بيان التدفق النقدي (TTM)
سينتركاست AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٢ | ٢٠ | ١٦ | ٣٥ | ٣٣ | ٢٥ | ٢٠ | ١٨ | ٢٥ | ٣٦ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٦ | ٥٢ | ٥٥ | ٥٧ | ٦٠ | ٥٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩١ | ١٠٫٨٦ | ١٦٫٢٤ | ١١٢٫١٢ | ٦٫٠٠ | ٢٤٫٦٢ | ١٨٫٩٥ | ١٢٫٩٤ | ٤٥٫١٤ | ٤٠٫١٦ | ٢٧٫٥٣ | ٣٫٠٨ | ٢٫٧٨ | ١٤٫٠٧ | ٥٫٣٩ | ٤٫٥٧ | ٤٫٢٠ | ٥٫٠٣ | ١٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٥٫٤٥ | ٣٣٤٫٨٥ | ١٩٨٫٩٩ | ٦٧٫٠٧ | ٤١١٫٧٦ | ٢٬٧٤١٫٦٧ | ٣٤٩٫٣٠ | ١٣٦٫٧٣ | ١٠٠٫٠٠ | ١٩٠٫٩٨ | ٨٠٩٫٠٩ | ١٬٢٩٧٫١٤ | ١٬٤١٨٫١٨ | ٢٬٣٩٤٫٧٤ | ٩١٠٫٥٣ | ٩٤٣٫١٠ | ٥٦٠٫٧٨ | ٥٥١٫٨٥ | ٧٦٤٫٨٦ | ١٬٩٦٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٦ | ٢٥٫٠٠ | ٦٨٫٥٧ | ٢٣٦٫٣٦ | ٢٧٫٠٣ | ٧٫٤١ | ٣١٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٥٫٠٠ | ٧٠٫٥٩ | ٢٠٫٦٩ | ٣٧٫١٤ | ١٦٫٦٧ | ٤١٫٠٧ | ٣٫٠٣ | ٤٧٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٨٢ | ٤٢٫٤٢ | ٣٥٫٣٥ | ٤٫٤٧ | ٤٣٫٥٣ | ٢٢٥٫٠٠ | ٤٠٫٨٥ | ١٣٫٦١ | ١١٫٤٣ | ١٢٫٧٨ | ٦٥٫٩١ | ١٠٠٫٠٠ | ١٤٥٫٤٥ | ٢٩٤٫٧٤ | ٥٧٫٨٩ | ٥٨٫٦٢ | ١٧٫٦٥ | ١٦٫٦٧ | ٢٤٫٣٢ | ٤٤٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٦ | ٢٦ | ٤٠ | ٤٠ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٨ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٢ | ٠٫٧٧ | ٥٣٫٢٦ | ٠٫٥٠ | ٢٦٫٨٨ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٤٠ | ٠٫٣٠ | ١٢٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٠ | ١٫٣٠ | ٧٫٤٦ | ٢٫٨٧ | ٥٫٨١ | ٠٫٨٨ | ٤٫٢١ | ١٫٠٦ | ٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٣٫٦٤ | ٣٩٢٫٤٢ | ٢٦٣٫٦٤ | ١٦٢٫٦٠ | ٤٦٨٫٢٤ | ٢٬٤٢٥٫٠٠ | ٤٠٩٫٨٦ | ٢٢٤٫٤٩ | ١٨٩٫١٤ | ٢٧٨٫٩٥ | ٨٤٣٫١٨ | ١٬٠٩٧٫١٤ | ١٬١٧٨٫٧٩ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٧٥٤٫٣٩ | ٧٨٤٫٤٨ | ٤٤٢٫١٦ | ٤٣٥٫١٩ | ٦٤١٫٨٩ | ٢٬٠٢٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧ | ١٠ | ٢٥ | ٨ | ١ | ٧ | ١٥ | ١٨ | ١٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٤٨٫٤٨ | ٦٥٫٤٥ | ١١٤٫١٢ | ٦٩١٫٦٧ | ١٠٧٫٠٤ | ١٩٫٠٥ | ٢٤٫٠٠ | ٦٦٫٩٢ | ١٧٩٫٥٥ | ٥٫٧١ | ١٥٧٫٥٨ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٫٧٥ | ٧٥٫٨٦ | ٥٫٨٨ | ٣١٫٤٨ | ١٣٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
