بيان التدفق النقدي (TTM)
S2Medical AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٣ | ٧ | ١٥ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٨ | ٤٥ | ٢٢ | ١٧ | ١٣ | ١٤ | ١ | ٥ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٦ | ٤٢٫٣٢ | ١٠٠٫٠٢ | ٢٠٫٥٤ | ٨٫٩٣ | ٨٫٥٧ | ٦٫٣٦ | ١٤٫٨٢ | ٨٫٢٧ | ٦٠٫٨٣ | ٥١٫٠٥ | ٢٥٫٦٦ | ٢١٫٩٧ | ٢١٢٫١٤ | ٩٢٫٣٤ | ٣٥٤٫٤٤ | ١٥٫٦٢ | ٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٠٧ | ١٣٧٫٦٠ | ٦٢٫٩٥ | ٣٧٥٫٥٩ | ١٬٨٤٦٫٨٠ | ١٢٤٫١٤ | ١٤٦٫٧٦ | ٢٬٤٤٢٫٤٣ | ١٬٣٨٠٫٨٠ | ٤٩٠٫٤٢ | ٤٩٩٫١٤ | ١٬١٧٥٫٨١ | ٧٤٩٫١٤ | ١٢٬٢٩٧٫٦٣ | ٤٬٩٨١٫٠٢ | ٣٥٨٫٣٧ | ٩٨١٫٧٢ | ٢٬٥٢٩٫٥٨ | ٧٬٣٥٠٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣١ | ٣٢٫١٠ | ١٦٫٥٣ | ٥٫٣٢ | ٤٫٨٧ | ١٨٫٣٢ | ٢٢٫١٥ | ٤٫١٦ | ٤٫٤١ | ٣٢٫٥٣ | ٧٫١٥ | ٩٫٣٢ | ١١٫٨٦ | ١٢٫١٨ | ٥٢٫٥٤ | ١٦٫١٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٩ | ٢٠٫٩٧ | ٢١٫٩٧ | ٧٦٫٣٧ | ٢٩٤٫٩٧ | ١٩٫٠٩ | ١٦٫٩٨ | ٢٠٦٫٨٣ | ٩٧٫٦٠ | ٣٠٫٦٠ | ١٣٫٠٧ | ٦٧٫٣٨ | ٥٢٫٣٧ | ٩٧١٫١٨ | ٣٩٣٫٥٣ | ١٧٥٫٤٤ | ٢١٨٫٧٤ | ٦٩١٫٥١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٧ | ٩ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٤ | ٣٧ | ٢٢ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٨٨٫٨٢ | ٩٫٨٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٤٤ | ٦٨٫٧٥ | ٣٥٫٤١ | ١٧٥٫٦٦ | ١٫٨٢ | ٧٫٢٧ | ٥٤٫٩٣ | ٤٢٫٢٢ | ٢٨٫٤٠ | ٩٫٤٢ | ١٩٧٫٠٧ | ٩٣٫٥٧ | ٥٣٤٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٤ | ٢٥٨٫٥٧ | ١٨٤٫٩٢ | ٥٥١٫٩٦ | ٢٬٢٤١٫٧٧ | ٤٣٫٢٣ | ٦٣٫٧٤ | ٢٬٧٤٩٫٣٦ | ١٬٣٧٨٫٤٠ | ٤١٩٫٣٣ | ٤١١٫١٢ | ١٬١٤٣٫١٩ | ٧٠١٫٥١ | ١٣٬٣٦٨٫٨٢ | ٤٬٦٨٧٫٤٩ | ٢٨٢٫٩٣ | ١٬٠٨١٫٧٢ | ٢٬٤١٠٫٦٢ | ٦٬٧٥٧٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٩ | ١٢ | ٤ | ١ | ١٦ | ١٥ | ١ | ٢ | ٦ | ٩ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٤٦ | ٢٦٫٠٧ | ٦٦٫٤٨ | ٧٥٫٤٩ | ١٬٧٢٠٫٥٧ | ٨٫١٦ | ١٠٦٫٣٩ | ٣٠٣٫١٠ | ٢٠٤٫٨٣ | ٥٨٫٠٣ | ٧٩٫٢٢ | ١٦٫٦٧ | ١٠٤٫٧٥ | ٣٧٦٫٨٥ | ٦٫٤٥ | ٦٥٫٨٩ | ٥٥٫١٣ | ٦٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
