩٫١٧ | ٢٨٫٩١ | ٢١٫٨٣ | ١٥٫٦٥ | ٩٫٢٩ | ٥٫٢٢ | ٤١٫٥٤ | ٢٥٫٩٣ | ٦٫٣١ | ٠٫١٢ | ٤٠٫٨٧ | ٢٨٫٠٣ | ٣٤٫٠٢ | ١٤٫٠٠ | ٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٠٫٥٢ | ٩٩٫٧٨ | ١٢٠٫٥٥ | ١١٨٫٤٩ | ٣٥٫٧٠ | ٤٤٫٦١ | ٤٩٫٧١ | ٤٧٫٢٠ | ٢٤٧٫٦٢ | ١٥٩٫٦٧ | ١١٧٫٩٩ | ٣٧٫٠٢ | ١٠٦٫٥٥ | ١١٩٫٠٤ | ١٤٦٫١٤ | ١٠٦٫٠٨ | ٤٣٣٫٩١ | ١٬٩٢٨٫٨٢ | ١٬٤٣٦٫٦١ | ٤٣٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١١ | ١٠٧ | ١٢٤ | ١٤١ | ١٤٥ | ٣١ | ٢٢ | ١٢ | ٥ | ٩ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٩٦ | ٨٧٩٫١٠ | ٩٢٫٥٨ | ٢٦٫١٧ | ١٠٢٫٨٠ | ٥٣٫٦٧ | ٢٤٫٣٢ | ١٬٠٥٠٫١٠ | ١٥٫٤٣ | ١٣٫٨٩ | ٢٫٨٣ | ٧٨٫٢٩ | ٢٩٫١٦ | ٤٨٫١١ | ٦٠٫٣٦ | ١٠٠٫٣٧ | ٥٥٫٨٤ | ١٦١٫٨٢ | ٢١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٧٩ | ١٫٥٦ | ١٤٫٥٧ | ١١٫٨٦ | ٣٫٧٢ | ٦٫٧٧ | ٨٫٩٩ | ٥٫٣٠ | ٢٢٨٫٦٢ | ١٨٧٫٦٠ | ١٦٦٫٥٦ | ٩١٫٩٢ | ٧٧٫٥٥ | ٦٥٫٥١ | ٤١٫٦٨ | ٨٫٥١ | ٥٤٫٥٠ | ٧٩٫٨٢ | ٣٢٫٢٤ | ١٠٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٥ | ١٠ | ٧٨ | ٧٠ | ٦٨ | ١٠١ | ٥٦ | ٤٧ | ٤٣ | ٧١ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٧ | ١٠٦ | ٨١ | ٨٩ | ١٠٧ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٣٬٠٧٦٫٨٧ | ١٠٥٫٩٣ | ٩١٠٫٩٤ | ١٠٫٥٦ | ١٫٨١ | ٤٧٫٥٨ | ١٥٥٫١٣ | ١٤٫٧٩ | ٨٫٥٣ | ٦٣٫٤٥ | ٢٦٫٣٤ | ٠٫٠٦ | ٨٫٥٢ | ٨٧٫٥٥ | ٢٤٫٠٣ | ١٠٫٢٨ | ١٩٫٧٨ | ٨٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٢ | ١٫١٤ | ٣٤٫٥٧ | ٣٠٫١٠ | ٦٠٫٦٤ | ٤٨٫٦٩ | ٤١٫٣٣ | ٤٧٫٥٣ | ١١٨٫٨٨ | ٧٢٫٠١ | ٥١٫٣٥ | ٤٥٫٠٥ | ١٢٨٫٩٤ | ١٥٣٫٦٦ | ٢٠٤٫٤٧ | ١٩٧٫٦٠ | ٤٧٩٫٦٠ | ١٬٧٥٤٫٢٤ | ١٬٣٧٢٫٨١ | ٣٤٢٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٣ | ١٤ | ٣٢ | ١٢٩ | ١٤٣ | ١٦٦ | ٢١٣ | ٤٧ | ٦٦ | ٨٥ | ١٥٨ | ٤١ | ٣٤ | ٢٨ | ٥٤ | ١٧ | ٥ | ٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٥٫٨٨ | ٤٫٨١ | ١٣٦٫٥٤ | ٣٠٢٫٥٣ | ١١٫٣٨ | ١٥٫٦٨ | ٢٨٫٣٣ | ١٢٢٫٠٤ | ٤٠٫٦٧ | ٢٨٫٢٧ | ٨٦٫٣٢ | ٧٤٫٢٧ | ١٦٫١٤ | ١٨٫٤٥ | ٩٤٫٠٧ | ٦٨٫٧٠ | ١٣٠٫١٥ | ٥٣٫٠٦ | ٢٦٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
