بيان التدفق النقدي (TTM)
كلين إير AB (عامة) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٣ | ٧٢ | ١٠١ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١٠٤ | ٨٠ | ٥٢ | ٤٢ | ٣٠ | ٤١ | ٥١ | ٥٨ | ٦٣ | ٥٢ | ٥٢ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٢ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٢ | ٤٠٫٤٢ | ١٫٢٨ | ٠٫٨٤ | ٢٫٣٨ | ٢٣٫٦١ | ٣٤٫١٦ | ١٩٫٤٠ | ٢٩٫٥٩ | ٣٧٫٩٤ | ٢٤٫١٣ | ١٣٫٥٥ | ٨٫٣٨ | ١٧٫٣٥ | ٠٫٣٣ | ٢٨٫٦٠ | ٧٫١٤ | ٥٫٤٩ | ٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٦٫٠٦ | ١٬٦٤١٫٦٢ | ٢٬٨٦١٫٢٤ | ٤٬٢٨٧٫٠٥ | ٨٨٤٫٣٩ | ٦١٠٫٤٤ | ١٬٤٣٦٫٤٣ | ٨٤٤٫٤١ | ٩٧١٫٦١ | ١٬٠٩٨٫٧١ | ٧٤٨٫٣٦ | ٥١٢٫٣٩ | ٣٬٣٥٦٫٨٥ | ٦٢٢٫١٤ | ٧٧٩٫١٦ | ٣٠٧٫٨٧ | ٤٦٤٫٢٢ | ٨٢٠٫٨٢ | ٢٥٦٫٨٤ | ٣٬٥٢٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٣١ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٢ | ٧٫١٦ | ٥٫٨١ | ١٨٫٩٥ | ٣٫٢٢ | ٣٫٠٣ | ٥٫٠٩ | ٥٫٩٣ | ٢٫٥٦ | ٧٫٥٨ | ١٫٤٦ | ٢١٫٥٤ | ١٫٨٢ | ١٥٫٣٦ | ٩٫٣٧ | ١٢٫٩٥ | ٤٫٢٢ | ٩٫٠٣ | ١٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٫٣٧ | ٥٩٩٫٨٤ | ٦٩١٫٢١ | ٩٦٣٫١٠ | ٢٣٨٫٣٢ | ١٦٥٫٨٥ | ٤٩٥٫٣٨ | ٤١٩٫٧٨ | ٦٣٤٫٧٩ | ١٬٠٤٥٫٦٠ | ٥٥٥٫٤٤ | ٣١٠٫٨٣ | ١٬٤٠٧٫٠٨ | ٢٣٦٫٢٥ | ٣٠٢٫٩٩ | ١٣٠٫٥١ | ٣١١٫٣١ | ٤٩٢٫٠٩ | ١٥٩٫١٥ | ١٬٦٤١٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٤٧ | ٧٤ | ٧٨ | ٨٣ | ٥٩ | ٥٧ | ٣٤ | ٢١ | ٧ | ٨ | ١٢ | ٣٥ | ٤٦ | ٣٧ | ٤٣ | ١٩ | ٢١ | ٣١ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٣ | ٥٦٫٥٦ | ٥٫٢٤ | ٧٫٠٠ | ٢٨٫٨٣ | ٣٫٣٥ | ٤٠٫٨٨ | ٣٧٫٧٠ | ٦٨٫٨٦ | ١٧٫٤٠ | ٥٨٫٦٠ | ١٨٥٫٨٦ | ٣٢٫٣٨ | ٢٠٫٧٣ | ١٨٫٢٢ | ٥٦٫٣٢ | ١٢٫٢٩ | ٤٣٫٦٢ | ١٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٨٫٤٦ | ١٬٠٧٣٫٨٥ | ٢٬٠٨٦٫٧٨ | ٣٬٢٤٨٫٧٣ | ٧٢٣٫١٦ | ٣٤٦٫٩٧ | ١٬٠٣٣٫٠٢ | ٥٤٥٫٢٦ | ٤٨٤٫٩٣ | ٢٤٢٫٥٤ | ١٤٠٫٦٠ | ١٢٣٫٠٠ | ٢٬٠٢٨٫٥٧ | ٤٥٩٫٢٣ | ٥٥١٫٥٩ | ٢٥٦٫٨٢ | ٢٣٦٫٨٨ | ٤٣٨٫٩٧ | ١٨٧٫٠١ | ١٬٩٠٨٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤ | ٤ | ٢ | ١٢ | ١٧ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٥ | ١٠ | ٢ | ١٠ | ٧ | ١٧ | ٨ | ٥ | ١٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦١ | ١٩٫٤٤ | ٣٢٫٤٠ | ٣٨٠٫٦٩ | ٢٤٨٫٣٣ | ١٣٢٫٤٦ | ١٢٫٠١ | ٢٩٫٩٥ | ٣٧٫٧٤ | ٣٠٢٫٥١ | ٨١٫٣٠ | ١١٧٫٣٣ | ٤٨٤٫٧٩ | ٣٤٫٠٠ | ١٥٣٫٩١ | ٥٢٫٦٥ | ٣٩٫٤١ | ٢٣٧٫١١ | ٩١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
