بيان التدفق النقدي (TTM)
سمولتيك نانوتيك القابضة AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٥ | ١٦ | ١٧ | ٢٣ | ٢٧ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٥ | ٣٩ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٦٥ | ٩٫٦٣ | ٢٦٫٥٨ | ١٫٩٧ | ١٦٫٧٧ | ٨٫٢٩ | ١٫٢٦ | ٣٧٫٦٨ | ٨٫٩٥ | ٣١٫٤٧ | ١٨٫٩٦ | ٥٨٫٦٤ | ٨٫٧٥ | ٢٫٦٦ | ١٢٫٩٢ | ٥٫٠٨ | ٢٧٫٤٤ | ١٦٫٧٠ | ٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٣٣ | ٢٢٫٧٦ | ٢٧٫٩٢ | ٤٥٫٨٤ | ١٤٥٫٤٣ | ٤٢٫٠٨ | ٤٢٫٧٧ | ٤٦٫٤٤ | ٨٠٫٨٧ | ١٠١٫١٩ | ١٧٥٫١١ | ٢٩٧٫٢٥ | ٣٣٠٫٨٣ | ١٥٢٫٣٧ | ٢٣٠٫٣٣ | ١٨٢٫٩٢ | ٤٬٧٧٩٫٣٣ | ٢٣٥٫٦٤ | ٧٩٦٫١١ | ٢٬٥٥٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ٦٩ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٠ | ١٤ | ١ | ٠ | ٦ | ١٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٤ | ٨٫٨٦ | ٤٫٠٦ | ٤٧١٫٨٧ | ٢١٫١٩ | ٣٫٢٠ | ١٠٫٥١ | ١٢٧٫٣١ | ١٠٨٫٨٦ | ١٠٩٫٢١ | ٥٬٨٠٢٫٦٨ | ٨٧٫٩١ | ٥٧٫٨٦ | ١٧٦٫٦٥ | ٢٫١٤ | ٢٢٫٣٨ | ٢٢٦٫٥٨ | ٢٣٧٫٨٨ | ١٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٥٤ | ١٨٫٣٥ | ٢٢٫٣٥ | ٢٧٫٨١ | ٤٩٤٫٨٥ | ٩٦٫٦٤ | ٩٣٫٦٢ | ٩٢٫١٢ | ٧٠٫٢٩ | ٧٫١٥ | ٠٫٨٧ | ٧٠٫٥٤ | ٩٣٫٠٠ | ١٦٫٦٠ | ١٩٫٧٦ | ١٧٫٦٣ | ٣٧٦٫٧٦ | ٣٢٫٤٠ | ٤٤٤٫٠٥ | ١٬٦١٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٨٩ | ٨٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٢٢ | ٢٢ | ٢١ | ٢٢ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٢ | ٤٢ | ٢١ | ٢٢ | ١٤ | ٣٥ | ١٩ | ٣٨ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٢٫٨٣ | ٤٫٨٣ | ١٠٫٩١ | ٠٫٠١ | ٧١٫٠٨ | ٠٫١٤ | ٣٫٦٤ | ٢٫٦٣ | ٦٤٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ١٩٫٥٤ | ١٫٣٣ | ٤٩٫٧١ | ٣٫٢٥ | ٣٥٫٢٦ | ١٥٠٫٥٢ | ٤٥٫٠٨ | ٩٦٫٦٣ | ٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٨٨ | ١٤١٫١٠ | ١٥٠٫٢٦ | ١٧٣٫٦٥ | ٥٤٠٫٢٧ | ٣٨٫٧٢ | ٣٦٫٣٩ | ٣٨٫٥٦ | ١١٠٫٥٨ | ٢٠٨٫٣٤ | ٢٧٤٫٢٥ | ٤٦٧٫٧٩ | ٣٢٣٫٨٤ | ٦٨٫٩٦ | ١١٠٫٥٨ | ٦٥٫٢٩ | ٤٬٥٠٢٫٧٠ | ١٦٨٫٠٥ | ١٬٣٤٠٫١٣ | ٤٬٢٦٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٦٣ | ٥٦ | ٤٣ | ١٤ | ٥٦ | ٦٠ | ٥٥ | ٢٠ | ١٧ | ١٣ | ٩ | ١٣ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٢ | ١ | ١٢ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٣٫٣٦ | ١٠٫٦٣ | ٢٢٫٩١ | ١٣٢٫١٤ | ٣٠٣٫٥٨ | ٦٫٥٣ | ٩٫٠٥ | ١٣٥٫٧٩ | ١٢٫٩٣ | ٢٤٫٠٣ | ٢٩٫٩٢ | ٢٤٢٫٥٣ | ١٣٦٫١٤ | ٣٥٫٦١ | ٩٫٦٥ | ١٠٣٫٦٣ | ١٬٥٧١٫٦٦ | ١٢٤٫٦٦ | ٦٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
