بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باراتوس لخدمات الطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٢٤ | ٣ | ٢ | ٢٨ | ٩٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٣٧ | ١١٣٫٨٩ | ١٧٢٫٧٣ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٤٥٧٫٩٧ | ٨٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٧٧ | ٧٢٫٧٤ | ٧٫٥٧ | ٤٫٢٦ | ٩٧٫٥٣ | ٢٠٨٫٨٨ | ٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٨٨ | ٧٨ | ٨٥ | ٧٨ | ٧١ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٧ | ١١٫١٦ | ٨٫٦٧ | ٨٫٨٠ | ٨٫٤٩ | ٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٣١ | ٢٧٠٫٢٩ | ١٧٩٫٨٢ | ١٥١٫٣٣ | ٢٧٤٫٥٦ | ١٥٠٫٣٢ | ٤٦٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٢ | ٩٧ | ٣٨ | ٢٧ | ٧٥ | ١١٨ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٤ | ٦٠٫٤٣ | ٣٠٫١٣ | ١٧٨٫٠٧ | ٥٨٫٤٢ | ١٠٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٦٣ | ٢٩٨٫٠١ | ٨٨٫٣٠ | ٤٧٫٧٨ | ٢٦٤٫٣١ | ٢٥٠٫٥٣ | ١٥٠٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣٣ | ٤٤ | ٥٦ | ٢٨ | ٤٧ | ١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٩٧ | ٢٣٣٫٥٤ | ٢٩٫١٣ | ١٥٠٫٢٧ | ٢٦٧٫١٤ | ٤٤٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
