بيان التدفق النقدي (TTM)
RVRC القابضة AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٣ | ٢٢٥ | ١٥٢ | ١٢٥ | ٤٧ | ٦٥ | ٧ | ١١٨ | ٢٢٢ | ١٨٨ | ٢٨٤ | ٤٢٠ | ٢٦٩ | ٣٤٩ | ٢٤٢ | ٢٨٦ | ٢٢٦ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٠ | ٣٢٫١٦ | ١٧٫٩٧ | ٦٢٫٢٧ | ٣٧٫٧١ | ٨٩٫٣٨ | ١٬٦١٠٫١٤ | ٨٨٫١٤ | ١٥٫٣٢ | ٥١٫٠٦ | ٤٧٫٨٩ | ٣٥٫٩٥ | ٢٩٫٧٤ | ٣٠٫٦٦ | ١٨٫١٨ | ٢٠٫٩٨ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫١٢ | ١٢٥٫١٧ | ١٤٣٫٤٦ | ١٠٧٫٦٦ | ٣٤٫٧٣ | ٢٩٫٢٨ | ٤٫٩١ | ٦٥٫٩٢ | ٣٠٠٫٠٠ | ٢٣٧٫٩٧ | ٨١١٫٤٣ | ١٤٥٫٨٣ | ١٩٣٫٥٣ | ٢٤٧٫٥٢ | ٦٩١٫٤٣ | ٣٩١٫٧٨ | ١٧٩٫٣٧ | ٢٠٦٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ٦ | ٦ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٢ | ٩٫٣٨ | ٣١٫٠٣ | ٧٠٫٠٠ | ١١٫٧٦ | ١٣٫٣٣ | ٤٧٫٠٦ | ٢٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٫٣٣ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ٧٧٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٢ | ١٫٧٨ | ٢٫٧٣ | ١٫٧٢ | ٢٫٥٠ | ١٫٣٥ | ٢٫٤٢ | ٢٫٧٩ | ٥٫٤١ | ٧٫٥٩ | ١٧٫١٤ | ٤٫١٧ | ٧٫٩١ | ٧٫٠٩ | ٢٥٫٧١ | ٢٫٧٤ | ١٫٥٩ | ٢٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٥ | ٤٢ | ٤٣ | ٧ | ١٨٠ | ٢٨٣ | ١٤٣ | ٢٩١ | ١٤٢ | ١٠٢ | ٢٤٢ | ١١٨ | ١١٧ | ١٩٨ | ٢٦٧ | ٣٥٨ | ٣٥٠ | ٣٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٦ | ٢٫٣٦ | ٨٣٫١٨ | ٢٬٣٦٤٫٣٨ | ٥٧٫٣١ | ٤٩٫٥٤ | ١٠٣٫٧٨ | ٥١٫٢٠ | ٢٨٫١٧ | ١٣٧٫٢٥ | ٥١٫٢٤ | ٠٫٨٥ | ٦٩٫٢٣ | ٣٤٫٨٥ | ٣٤٫٠٨ | ٢٫٢٣ | ٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٠٢ | ٢٣٫٦١ | ٤٠٫٨٣ | ٦٫٢٨ | ١٣٢٫٣٨ | ١٢٧٫٤٨ | ١٠١٫٧١ | ١٦٢٫٥٧ | ١٩١٫٨٩ | ١٢٩٫١١ | ٦٩١٫٤٣ | ٤٠٫٩٧ | ٨٤٫١٧ | ١٤٠٫٤٣ | ٧٦٢٫٨٦ | ٤٩٠٫٤١ | ٢٧٧٫٧٨ | ٣٠٢٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ١٨٠ | ١٠٦ | ١١٦ | ١٣٦ | ٢٢٢ | ١٤٠ | ١٧٩ | ٧٤ | ٧٩ | ٣٥ | ٢٨٨ | ١٣٩ | ١٤١ | ٣٥ | ٧٣ | ١٢٦ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٧ | ٤٠٫٨١ | ٩٫٣١ | ٢١٦٫٩٥ | ٦٣٫٣٦ | ٣٦٫٧٦ | ٢٧٫٤٩ | ١٤١٫٣٤ | ٦٫٧٦ | ٥٥٫٧٠ | ٧٢٢٫٨٦ | ٥١٫٧٤ | ١٫٤٤ | ١٢٤٫٨٢ | ١٠٨٫٥٧ | ٧٢٫٦٠ | ١٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
