بيان التدفق النقدي (TTM)
سيرستيتش أب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ١٠ | ١ | ١ | ٨ | ١٧ | ٩ | ١٣ | ٦ | ١٠ | ٢ | ٨ | ١١ | ١٨ | ٢ | ١ | ٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٦ | ١٢٥٫٧٩ | ٨٨٫٤٧ | ١٥٤٫٤٢ | ١٬١٣٥٫٨٣ | ١١٤٫٨٩ | ٤٥٫١١ | ٤٣٫٧٢ | ٥٥٫٥٣ | ٦٣٫٧٠ | ١١٦٫٤٢ | ٣٨٥٫١٢ | ٤١٫٨٩ | ٦٥٫٣٩ | ٩١٫٢٩ | ٦٣٫٩٥ | ٨٤٨٫٢٢ | ٢٥٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٥٥ | ٥٢٫٧٥ | ٥١٫١٨ | ١٠٫٨٣ | ٧٫٦٨ | ٣٤٨٫١٨ | ٥٨٫٥٥ | ٥٧٫٥٢ | ٧٤٫٣١ | ٦١٫٧٤ | ١٤٧٫٢٠ | ١٢٫٣٨ | ٤٥٫٩٥ | ٢٬٢٥١٫١٤ | ٣٨٧٫١٢ | ١٤٫٢٥ | ٦٫١٢ | ٣٧١٫٧٩ | ٩٥٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٣١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٨ | ٣٫٠٤ | ٣٫٤٤ | ٥٫٧٧ | ٨٫٢٠ | ٥٫٩٠ | ٧٫٠٩ | ٢٤٫٦٨ | ٣٫٥٣ | ١٠٫٥٧ | ٩٫٣٢ | ٢٥٫٧٨ | ٠٫٨٠ | ١٣٫٩٨ | ٢٫٣٨ | ٢١٫٣١ | ٢٩١٫٩٦ | ٧٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫١٨ | ١٥٠٫٨٩ | ٦٢٫٨٧ | ١١١٫٤٢ | ١٥٣٫٥٢ | ٥١٧٫٠٩ | ٣٨٫٠٨ | ٦٣٫٣٢ | ٤٢٫٨٦ | ٧٧٫٢٥ | ١٠٠٫٦١ | ٥٦٫٣٤ | ٥٤٫٢٢ | ١٬٨٨٦٫٦٩ | ٢٢٣٫٦١ | ٩٢٫٣٢ | ٨٦٫٥٢ | ٢٬٧٥٣٫٧٦ | ٤٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٠ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٢٣ | ٢٣ | ١٨ | ١٨ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣٦ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٢٣ | ١٤٬١٠٠٫٦٤ | ٢٫١٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٧٣ | ١٠٤٫٤٦ | ٤٤٥٫٥٢ | ٨٫٣٥ | ٦٤٥٫١٣ | ٠٫٠٧ | ١٩٫٢٠ | ١٫٧١ | ١١٢٫٤٣ | ٣١٫٥١ | ١٨٫٣٥ | ٢٤٫٩٧ | ٢٬١٢٦٫٧٢ | ٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٦٢ | ١٫٨٦ | ١١١٫٧٠ | ٢٠٠٫٦٠ | ٢٦١٫٢٠ | ٩٦٥٫٢٨ | ٣٫٣٧ | ٢٠٫٨٤ | ١٧٫١٧ | ٢٣٩٫٠٠ | ٣٤٧٫٨٢ | ١٤٣٫٩٦ | ١٠٨٫٢٦ | ٤٦٤٫٤٥ | ٦٣٫٥١ | ٢١٫٩٣ | ١٩٫٦٠ | ٣٬٢٢٥٫٥٥ | ٢٤٤٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٨ | ٢٠ | ١١ | ٨ | ٢ | ٢٨ | ١٦ | ١٨ | ٩ | ٧ | ١٣ | ١٧ | ٠ | ٥ | ١١ | ٩ | ١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٢٨ | ٣٣٢٫٧٣ | ٤٥٫٥٢ | ٢٣٫٢٣ | ٧٢٫٧٤ | ١٬٣٧٧٫٨٨ | ٤٤٫١٣ | ١١٫٢٧ | ١٥٣٫٥٢ | ٣١٫٣٤ | ٩٥٫٢٤ | ٣٠٫٦٩ | ١٠٢٫٩٠ | ١٬٠٦١٫٧٥ | ٣٣٦٫٤٥ | ١٦٫٠٤ | ١١٢٫٣١ | ١٬٢٦٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
