بيان التدفق النقدي (TTM)
الجهاز التنفسي AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٦ | ٦ | ٥ | ٧ | ٣ | ١٣ | ٢٧ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٣٧ | ٢٫٩٠ | ٢٠٫٠٤ | ٣٩٫٣٣ | ٥٦٫٣٣ | ٥٥٣٫٢٢ | ٣٠١٫٧٩ | ٨٣٫٩٥ | ٣٫٥٧ | ٢٠٫٥٥ | ٧٫١٤ | ١٣٫٣٥ | ٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٢٦ | ٥٧٫٢٢ | ١٧٠٫١٨ | ١٨٫٣٩ | ٣٢٫٧٨ | ١٨٫١٩ | ١٤٫٧٩ | ٣٥٫٥٤ | ٧٥٫٩٨ | ١٦٢٫٣٥ | ٨٠٫٩٢ | ٨٠٫٧١ | ٩٠٫٠٧ | ٢٠٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٥ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٨ | ٤٤ | ١١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٢ | ٢٩٫٣٦ | ٣٥٫٩٥ | ٢٣٫١١ | ٧٠٫٧٠ | ١٤٠٫٩٩ | ٧٤٫٦٩ | ٨٧٫٩٥ | ٧٤٫٤٨ | ٩٫٣١ | ١٧٧٫٤٣ | ٢١٨٫٢٣ | ٣٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٠٤ | ٤٨٫٩٧ | ١٨٣٫٠٩ | ٣٣٫٦٥ | ٥٢٫٩٨ | ١١٤٫٩٣ | ٤٩٫٦٨ | ١٤٫٩٧ | ٢٤٫٠٢ | ١٣٫٥٩ | ٥٫٠٩ | ١٥٫١٨ | ٦٢٫٢٢ | ١٩٨٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢١ | ١٦ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٧ | ١٢٠ | ٣٧ | ٢ | ١١ | ١١ | ١١ | ٩ | |
| يتغير (٪) | ٢٫٣١ | ٢٣٫٩٥ | ١٤٨٫١٧ | ٤٫٤٨ | ١٫٢٥ | ٢٢٢٫٦٢ | ١٣٠٫٨١ | ٤٩٢٫٦٦ | ١٫٩٣ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٢١ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٣١ | ٢٠٦٫١٩ | ٤٥٣٫٢٤ | ١٥٢٫٠٥ | ١٨٥٫٧٥ | ٢٣٣٫١٣ | ١٣٤٫٨٩ | ٤٩٫٤٩ | ٧٥٫٩٠ | ١٨٥٫٩٨ | ١٩٥٫٨٩ | ٢٥٢٫٣٢ | ٥٠١٫٤١ | |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٠ | ٤ | ٢٦ | ٢٠ | ١٦ | ٨٩ | ٧٥ | ٦ | ٣ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٢ | ٦٥٫٤٠ | ٦٣٩٫٧٧ | ٢١٫٨١ | ٢١٫٣٢ | ٤٥٧٫٥٨ | ١٨٣٫٩٨ | ٩٢٫٤٩ | ٥٤٫٨٧ | ٣٤١٫٨٦ | ٦٫٨٩ | ٢٢٫٣٦ | ٥٨٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
