بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ستيلفرونت AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٦٩ | ١٬٢٥١ | ١٬٣٣٧ | ١٬٤٣٦ | ١٬٥٩١ | ١٬٦٢٠ | ١٬٩١٣ | ١٬٩٧٣ | ١٬٩٨٦ | ٢٬٠٢٨ | ١٬٨٦٧ | ١٬٩٣١ | ١٬٨٢٧ | ١٬٦٩٠ | ١٬٦١٤ | ١٬٤٨١ | ١٬٥٤٣ | ١٬٦٨٧ | ١٬٧١٩ | ١٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٠ | ٦٫٨٧ | ٧٫٤٠ | ١٠٫٧٩ | ١٫٨٢ | ١٨٫٠٩ | ٣٫١٤ | ٠٫٦٦ | ٢٫١١ | ٧٫٩٤ | ٣٫٤٣ | ٥٫٣٩ | ٧٫٥٠ | ٤٫٥٠ | ٨٫٢٤ | ٤٫١٩ | ٩٫٣٣ | ١٫٩٠ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٢٨ | ١٨٨٫٦٩ | ١٧٧٫٥٦ | ١٬٦٦٩٫٧٧ | ١٬٣٣٦٫٩٧ | ١٬٢٦٥٫٦٢ | ٣٧١٫٤٦ | ٣١٨٫٢٣ | ١٬١٠٩٫٥٠ | ١٬٤٠٨٫٣٣ | ١٩٣٫٦٧ | ٣٢٣٫٩٩ | ٥٨٧٫٤٦ | ٩٢٣٫٥٠ | ١٬٦١٤٫٠٠ | ٧٬٤٠٥٫٠٠ | ٨٤٣٫١٧ | ١٬١٢٤٫٦٧ | ٣٬٠١٥٫٧٩ | ٩٬٨١١٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨١٣ | ٤٬٧٣٧ | ٣٬٨١١ | ٤٬٣٤٨ | ٣٬٦٧١ | ٤٬١٧٦ | ٤٬٥٧١ | ٤٬٣٩٥ | ٤٬٧٩٣ | ٣٬٧٥٨ | ٢٬١٣٦ | ٢٬١٣٢ | ١٬٩٤٠ | ١٬٦٧١ | ١٬٥٨٣ | ١٬٤٢٧ | ١٬٢٠٠ | ١٬١٤٢ | ١٬١٣٣ | ١٬١٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٣ | ١٩٫٥٥ | ١٤٫٠٩ | ١٥٫٥٧ | ١٣٫٧٦ | ٩٫٤٦ | ٣٫٨٥ | ٩٫٠٦ | ٢١٫٥٩ | ٤٣٫١٦ | ٠٫١٩ | ٩٫٠١ | ١٣٫٨٧ | ٥٫٢٧ | ٩٫٨٥ | ١٥٫٩١ | ٤٫٨٣ | ٠٫٧٩ | ٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧١٫٦٦ | ٧١٤٫٤٨ | ٥٠٦٫١١ | ٥٬٠٥٥٫٨١ | ٣٬٠٨٤٫٨٧ | ٣٬٢٦٢٫٥٠ | ٨٨٧٫٥٧ | ٧٠٨٫٨٧ | ٢٬٦٧٧٫٦٥ | ٢٬٦٠٩٫٧٢ | ٢٢١٫٥٨ | ٣٥٧٫٧٢ | ٦٢٣٫٧٩ | ٩١٣٫١١ | ١٬٥٨٣٫٠٠ | ٧٬١٣٥٫٠٠ | ٦٥٥٫٧٤ | ٧٦١٫٣٣ | ١٬٩٨٧٫٧٢ | ٦٬٩٢٣٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٣٨ | ٤٬٢١٤ | ٣٬٢٥٦ | ٢٬٨٥٩ | ٢٬١٩٦ | ٢٬٦١٢ | ٣٬١٣٦ | ٢٬٨٦٧ | ٢٬٧٧٩ | ١٬٤٦٢ | ٨٠٦ | ٤٣٠ | ١٦٣ | ١٧٥ | ٥٣ | ٦ | ٤٧٨ | ٤٥٢ | ٤٧٥ | ٤٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١١ | ٢٢٫٧٣ | ١٢٫١٩ | ٢٣٫١٩ | ١٨٫٩٤ | ٢٠٫٠٦ | ٨٫٥٨ | ٣٫٠٧ | ٤٧٫٣٩ | ١٥٥٫١٣ | ٤٦٫٦٥ | ٦٢٫٠٩ | ٧٫٣٦ | ١٣٠٫٢٩ | ١١١٫٣٢ | ٧٬٨٦٦٫٦٧ | ٥٫٤٤ | ٥٫٠٩ | ١٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٠٫٤٣ | ٦٣٥٫٦٠ | ٤٣٢٫٤٠ | ٣٬٣٢٤٫٤٢ | ١٬٨٤٥٫٣٨ | ٢٬٠٤٠٫٦٢ | ٦٠٨٫٩٣ | ٤٦٢٫٤٢ | ١٬٥٥٢٫٥١ | ١٬٠١٥٫٢٨ | ٨٣٫٦١ | ٧٢٫١٥ | ٥٢٫٤١ | ٩٥٫٦٣ | ٥٣٫٠٠ | ٣٠٫٠٠ | ٢٦١٫٢٠ | ٣٠١٫٣٣ | ٨٣٣٫٣٣ | ٢٬٣٧٠٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٦٦٧ | ٦٦٣ | ٧٥٣ | ٨٦ | ١١٩ | ١٢٨ | ٥١٥ | ٦٢٠ | ١٧٩ | ١٤٤ | ٩٦٤ | ٥٩٦ | ٣١١ | ١٨٣ | ١٠٠ | ٢٠ | ١٨٣ | ١٥٠ | ٥٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٠ | ١٣٫٥٧ | ١١١٫٤٢ | ٢٣٨٫٣٧ | ٧٫٥٦ | ٣٠٢٫٣٤ | ٢٠٫٣٩ | ٧١٫١٣ | ١٨٠٫٤٥ | ٥٦٩٫٤٤ | ٣٨٫١٧ | ٤٧٫٨٢ | ٤١٫١٦ | ١٥٤٫٦٤ | ٨٠٫٠٠ | ١٬٠١٥٫٠٠ | ١٨١٫٩٧ | ٦٢٫٠٠ | ٧٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
