بيان التدفق النقدي (TTM)
بولاركول AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٩ | ٩ | ١٢ | ٨ | ٤ | ١٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٢ | ٩٫٦٤ | ٠٫٤٨ | ١٫٥٨ | ٥٨٫٣٣ | ٠٫٤١ | ٣٤٫٤٥ | ٢٩٫٠٢ | ٥٨٫١٣ | ٢٣٨٫٦١ | ٢٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫١٠ | ٧٩٫٠١ | ١٣٥٫٤٣ | ١٢٥٫١٩ | ١٣٨٫٧٧ | ٦٬٦٨٣٫١٥ | ٣١٣٫٥٧ | ٣١٩٫٢٦ | ٨٬١٩٧٫٠٢ | ٧٩٢٫٦٥ | ٢٠٨٫٢٩ | ٣٣٧٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٨ | ٢٦٫٠٣ | ١٨١٫٦٦ | ١٠٫٠٤ | ١٧٫٥٥ | ٨٧٫٦٩ | ٧٤٫٤٤ | ٢٨٧٫٤٠ | ٥٠٫٠٠ | ٤٣٠٫٠٨ | ١٩٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٨ | ٢٨٫٢٦ | ٣٢٫٦٨ | ٨٥٫٥٠ | ٨٦٫٦٣ | ٣٬٠٩٧٫٥٤ | ١٧٫٨٢ | ٣٫٤٥ | ٤٨٣٫٤٧ | ٥٥٫٨٢ | ٢٢٫٩٦ | ٨٥٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ٥ | ٥ | ١٠ | ٧ | ٨ | ٩ | ٣ | ١٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٧ | ١٫٤٧ | ٦٣٫٧٦ | ٠٫٥٩ | ١٠٨٫٤٢ | ٣٧٫٧١ | ٢٧٫٠٨ | ٩٫٠٠ | ٦٣٫٠٩ | ٤٧٠٫٢٩ | ٢٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٢٨ | ٢٠٧٫٢٧ | ٣٢٨٫٨٢ | ١١٠٫٦٩ | ١٢٥٫٤٠ | ٧٬٩٤٩٫٨٩ | ٢٣١٫٣٩ | ٢٢٢٫٦٨ | ٨٬٧٨٠٫٥٠ | ٧٤٨٫٤٨ | ٣٣١٫٢٦ | ٥٢٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٤ | ٥ | ٤ | ٠ | ٣ | ٤ | ٠ | ٠ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٢ | ٣٦٫٠٤ | ٢٠٧٫٦٦ | ١١٫٢١ | ١٠٣٫٢٩ | ٢٬٢٤٠٫١٠ | ٣٢٫٠٥ | ١٠٢٫٧٦ | ٥٣٣٫٠٣ | ١٬٣٨٨٫٥٨ | ٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
