بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بوليجين AB يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ١٧ | ١٩ | ٢٩ | ٣٨ | ٢٢ | ٢١ | ١٣ | ٢ | ٣ | ٧ | ٧ | ٤ | ٦ | ١٤ | ١٦ | ٢٤ | ١٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٦ | ٤٩٧٫١٥ | ٨٫٨٥ | ٥١٫٦٣ | ٣٠٫٧٨ | ٤٠٫٨١ | ٤٫٨٠ | ٣٦٫٩٣ | ١١١٫٥٥ | ٨٢٫٣٨ | ١٣٢٫٣٥ | ٤٫٧٧ | ١٥٥٫٢٣ | ٦٠٫٧٢ | ١٣٤٫٠٥ | ٩٫٠٩ | ٥٦٫٦٤ | ٢٧٫٨٣ | ٧١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٨٩ | ٦٧٦٫٨٠ | ٥٩٫٨٧ | ٥٥٫٢١ | ٦٧٫٩٤ | ٧٨٫٢١ | ١٢٥٫٣٩ | ١٧٤٫٤٧ | ٢٣٨٫٩٧ | ٣٥٫٥٥ | ٤٤٫١١ | ١٠٠٫٨٥ | ٩٥٫٥١ | ٩٣٫١٨ | ٤٨١٫٤١ | ١٩٨٫٨٦ | ١٥٧٫٥٠ | ٩٨٫٩٦ | ١٣٤٫٥٥ | ٧٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٤٠٤ | ٤٠٤ | ٤٠٥ | ٤٠٧ | ٥٠ | ٥١ | ٥٠ | ٥٢ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤٩ | ٩٬٨٩٩٫٥٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٢ | ٨٧٫٦٧ | ٢٫٠٧ | ٢٫٤٢ | ٤٫١٤ | ٨٠٫٤٠ | ٦٫٩٢ | ٩٫٠٣ | ٨٫٩٣ | ١٦٫٠٦ | ١١٫١٤ | ٥٫٥٤ | ٧٦٫٠٨ | ٢٫٧٧ | ٣٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٧٠ | ٩٣٧٫٨٢ | ١٬٣٨٩٫٠٨ | ١٬١٧٥٫٧٤ | ٩٥٧٫٨٩ | ٨٤٧٫٦٠ | ٢٨٣٫٠٥ | ٤٢٢٫٢٧ | ٨٩٤٫٨١ | ١٬١٩٩٫٨٤ | ١٦٠٫٠١ | ١٤٦٫٥٥ | ١٢٠٫٥١ | ٢٣١٫٨٧ | ٦٢٥٫٦٣ | ٩٨٫١٢ | ٦٧٫٢٩ | ٦٫٤٦ | ١١٫٨٣ | ٢٩٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٤١٥ | ٤١٨ | ٤١٨ | ٤١٦ | ٤٥ | ٤١ | ٤١ | ٤٨ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٥٫٩٦ | ٥٩٬٧١٦٫٧١ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٦ | ٨٩٫٢٤ | ٧٫٨١ | ٠٫٠٧ | ١٥٫٠١ | ٩١٫٠٠ | ١٤٫٦٨ | ٢٫٧١ | ٥٩٫١٤ | ٤٫١٠ | ٣٣٫١٦ | ١٣٫٦٠ | ٢٢٧٫٦٩ | ٤٫٦٤ | ٤٠٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٩ | ١٦١٫٠٢ | ١٬٤٢٦٫٧٠ | ١٬٢١٨٫٣٩ | ٩٨٨٫٢٢ | ٨٦٥٫٨٩ | ٢٥٢٫٢٤ | ٣٣٩٫٨٧ | ٧٣٨٫٦٣ | ١٬٠٩٣٫٧٦ | ٦٧٫٠٠ | ٧٥٫٦٠ | ٦٦٫٤٩ | ٤٧٫٩٩ | ١٤٧٫٩٤ | ١٧٫٤٥ | ١٠٫٩٥ | ٥٫٦١ | ١٠٫٠٧ | ٩٥٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٢٩ | ٣٤ | ٤٢ | ٤٨ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٤ | ١ | ٧ | ١٠ | ٢٥ | ١٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٤٤ | ٦٬٨٥١٫٠٤ | ١٨٫٠٣ | ٢٣٫٢٣ | ١٣٫٦٠ | ٦٣٫٠٨ | ٣١٫٥٨ | ٥٣٫٩٥ | ١٧٧٫٦٦ | ٤٧٫٠٠ | ١٫٦٣ | ١٠٫٦٢ | ٤٣٫٣٩ | ١٣١٫١١ | ٤٦٦٫٦١ | ٣٧٫٧٤ | ١٤٩٫٢٩ | ٤٦٫٩٢ | ١٥٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
