بيان التدفق النقدي (TTM)
تحسين المجموعة AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢٦ | ٣٨ | ٣ | ٢ | ١٢ | ١٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٢٫٦٣ | ٤٤٫٩١ | ٩١٫٩٩ | ١٧٨٫٨٣ | ٤٠٨٫٤٣ | ١٧٫٧٧ | ٥٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٩٤ | ٢٤١٫٠٢ | ١٬٥٤٩٫٦٤ | ٥٫١٣ | ٦٫٢١ | ٦٠٫٠١ | ٨٤٫٢٥ | ١٧٩٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٦١ | ٠٫٧١ | ١٫٦١ | ٤٫٩٣ | ٦٢٫٢١ | ٤٨٫٨٣ | ٣٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٨٤ | ٦٠٫١٣ | ٢٦٨٫٧١ | ١١٫٢٨ | ١٦٫٤٩ | ١١٫٨٤ | ٧٫٢٢ | ١٢٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٣٠ | ٤٣ | ٥٩ | ٣٣ | ١١ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٤٤ | ٤٣٫٠٢ | ٣٩٫٧٠ | ٤٥٫٠٧ | ٦٧٫٤٣ | ٦٢٫٨٢ | ٣١٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٦١ | ٢٧٠٫٧٨ | ١٬٧١٨٫٣١ | ٩٩٫١٦ | ٨٣٫٧٦ | ٥١٫٨٢ | ٢٢٫٩٧ | ٦٦٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١١ | ٢ | ٦٠ | ٣٩ | ٢١ | ١٧ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٦٣ | ٧٧٫٤٦ | ٢٬٥٢٠٫٨٢ | ٣٤٫٩٧ | ٤٧٫٣٦ | ١٦٫١٢ | ٢٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
