بيان التدفق النقدي (TTM)
س-خط AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٣ | ٢٣٧ | ٢٣٤ | ٢٢٥ | ٢٤١ | ٢٤٩ | ٢٤٣ | ٢٦٦ | ٢٥٦ | ٢٥١ | ٢٧٣ | ٢٥٩ | ٢٦٠ | ٢٢٩ | ٢٠٤ | ١٩٥ | ١٩٠ | ١٨٢ | ١٨٥ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٩ | ١٫٢٧ | ٤٫١٥ | ٧٫٢٧ | ٣٫٤٦ | ٢٫٤٥ | ٩٫٢٣ | ٣٫٥١ | ٢٫٠٩ | ٨٫٩٢ | ٥٫١٠ | ٠٫٢٨ | ١٢٫١٢ | ١٠٫٦٨ | ٤٫٦١ | ٢٫٢٦ | ٤٫١١ | ١٫١٦ | ٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬١٠٢٫٩١ | ١٬٤٩٩٫٧٥ | ١٬٤٧٨٫١٥ | ٢٬٢١١٫٤٠ | ٦٬٣٦٤٫٣١ | ٥٬٠٣٩٫٩٦ | ٨٬٤٢٤٫١٥ | ٩٢٩٫٤٩ | ٣٬٥٢٢٫٠٣ | ٤٣٤٫١٠ | ٥٬٢٨٠٫٩٤ | ٤٬٧٤٤٫٥٤ | ٩٩٦٫٦٤ | ٢٬٥٣٤٫٣٤ | ٢٬٣١٦٫٩٤ | ٤٬٦٦٥٫٠٠ | ٤٠٠٫٧٢ | ٣٢٤٫٥٥ | ٤٧٧٫٥٧ | ٢٨٤٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٣٢ | ٣٥ | ٤٨ | ٣٩ | ٢٤ | ٣١ | ٢٤٦ | ٢٧٤ | ٣١٥ | ٢٦٠ | ١٨٥ | ٤٠ | ٨ | ٧ | ٩ | ٧٢ | ٥ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٨ | ٩٫٥٠ | ٣٦٫٨٤ | ١٩٫٢٠ | ٣٨٫٦٦ | ٢٧٫٧٠ | ٩٠٣٫٢٨ | ١١٫٤٣ | ١٥٫٠٠ | ١٧٫٤٦ | ٢٩٫٠٩ | ٧٨٫١٣ | ١١٩٫٢٤ | ٨٫٢٢ | ٢٣٫١٨ | ٩٢٣٫٥٠ | ١٠٦٫٩٧ | ٦٤٫٤٩ | ١٠٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٢٨٫٣٤ | ٢٠٤٫١٠ | ٢٢٣٫١٢ | ٤٧٦٫٥٤ | ١٬٠٣٣٫٠٥ | ٤٨٤٫٩٩ | ١٬٠٦١٫١٩ | ٨٦١٫٠٩ | ٣٬٧٦٨٫١٤ | ٥٤٥٫٥٣ | ٥٬٠٢٩٫٤٤ | ٣٬٣٧٦٫٥٢ | ١٥٤٫٦٩ | ٨٦٫١٣ | ٨٠٫٩١ | ٢١٠٫٣٥ | ١٥٢٫٢٤ | ٨٫٩٧ | ٤٫٦٣ | ٦٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٥ | ٢٥٤ | ٢٥٤ | ٢٨٣ | ٢٨٤ | ٢٧٨ | ٢٧٧ | ٩ | ١١ | ٧ | ١٨ | ٨٠ | ٢٤٦ | ٢٤٥ | ٢٢٠ | ١٩٩ | ٧١ | ١٣١ | ٢٢٥ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٩ | ٠٫٠١ | ١١٫٥٥ | ٠٫٢٣ | ١٫٩٨ | ٠٫٥٥ | ١٠٣٫٢٦ | ١٧٫٦٩ | ٣٧٫٨٧ | ٣٧٥٫٣٨ | ٣٤٠٫٤٢ | ٢٠٦٫٦٨ | ٠٫٠٩ | ١٠٫٣٣ | ٩٫٣٤ | ٦٤٫٤٨ | ٨٥٫٢٧ | ٧١٫٦١ | ٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬١٣١٫٤٦ | ١٬٦٠٣٫٨٥ | ١٬٦٠١٫٢٧ | ٢٬٧٨٧٫٩٦ | ٧٬٤٩٧٫٣١ | ٥٬٦٢٤٫٩٣ | ٩٬٥٨٥٫٢٧ | ٣١٫٦١ | ١٤٦٫١٠ | ١١٫٤٣ | ٣٥١٫٤٩ | ١٬٤٦٥٫٥٨ | ٩٤١٫٤٨ | ٢٬٧٢١٫٦٠ | ٢٬٤٩٧٫٧١ | ٤٬٧٧٩٫٥٢ | ١٤٩٫١٩ | ٢٣٣٫٤٥ | ٥٨٢٫٧٣ | ٣٩٠٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٦ | ١٦ | ١٠ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢٩ | ٧ | ٥٨ | ٥ | ٥ | ٢٦ | ٩ | ٩ | ٤ | ٤٧ | ٥٦ | ٣٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٣٫٧٩ | ٠٫١٧ | ١٦٤٫٠٧ | ٦٢٫٧٣ | ٣٠٫٦٥ | ٤١٫٦٤ | ١٬٠٨٩٫٩٥ | ١٢٥٫٤٦ | ٦٩٤٫٣٥ | ٩١٫٠٥ | ٥٫٦٢ | ٣٧٧٫٤٠ | ٦٥٫٤٤ | ٢٫٣٠ | ١٤٧٫٣٨ | ١٬٠٣٧٫٨٥ | ١٨٫٤٠ | ١٦٨٫٧٥ | ٦٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
